SPDR Bloomberg 1-5 Year Gilt UCITS ETF Dist

IE00B6YX5K17
46,49 GBP 30-09-22 17:52 London Stock Exchange
0,075 GBP (0,16 %) Variation depuis la dernière clôture
Obligations - Livre sterling Politique d'investissement
-1,62 % Rendement annuel sur 5 ans
0,15 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B6YX5K17
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 17-05-12
Catégorie Obligations - Livre sterling
Taille du fonds (31-08-22) 531,350 million EUR
Gestionnaire State Street Global Advisors
Frais de gestion annuels 0,15 %
Frais courants (TER) 0,15 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution février,août
Montant du dernier dividende 0,06 GBP
Date du dernier dividende 02-08-22

Principaux postes en portefeuille (31-08-22)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,85 %
Liquidités 0,15 %
Devises Poids
GBP - Livre sterling 100,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELA 87,50 %

Performance en EUR (29-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -7,57 % -12,24 %
Rendement sur 3 mois -7,80 % -12,95 %
Rendement sur 6 mois -11,09 % -17,73 %
Rendement sur 1 an -11,09 % -19,16 %
Rendement annuel sur 3 ans -3,05 % -6,39 %
Rendement annuel sur 5 ans -1,62 % -2,86 %
Rendement annuel sur 10 ans -1,34 % -1,42 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 5,65 %
Volatilité du benchmark 6,64 %
Bêta 0,46
Tracking error 0,14 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,03 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,13
Ratio de Treynor 1,53