Source STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF

IE00B5MTWD60
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76,92 EUR 16/02/2018 17:36 Bourse allemande - Xetra
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Actions - Secteur Finance Politique d'investissement
6,16 % Rendement sur 1 an
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B5MTWD60
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
Passeport européen oui
Date de lancement 7/07/2009
Catégorie Actions - Secteur Finance
Taille du fonds (31/01/2018) 79,750 million EUR
Gestionnaire Source UK Services Limited
Frais de gestion annuels 0,30 %
Frais courants 0,30 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 19,93 %
Volatilité du benchmark 14,20 %
Bêta 1,29
Tracking error 1,96 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,54 %
Ratio de Sharpe 0,24
Ratio de Treynor 3,71

Performance en EUR (14/02/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,62 % -4,18 %
Rendement sur 3 mois 1,97 % 1,73 %
Rendement sur 6 mois -0,46 % 0,96 %
Rendement sur 1 an 6,16 % 8,44 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,01 % 3,10 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,00 % 8,34 %
Rendement annuel sur 10 ans - 0,98 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 100,03 %
Liquidités -0,03 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 26,59 %
Biens de consommation 24,00 %
Secteur financier 21,84 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 11,24 %
Santé et pharmacie 10,06 %
Haute technologie 5,74 %
Opérateurs télécom 0,49 %
Pétrole et gaz 0,06 %
Services aux collectivités 0,01 %
Pays Poids
Allemagne 33,67 %
Suisse 25,05 %
Pays-Bas 11,58 %
Suède 9,89 %
Finlande 4,81 %
États-Unis 4,16 %
Espagne 2,90 %
Belgique 2,56 %
Danemark 1,74 %
Luxembourg 1,38 %
Devises Poids
EUR - Euro 58,59 %
CHF - Franc suisse 25,05 %
SEK - Couronne suédoise 9,89 %
USD - Dollar américain 4,16 %
DKK - Couronne danoise 1,74 %
NOK - Couronne norvégienne 0,60 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ROCHE HOLDING AG PAR 3,84 %
HEINEKEN HOLDING NV ORD 3,67 %
NESTLE SA ORD 2,93 %
DAIMLER AG ORD 2,91 %
SIEMENS AG ORD 2,73 %
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE PFD 2,45 %
VOLVO AB ORD 2,31 %
ADIDAS AG ORD 2,27 %
ALLIANZ SE ORD 2,10 %
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS GESELLSCHAFT AG IN M 2,05 %
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