SPDR Bloomberg Barclays Euro Corporate Bond UCITS ETF

IE00B3T9LM79
59,21 EUR 22-10-21 17:20 Euronext Paris
- Variation depuis la dernière clôture
Obligations - Euro corporate Politique d'investissement
1,41 % Rendement annuel sur 5 ans
0,12 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B3T9LM79
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 23-05-11
Catégorie Obligations - Euro corporate
Taille du fonds (30-09-21) 601,180 million EUR
Gestionnaire State Street Global Advisors
Frais de gestion annuels 0,12 %
Frais courants (TER) 0,12 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution février,août
Montant du dernier dividende 0,26 EUR
Date du dernier dividende 02-08-21

Principaux postes en portefeuille (30-09-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 100,04 %
Liquidités -0,04 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,87 %
CHF - Franc suisse 0,07 %
GBP - Livre sterling 0,03 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 0,39 %
ORANGE SA 8.125% 28-JAN-2033 0,23 %
JPMORGAN CHASE & CO 1.5% 29-OCT-2026 0,20 %
TOTALENERGIES SE 2.625% 0,19 %
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL .25% 29-JUN-202 0,18 %
ANHEUSER BUSCH INBEV SA 2.75% 17-MAR-2036 0,18 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC 3.375% 27-MAR-2025 0,17 %
SOCIETE GENERALE SA .25% 08-JUL-2027 0,15 %
ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 0% 17-JUN-2024 0,13 %
CREDIT SUISSE AG LONDON BRANCH .25% 05-JAN-2026 0,13 %

Performance en EUR (21-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,15 % -1,10 %
Rendement sur 3 mois -1,40 % -1,32 %
Rendement sur 6 mois -0,56 % -0,42 %
Rendement sur 1 an -0,07 % 0,09 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,28 % 2,42 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,41 % 1,60 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,58 % 3,73 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,31 %
Volatilité du benchmark 4,23 %
Bêta 1,03
Tracking error 0,03 %
Corrélation avec le benchmark 1,00
Mesures de performance
Alpha -0,02 %
Ratio d'information -0,51
Ratio de Sharpe 0,44
Ratio de Treynor 1,84
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