SPDR Bloomberg 7-10Y US Treasury Bond UCITS ETF Dist

IE00BYSZ5T81
26,89 EUR 23-09-22 17:36 Bourse allemande - Xetra
0,207 EUR (0,78 %) Variation depuis la dernière clôture
Obligations - USD gouvernement LT Politique d'investissement
3,56 % Rendement annuel sur 5 ans
0,15 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00BYSZ5T81
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 17-02-16
Catégorie Obligations - USD gouvernement LT
Taille du fonds (31-08-22) 13,210 million EUR
Gestionnaire State Street Global Advisors
Frais de gestion annuels 0,15 %
Frais courants (TER) 0,15 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution février,août
Montant du dernier dividende 0,24 USD
Date du dernier dividende 02-08-22

Principaux postes en portefeuille (30-06-22)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,88 %
Liquidités 0,12 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 100,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
UNITED STATES OF AMERICA 15-AUG-2031 11,00 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.375% 15-NOV-2031 10,66 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.875% 15-FEB-2032 10,41 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.625% 15-MAY-2031 10,39 %
UNITED STATES OF AMERICA .875% 15-NOV-2030 9,97 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.125% 15-FEB-2031 9,94 %
UNITED STATES OF AMERICA .625% 15-AUG-2030 9,54 %
UNITED STATES OF AMERICA .625% 15-MAY-2030 7,59 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.5% 15-FEB-2030 5,71 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.625% 15-AUG-2029 4,61 %

Performance en EUR (22-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,63 % -4,37 %
Rendement sur 3 mois 4,04 % 2,75 %
Rendement sur 6 mois 2,37 % -1,68 %
Rendement sur 1 an 0,08 % -5,97 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,19 % -0,22 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,56 % 4,04 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,27 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 8,21 %
Volatilité du benchmark 10,43 %
Bêta 0,65
Tracking error 0,46 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,04 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,48
Ratio de Treynor 6,13