SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond ETF USD

IE00B43QJJ40
30,72 USD 29/05/2020 00:00 Bourse allemande - Xetra
0,1 USD (0,32 %) Variation depuis la dernière clôture
Obligations - Internationales Politique d'investissement
- % Rendement annuel sur 5 ans
0,10 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B43QJJ40
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 26/01/2018
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (30/04/2020) 429,460 million EUR
Gestionnaire State Street Global Advisors
Frais de gestion annuels 0,10 %
Frais courants (TER) 0,10 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution février,août
Montant du dernier dividende 0,26 USD
Date du dernier dividende 3/02/2020

Principaux postes en portefeuille (30/04/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,69 %
Liquidités 2,30 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 46,31 %
EUR - Euro 22,03 %
JPY - Yen japonais 15,11 %
GBP - Livre sterling 4,51 %
CNY - Yuan chinois 4,04 %
CAD - Dollar canadien 2,45 %
AUD - Dollar australien 1,11 %
KRW - Won sud-coréen 1,07 %
CHF - Franc suisse 0,53 %
SEK - Couronne suédoise 0,42 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD CASH 1,02 %
US TREASURY 0.00% 05/12/20 SR: 0,57 %
US TREASURY 0.00% 05/21/20 SR: 0,53 %
US TREASURY 0.00% 05/28/20 SR: 0,52 %
FNCL 3 N JUN TBA 0,37 %
CHINA 2.69% 03/07/22 SR: 0,32 %
JAPAN 0.60% 12/20/23 SR:332 0,27 %
JAPAN 0.10% 03/20/28 SR:350 0,26 %
JAPAN 0.50% 09/20/24 SR:335 0,26 %
JAPAN 0.10% 03/20/24 SR:139 0,25 %

Performance en EUR (28/05/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,32 % 1,37 %
Rendement sur 3 mois -0,91 % 2,77 %
Rendement sur 6 mois 1,83 % 4,20 %
Rendement sur 1 an 6,68 % 10,47 %
Rendement annuel sur 3 ans - 4,03 %
Rendement annuel sur 5 ans - 3,45 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,35 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 5,19 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -