SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond ETF USD

IE00B43QJJ40
26,78 EUR 30-07-21 17:36 Bourse allemande - Xetra
- Variation depuis la dernière clôture
Obligations - Internationales Politique d'investissement
- % Rendement annuel sur 5 ans
0,10 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B43QJJ40
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 26-01-18
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (30-06-21) 394,020 million EUR
Gestionnaire State Street Global Advisors
Frais de gestion annuels -
Frais courants (TER) 0,10 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution février,août
Montant du dernier dividende 0,19 USD
Date du dernier dividende 01-02-21

Principaux postes en portefeuille (30-06-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,13 %
Liquidités 0,81 %
Actions 0,03 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 43,17 %
EUR - Euro 23,33 %
JPY - Yen japonais 13,19 %
CNY - Yuan chinois 6,81 %
GBP - Livre sterling 5,01 %
CAD - Dollar canadien 2,85 %
AUD - Dollar australien 1,46 %
KRW - Won sud-coréen 1,16 %
CHF - Franc suisse 0,50 %
SEK - Couronne suédoise 0,42 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD CASH 0,53 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 0% 12-AUG-20 0,52 %
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION TBA 0,47 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 0% 15-JUL-20 0,43 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 02-SEP-2021 0,37 %
JAPAN (GOVERNMENT) .1% 20-JUN-2023 0,30 %
JAPAN (GOVERNMENT) .1% 20-JUN-2025 0,29 %
JAPAN (GOVERNMENT) .1% 20-SEP-2025 0,29 %
JAPAN (GOVERNMENT) .1% 20-JUN-2030 0,27 %
JAPAN (GOVERNMENT) .1% 20-MAR-2030 0,25 %

Performance en EUR (29-07-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,46 % 2,01 %
Rendement sur 3 mois 3,08 % 0,08 %
Rendement sur 6 mois 1,09 % -1,73 %
Rendement sur 1 an -0,05 % -4,57 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,87 % 3,06 %
Rendement annuel sur 5 ans - 0,34 %
Rendement annuel sur 10 ans - 3,48 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 4,81 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -