SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond UCITS ETF (distribution)

IE00B4613386
56,56 EUR 27-09-21 16:37 Euronext Paris
- Variation depuis la dernière clôture
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
0,89 % Rendement annuel sur 5 ans
0,55 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B4613386
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 13-05-11
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (31-08-21) 2327,030 million EUR
Gestionnaire State Street Global Advisors
Frais de gestion annuels 0,55 %
Frais courants (TER) 0,55 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution février,août
Montant du dernier dividende 1,37 USD
Date du dernier dividende 02-08-21

Principaux postes en portefeuille (31-08-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,39 %
Liquidités 0,59 %
Devises Poids
IDR - Roupie indonésienne 10,04 %
KRW - Won sud-coréen 10,02 %
CNY - Yuan chinois 9,95 %
BRL - Real brésilien 9,11 %
THB - Baht thaïlandais 7,45 %
MXN - Peso mexicain 6,76 %
ZAR - Rand sud-africain 6,42 %
PLN - Zloty polonais 5,42 %
RUB - Rouble russe 4,79 %
HUF - Forint hongrois 2,41 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 01- 3,73 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10% 01 2,92 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10.5% 21-DE 1,25 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.875% 28-F 1,08 %
POLAND, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .75% 25-APR-2025 0,99 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.25% 15-MAY-2 0,90 %

Performance en EUR (24-09-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,35 % 0,54 %
Rendement sur 3 mois -0,26 % 2,30 %
Rendement sur 6 mois 1,83 % 3,34 %
Rendement sur 1 an 2,04 % 5,35 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,99 % 6,63 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,89 % 2,67 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,72 % 4,81 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,24 %
Volatilité du benchmark 5,25 %
Bêta 1,52
Tracking error 1,02 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,29 %
Ratio d'information -0,28
Ratio de Sharpe 0,23
Ratio de Treynor 1,10