SPDR Bloomberg 1-5 Year Gilt UCITS ETF Dist

IE00B6YX5K17
49,91 GBP 26-05-22 16:41 London Stock Exchange
0,015 GBP (0,03 %) Variation depuis la dernière clôture
Obligations - Livre sterling Politique d'investissement
0,03 % Rendement annuel sur 5 ans
0,15 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B6YX5K17
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 17-05-12
Catégorie Obligations - Livre sterling
Taille du fonds (29-04-22) 568,070 million EUR
Gestionnaire State Street Global Advisors
Frais de gestion annuels 0,15 %
Frais courants (TER) 0,15 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution février,août
Montant du dernier dividende 0,02 GBP
Date du dernier dividende 01-02-22

Principaux postes en portefeuille (30-04-22)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,85 %
Liquidités 0,15 %
Devises Poids
GBP - Livre sterling 100,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELA 90,06 %

Performance en EUR (25-05-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,65 % -0,78 %
Rendement sur 3 mois -2,05 % -3,40 %
Rendement sur 6 mois -3,14 % -5,82 %
Rendement sur 1 an -1,33 % -3,98 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,62 % 0,02 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,03 % 0,06 %
Rendement annuel sur 10 ans -0,16 % 0,53 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,06 %
Volatilité du benchmark 5,09 %
Bêta 0,42
Tracking error 0,11 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,02 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,01
Ratio de Treynor 0,07