SPDR Bloomberg UK Gilt UCITS ETF Dist

IE00B3W74078
42,33 GBP 26-09-22 17:19 London Stock Exchange
-1,5 GBP (-3,41 %) Variation depuis la dernière clôture
Obligations - Livre sterling Politique d'investissement
-3,85 % Rendement annuel sur 5 ans
0,15 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B3W74078
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 17-05-12
Catégorie Obligations - Livre sterling
Taille du fonds (31-08-22) 337,850 million EUR
Gestionnaire State Street Global Advisors
Frais de gestion annuels 0,15 %
Frais courants (TER) 0,15 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution février,août
Montant du dernier dividende 0,27 GBP
Date du dernier dividende 02-08-22

Principaux postes en portefeuille (31-08-22)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,83 %
Liquidités 0,17 %
Devises Poids
GBP - Livre sterling 99,99 %
Principaux titres en portefeuille Poids
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELA 27,63 %

Performance en EUR (23-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -16,01 % -12,41 %
Rendement sur 3 mois -17,45 % -12,89 %
Rendement sur 6 mois -25,46 % -17,92 %
Rendement sur 1 an -29,52 % -19,26 %
Rendement annuel sur 3 ans -10,52 % -6,00 %
Rendement annuel sur 5 ans -3,85 % -2,52 %
Rendement annuel sur 10 ans -1,03 % -1,20 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 9,70 %
Volatilité du benchmark 6,64 %
Bêta 1,82
Tracking error 1,08 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha 0,01 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -