SPDR Bloomberg Barclays Sterling Corporate Bond UCITS ETF

IE00B4694Z11
74,77 EUR 16-06-21 13:12 London Stock Exchange
0,318 EUR (0,43 %) Variation depuis la dernière clôture
Obligations - Livre sterling Politique d'investissement
2,70 % Rendement annuel sur 5 ans
0,20 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B4694Z11
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 17-05-12
Catégorie Obligations - Livre sterling
Taille du fonds (31-05-21) 328,600 million EUR
Gestionnaire State Street Global Advisors
Frais de gestion annuels -
Frais courants (TER) 0,20 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution février,août
Montant du dernier dividende 0,74 GBP
Date du dernier dividende 01-02-21

Principaux postes en portefeuille (30-04-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,84 %
Actions 2,50 %
Liquidités 0,44 %
Devises Poids
GBP - Livre sterling 99,27 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 5.75% 14-SEP-2040 0,44 %
LLOYDS BANK PLC 6.5% 17-SEP-2040 0,44 %
GLAXOSMITHKLINE CAPITAL PLC 5.25% 19-DEC-2033 0,43 %
AT&T INC 4.875% 01-JUN-2044 0,42 %
AT&T INC 7% 30-APR-2040 0,41 %
ENGIE SA 5% 01-OCT-2060 0,41 %
BP CAPITAL MARKETS PLC 4.25% 01-JAN-4000 0,40 %
WALMART INC 5.625% 27-MAR-2034 0,40 %
PFIZER INC 2.735% 15-JUN-2043 0,37 %
BARCLAYS PLC 3.125% 17-JAN-2024 0,36 %

Performance en EUR (15-06-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,26 % 0,46 %
Rendement sur 3 mois 0,94 % 0,16 %
Rendement sur 6 mois 2,87 % 3,20 %
Rendement sur 1 an 7,00 % 2,01 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,47 % 2,45 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,70 % -0,38 %
Rendement annuel sur 10 ans - 2,99 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 9,79 %
Volatilité du benchmark 6,70 %
Bêta 1,23
Tracking error 1,69 %
Corrélation avec le benchmark 0,56
Mesures de performance
Alpha 0,23 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,28
Ratio de Treynor 2,22