SPDR Bloomberg Barclays 7-10Y US Treasury Bond UCITS ETF

IE00BYSZ5T81
26,87 EUR 23-09-21 17:36 Bourse allemande - Xetra
- Variation depuis la dernière clôture
Obligations - USD gouvernement LT Politique d'investissement
1,77 % Rendement annuel sur 5 ans
0,15 % Frais courants (TER)
Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00BYSZ5T81
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 17-02-16
Catégorie Obligations - USD gouvernement LT
Taille du fonds (31-08-21) 9,850 million EUR
Gestionnaire State Street Global Advisors
Frais de gestion annuels 0,15 %
Frais courants (TER) 0,15 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution février,août
Montant du dernier dividende 0,18 USD
Date du dernier dividende 02-08-21

Principaux postes en portefeuille (31-08-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,45 %
Liquidités 0,55 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 100,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .875% 15-NOV 12,10 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.125% 15-FE 11,77 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .625% 15-AUG 11,74 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .75% 15-MAY- 10,32 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .625% 15-MAY 8,40 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.875% 15-AU 7,08 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 3.125% 15-NO 6,79 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.625% 15-FE 6,47 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.375% 15-MA 5,17 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.5% 15-FEB- 4,93 %

Performance en EUR (22-09-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,74 % -0,36 %
Rendement sur 3 mois 3,13 % 5,01 %
Rendement sur 6 mois 5,42 % 9,68 %
Rendement sur 1 an -3,57 % -3,68 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,69 % 10,38 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,77 % 3,50 %
Rendement annuel sur 10 ans - 5,53 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,82 %
Volatilité du benchmark 10,01 %
Bêta 0,62
Tracking error 0,36 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha 0,01 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,23
Ratio de Treynor 2,89