SPDR Bloomberg Barclays 1-3Y EUR Government Bond UCITS ETF

IE00B6YX5F63
52,36 EUR 29-09-20 00:00 Euronext Paris
0,01 EUR (0,01 %) Variation depuis la dernière clôture
Obligations - Euro court terme Politique d'investissement
-0,07 % Rendement annuel sur 5 ans
0,15 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B6YX5F63
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 14-11-11
Catégorie Obligations - Euro court terme
Taille du fonds (31-08-20) 1477,450 million EUR
Gestionnaire State Street Global Advisors
Frais de gestion annuels 0,15 %
Frais courants (TER) 0,15 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution février,août

Principaux postes en portefeuille (31-08-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,86 %
Liquidités 0,14 %
Pays Poids
France 23,88 %
Italie 23,60 %
Allemagne 19,64 %
Espagne 13,85 %
Pays-Bas 5,02 %
Belgique 3,75 %
Autriche 3,36 %
Irlande 2,77 %
Portugal 1,74 %
Devises Poids
EUR - Euro 100,00 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FRANCE 3.00% 04/25/22 SR: 3,65 %
FRANCE 1.75% 05/25/23 SR: 3,50 %
FRANCE 2.25% 10/25/22 SR: 3,02 %
FRANCE 0.00% 03/25/23 SR: 2,98 %
FRANCE 3.25% 10/25/21 SR: 2,86 %
FRANCE 0.00% 05/25/22 SR: 2,36 %
FRANCE 0.00% 02/25/22 SR: 2,20 %
ITALY 3.75% 08/01/21 SR:15Y 2,19 %
GERMANY 1.75% 07/04/22 SR: 2,02 %
ITALY 4.75% 09/01/21 SR:10Y 1,97 %

Performance en EUR (28-09-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,08 % 0,09 %
Rendement sur 3 mois 0,07 % 0,09 %
Rendement sur 6 mois 0,11 % 0,22 %
Rendement sur 1 an -0,56 % -0,43 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,15 % 0,01 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,07 % 0,10 %
Rendement annuel sur 10 ans - 1,01 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 0,59 %
Volatilité du benchmark 0,63 %
Bêta 0,94
Tracking error 0,03 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,02 %
Ratio d'information -0,51
Ratio de Sharpe 0,39
Ratio de Treynor 0,25