SPDR Bloomberg Barclays 1-5 Year Gilt UCITS ETF

IE00B6YX5K17
51,85 GBP 23-10-20 00:00 London Stock Exchange
0 GBP (0,01 %) Variation depuis la dernière clôture
Obligations - Livre sterling Politique d'investissement
-3,41 % Rendement annuel sur 5 ans
0,15 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B6YX5K17
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 17-05-12
Catégorie Obligations - Livre sterling
Taille du fonds (30-09-20) 403,590 million EUR
Gestionnaire State Street Global Advisors
Frais de gestion annuels 0,15 %
Frais courants (TER) 0,15 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution février,août
Montant du dernier dividende 0,11 GBP
Date du dernier dividende 03-08-20

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,84 %
Liquidités 0,16 %
Devises Poids
GBP - Livre sterling 100,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
UNITED KINGDOM 5.00% 03/07/25 SR: 11,09 %
UNITED KINGDOM 0.63% 06/07/25 SR: 10,97 %
UNITED KINGDOM 4.00% 03/07/22 SR: 10,53 %
UNITED KINGDOM 2.25% 09/07/23 SR: 9,73 %
UNITED KINGDOM 2.75% 09/07/24 SR: 9,65 %
UNITED KINGDOM 1.00% 04/22/24 SR: 9,30 %
UNITED KINGDOM 0.75% 07/22/23 SR: 8,72 %
UNITED KINGDOM 1.75% 09/07/22 SR: 7,83 %
UNITED KINGDOM 0.50% 07/22/22 SR: 7,58 %
UNITED KINGDOM 3.75% 09/07/21 SR: 7,30 %

Performance en EUR (22-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,67 % 1,50 %
Rendement sur 3 mois 0,50 % 0,14 %
Rendement sur 6 mois -2,44 % -2,16 %
Rendement sur 1 an -3,15 % -1,84 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,65 % 2,27 %
Rendement annuel sur 5 ans -3,41 % -1,88 %
Rendement annuel sur 10 ans - 2,92 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,47 %
Volatilité du benchmark 7,37 %
Bêta 0,42
Tracking error 0,11 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,01 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -