SPDR Bloomberg Barclays Euro Government Bond UCITS ETF

IE00B3S5XW04
68,32 EUR 23-10-20 00:00 Euronext Paris
0,09 EUR (0,13 %) Variation depuis la dernière clôture
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
2,74 % Rendement annuel sur 5 ans
0,15 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B3S5XW04
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 23-05-11
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (30-09-20) 1283,890 million EUR
Gestionnaire State Street Global Advisors
Frais de gestion annuels 0,15 %
Frais courants (TER) 0,15 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution février,août
Montant du dernier dividende 0,05 EUR
Date du dernier dividende 03-08-20

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,91 %
Liquidités 0,09 %
Devises Poids
EUR - Euro 100,03 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FRANCE 4.50% 04/25/41 SR: 0,88 %
FRANCE 2.50% 05/25/30 SR: 0,88 %
FRANCE 5.75% 10/25/32 SR: 0,88 %
FRANCE 2.75% 10/25/27 SR: 0,78 %
FRANCE 0.00% 03/25/25 SR: 0,77 %
FRANCE 3.50% 04/25/26 SR: 0,71 %
GERMANY 2.50% 08/15/46 SR: 0,70 %
FRANCE 1.75% 05/25/23 SR: 0,69 %
FRANCE 1.50% 05/25/31 SR: 0,69 %
FRANCE 0.00% 11/25/29 SR: 0,68 %

Performance en EUR (22-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,35 % 0,16 %
Rendement sur 3 mois 1,09 % 0,38 %
Rendement sur 6 mois 5,42 % 2,52 %
Rendement sur 1 an 2,13 % 0,39 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,86 % 1,23 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,74 % 1,19 %
Rendement annuel sur 10 ans - 2,77 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 3,93 %
Volatilité du benchmark 2,13 %
Bêta 1,70
Tracking error 0,45 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha 0,05 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,81
Ratio de Treynor 1,88