SPDR Bloomberg Barclays Euro High Yield Bond UCITS ETF

IE00B6YX5M31
55,18 EUR 20-10-20 00:00 Euronext Paris
0,01 EUR (0,03 %) Variation depuis la dernière clôture
Obligations - Euro haut rend. Politique d'investissement
3,21 % Rendement annuel sur 5 ans
0,40 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B6YX5M31
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 03-02-12
Catégorie Obligations - Euro haut rend.
Taille du fonds (30-09-20) 831,450 million EUR
Gestionnaire State Street Global Advisors
Frais de gestion annuels 0,40 %
Frais courants (TER) 0,40 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution février,août
Montant du dernier dividende 0,87 EUR
Date du dernier dividende 03-08-20

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,62 %
Liquidités 0,38 %
Devises Poids
EUR - Euro 100,14 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NETFLIX 3.88% 11/15/29 SR: 0,69 %
TELECOM IT 4.00% 04/11/24 SR:42 0,69 %
NIDDA HLTH HLDG 3.50% 09/30/24 SR: 0,62 %
THYSSENKRUPP 2.88% 02/22/24 SR:6 0,61 %
ALTICE FR HLG 8.00% 05/15/27 SR: 0,60 %
FIAT CHRYSLER 3.75% 03/29/24 SR:143SG 0,60 %
IHO VERW 3.75% 09/15/26 SR: 0,60 %
BAUSCH HEALTH 4.50% 05/15/23 SR: 0,58 %
FORD MOTOR CRED 3.02% 03/06/24 SR: 0,57 %
KRAFT HEINZ CO 2.25% 05/25/28 SR: 0,57 %

Performance en EUR (20-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,07 % -0,06 %
Rendement sur 3 mois 2,39 % 2,46 %
Rendement sur 6 mois 8,93 % 9,54 %
Rendement sur 1 an -0,12 % 0,55 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,96 % 1,90 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,21 % 4,07 %
Rendement annuel sur 10 ans - 5,79 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,42 %
Volatilité du benchmark 8,38 %
Bêta 1,01
Tracking error 0,26 %
Corrélation avec le benchmark 1,00
Mesures de performance
Alpha -0,07 %
Ratio d'information -0,29
Ratio de Sharpe 0,44
Ratio de Treynor 3,66