SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond UCITS ETF (distribution)

IE00B4613386
57,32 EUR 10-05-21 00:00 Euronext Paris
- Variation depuis la dernière clôture
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
1,91 % Rendement annuel sur 5 ans
0,55 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B4613386
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 13-05-11
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (30-04-21) 2420,980 million EUR
Gestionnaire State Street Global Advisors
Frais de gestion annuels -
Frais courants (TER) 0,55 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution février,août
Montant du dernier dividende 1,28 USD
Date du dernier dividende 01-02-21

Principaux postes en portefeuille (31-03-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,24 %
Liquidités 0,78 %
Actions 0,00 %
Devises Poids
CNY - Yuan chinois 10,22 %
KRW - Won sud-coréen 10,07 %
IDR - Roupie indonésienne 10,00 %
BRL - Real brésilien 7,86 %
MXN - Peso mexicain 7,62 %
THB - Baht thaïlandais 7,48 %
ZAR - Rand sud-africain 6,13 %
PLN - Zloty polonais 5,55 %
RUB - Rouble russe 4,53 %
HUF - Forint hongrois 2,44 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10% 01 2,78 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 01- 2,30 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10.5% 21-DE 1,38 %
POLAND, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-JUL-2022 0,99 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.875% 28-F 0,97 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.25% 15-MAY-2 0,89 %
USD CASH 0,87 %

Performance en EUR (07-05-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,10 % -0,08 %
Rendement sur 3 mois -3,19 % -1,19 %
Rendement sur 6 mois -1,19 % 0,08 %
Rendement sur 1 an -1,17 % -2,42 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,54 % 3,65 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,91 % 2,95 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,66 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,60 %
Volatilité du benchmark 5,29 %
Bêta 1,56
Tracking error 1,04 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,30 %
Ratio d'information -0,28
Ratio de Sharpe 0,23
Ratio de Treynor 1,12