SPDR Bloomberg Barclays 1-3Y EUR Government Bond UCITS ETF

IE00B6YX5F63
52,09 EUR 21-09-21 00:00 Euronext Paris
- Variation depuis la dernière clôture
Obligations - Euro court terme Politique d'investissement
-0,25 % Rendement annuel sur 5 ans
0,15 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B6YX5F63
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 14-11-11
Catégorie Obligations - Euro court terme
Taille du fonds (31-08-21) 818,020 million EUR
Gestionnaire State Street Global Advisors
Frais de gestion annuels 0,15 %
Frais courants (TER) 0,15 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution février,août

Principaux postes en portefeuille (31-08-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,89 %
Liquidités 0,11 %
Devises Poids
EUR - Euro 100,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.25% 25-OCT-2023 3,50 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 25-MAY-2023 3,42 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-MAR-2024 2,97 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-MAR-2023 2,89 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.25% 25-MAY-2024 2,44 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.25% 25-OCT-2022 2,31 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.5% 15- 2,26 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.5% 01-MAR-2024 1,91 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-FEB-2024 1,85 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 3.8% 30-APR-2024 1,80 %

Performance en EUR (23-09-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,16 % -0,15 %
Rendement sur 3 mois -0,05 % -0,03 %
Rendement sur 6 mois -0,30 % -0,25 %
Rendement sur 1 an -0,52 % -0,45 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,07 % 0,03 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,25 % -0,11 %
Rendement annuel sur 10 ans - 0,79 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 0,59 %
Volatilité du benchmark 0,62 %
Bêta 0,94
Tracking error 0,03 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,01 %
Ratio d'information -0,44
Ratio de Sharpe 0,24
Ratio de Treynor 0,15