Source STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF IE00B5MTWD60

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77,27 EUR 12/12/2017 17:36 Bourse allemande - Xetra
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Actions - Secteur Finance Politique d'investissement
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B5MTWD60
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
Passeport européen oui
Date de lancement 7/07/2009
Catégorie Actions - Secteur Finance
Taille du fonds (30/11/2017) 59,240 million EUR
Gestionnaire Source UK Services Limited
Frais de gestion annuels 0,30 %
Frais courants 0,30 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 20,23 %
Volatilité du benchmark 14,30 %
Bêta 1,31
Tracking error 1,97 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,50 %
Ratio de Sharpe 0,30
Ratio de Treynor 4,60

Performance en EUR (8/12/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,38 % 0,91 %
Rendement sur 3 mois 3,29 % 3,76 %
Rendement sur 6 mois 1,31 % 2,37 %
Rendement sur 1 an 10,20 % 12,51 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,59 % 5,89 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,23 % 9,94 %
Rendement annuel sur 10 ans - -1,27 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 100,11 %
Liquidités -0,11 %
Secteurs Poids
Secteur financier 100,00 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 30,42 %
Espagne 15,44 %
Suède 11,26 %
Italie 10,59 %
France 9,32 %
Suisse 6,85 %
Allemagne 4,58 %
Pays-Bas 4,37 %
Danemark 3,77 %
Norvège 1,81 %
Devises Poids
EUR - Euro 58,32 %
CHF - Franc suisse 23,87 %
USD - Dollar américain 6,79 %
DKK - Couronne danoise 6,44 %
SEK - Couronne suédoise 3,31 %
NOK - Couronne norvégienne 1,38 %
Principaux titres en portefeuille Poids
HSBC HOLDINGS PLC ORD 15,28 %
BANCO SANTANDER SA ORD 7,96 %
LLOYDS BANKING GROUP PLC ORD 6,24 %
INTESA SANPAOLO SPA ORD 5,17 %
UNICREDIT SPA ORD 4,65 %
BNP PARIBAS SA ORD 4,32 %
NORDEA BANK AB ORD 4,23 %
BARCLAYS PLC ORD 4,18 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A. ORD 3,81 %
ING GROEP NV ORD 3,54 %
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