SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond UCITS ETF (distribution)

IE00B4613386
56,91 EUR 26-02-21 13:51 Euronext Paris
- Variation depuis la dernière clôture
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
2,64 % Rendement annuel sur 5 ans
0,55 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B4613386
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 13-05-11
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (29-01-21) 3092,430 million EUR
Gestionnaire State Street Global Advisors
Frais de gestion annuels -
Frais courants (TER) 0,55 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution février,août
Montant du dernier dividende 1,28 USD
Date du dernier dividende 01-02-21

Principaux postes en portefeuille (31-01-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,84 %
Liquidités 1,19 %
Devises Poids
CNY - Yuan chinois 10,10 %
KRW - Won sud-coréen 9,81 %
IDR - Roupie indonésienne 9,75 %
THB - Baht thaïlandais 7,72 %
BRL - Real brésilien 7,65 %
MXN - Peso mexicain 7,64 %
ZAR - Rand sud-africain 5,86 %
PLN - Zloty polonais 5,57 %
RUB - Rouble russe 4,38 %
HUF - Forint hongrois 2,41 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SOUTH AFRICA 10.50% 12/21/26 SR:R186 1,25 %
BRAZIL 0.00% 01/01/24 SR: 1,23 %
SOUTH AFRICA 8.88% 02/28/35 SR:R2035 1,03 %
MEXICO 5.75% 03/05/26 SR: 0,89 %
BRAZIL 10.00% 01/01/27 SR: 0,89 %
USD CASH 0,88 %
POLAND 0.00% 07/25/22 SR:OK0722 0,87 %
MEXICO 7.50% 06/03/27 SR: 0,87 %
BRAZIL 10.00% 01/01/23 SR: 0,84 %
POLAND 2.75% 04/25/28 SR:WS0428 0,81 %

Performance en EUR (25-02-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,23 % -1,70 %
Rendement sur 3 mois -2,75 % -1,65 %
Rendement sur 6 mois 0,85 % 2,15 %
Rendement sur 1 an -9,52 % -5,53 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,17 % 4,06 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,64 % 2,97 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,46 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,64 %
Volatilité du benchmark 5,16 %
Bêta 1,58
Tracking error 1,06 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,25 %
Ratio d'information -0,24
Ratio de Sharpe 0,44
Ratio de Treynor 2,11