SPDR Bloomberg Barclays 3-7Y US Treasury Bond UCITS ETF

IE00BYSZ5R67
26,49 EUR 16-09-21 13:12 Bourse allemande - Xetra
0,099 EUR (0,38 %) Variation depuis la dernière clôture
Obligations - Dollar US Etat Politique d'investissement
1,23 % Rendement annuel sur 5 ans
0,15 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00BYSZ5R67
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 17-02-16
Catégorie Obligations - Dollar US Etat
Taille du fonds (31-08-21) 24,060 million EUR
Gestionnaire State Street Global Advisors
Frais de gestion annuels 0,15 %
Frais courants (TER) 0,15 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution février,août
Montant du dernier dividende 0,13 USD
Date du dernier dividende 02-08-21

Principaux postes en portefeuille (31-08-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,66 %
Liquidités 0,34 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 100,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.75% 15-FEB 1,99 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .375% 28-FEB 1,89 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .375% 31-DEC 1,88 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2% 15-AUG-20 1,87 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.375% 15-MA 1,84 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .25% 31-JAN- 1,82 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .625% 31-MAY 1,78 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.375% 15-AU 1,78 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.125% 30-AP 1,78 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.125% 15-MA 1,77 %

Performance en EUR (15-09-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,15 % -0,12 %
Rendement sur 3 mois 2,98 % 3,13 %
Rendement sur 6 mois 1,92 % 2,49 %
Rendement sur 1 an -0,80 % -0,29 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,02 % 5,01 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,23 % 1,67 %
Rendement annuel sur 10 ans - 3,98 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,71 %
Volatilité du benchmark 6,92 %
Bêta 0,83
Tracking error 0,12 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha 0,00 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,22
Ratio de Treynor 1,75