SPDR Bloomberg Barclays Sterling Corporate Bond UCITS ETF

IE00B4694Z11
65,77 GBP 03-12-20 00:00 London Stock Exchange
0,17 GBP (0,26 %) Variation depuis la dernière clôture
Obligations - Livre sterling Politique d'investissement
1,50 % Rendement annuel sur 5 ans
0,20 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B4694Z11
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 17-05-12
Catégorie Obligations - Livre sterling
Taille du fonds (30-11-20) 300,510 million EUR
Gestionnaire State Street Global Advisors
Frais de gestion annuels -
Frais courants (TER) 0,20 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution février,août
Montant du dernier dividende 0,77 GBP
Date du dernier dividende 03-08-20

Principaux postes en portefeuille (31-10-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,50 %
Liquidités 1,50 %
Devises Poids
GBP - Livre sterling 98,60 %
USD - Dollar américain 1,40 %
Principaux titres en portefeuille Poids
GBP CASH 1,50 %
GSK CAPITAL 5.25% 12/19/33 SR: 0,49 %
ENEL FIN 5.75% 09/14/40 SR:43 0,48 %
WALMART 5.25% 09/28/35 SR: 0,46 %
AT&T 7.00% 04/30/40 SR: 0,44 %
ENGIE 5.00% 10/01/60 SR:41 0,40 %
AT&T 4.88% 06/01/44 SR: 0,39 %
BOFAML 7.00% 07/31/28 SR:196 0,38 %
PFIZER 2.73% 06/15/43 SR: 0,37 %
THFC (FDG NO 3) 5.20% 10/11/45 SR: 0,36 %

Performance en EUR (03-12-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,67 % -0,62 %
Rendement sur 3 mois 0,81 % -1,41 %
Rendement sur 6 mois 4,51 % -1,14 %
Rendement sur 1 an 1,22 % -2,95 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,43 % 1,60 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,50 % -1,84 %
Rendement annuel sur 10 ans - 2,69 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 10,35 %
Volatilité du benchmark 7,18 %
Bêta 0,96
Tracking error 1,77 %
Corrélation avec le benchmark 0,45
Mesures de performance
Alpha 0,29 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,13
Ratio de Treynor 1,38