SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond ETF USD

IE00B43QJJ40
31,61 USD 22-09-20 00:00 Bourse allemande - Xetra
-0,07 USD (-0,21 %) Variation depuis la dernière clôture
Obligations - Internationales Politique d'investissement
- % Rendement annuel sur 5 ans
0,10 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B43QJJ40
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 26-01-18
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (31-08-20) 359,920 million EUR
Gestionnaire State Street Global Advisors
Frais de gestion annuels 0,10 %
Frais courants (TER) 0,10 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution février,août
Montant du dernier dividende 0,22 USD
Date du dernier dividende 03-08-20

Principaux postes en portefeuille (31-07-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,43 %
Liquidités 1,55 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 43,64 %
EUR - Euro 24,16 %
JPY - Yen japonais 14,15 %
CNY - Yuan chinois 4,93 %
GBP - Livre sterling 4,85 %
CAD - Dollar canadien 2,60 %
AUD - Dollar australien 1,26 %
KRW - Won sud-coréen 1,09 %
CHF - Franc suisse 0,57 %
SEK - Couronne suédoise 0,43 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD CASH 0,81 %
US TREASURY 0.00% 09/17/20 SR: 0,44 %
US TREASURY 0.00% 08/13/20 SR: 0,39 %
CHINA 2.69% 03/07/22 SR: 0,30 %
JAPAN 0.60% 12/20/23 SR:332 0,25 %
JAPAN 0.10% 03/20/28 SR:350 0,24 %
JAPAN 0.50% 09/20/24 SR:335 0,24 %
JAPAN 0.10% 03/20/24 SR:139 0,23 %
JAPAN 0.60% 03/20/23 SR:328 0,22 %
JAPAN 0.60% 06/20/24 SR:334 0,21 %

Performance en EUR (22-09-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,62 % -1,57 %
Rendement sur 3 mois -1,40 % -3,43 %
Rendement sur 6 mois -0,01 % -3,91 %
Rendement sur 1 an -0,16 % -2,76 %
Rendement annuel sur 3 ans - 3,82 %
Rendement annuel sur 5 ans - 2,80 %
Rendement annuel sur 10 ans - 2,74 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 5,24 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -