SPDR Bloomberg Barclays US Aggregate Bond UCITS ETF

IE00B459R192
114,07 USD 22-01-21 00:00 Euronext Paris
0,04 USD (0,03 %) Variation depuis la dernière clôture
Obligations - Dollar US Diversifié Politique d'investissement
1,43 % Rendement annuel sur 5 ans
0,17 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B459R192
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 03-06-11
Catégorie Obligations - Dollar US Diversifié
Taille du fonds (31-12-20) 44,070 million EUR
Gestionnaire State Street Global Advisors
Frais de gestion annuels -
Frais courants (TER) 0,17 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution février,août
Montant du dernier dividende 1,30 USD
Date du dernier dividende 03-08-20

Principaux postes en portefeuille (31-12-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,37 %
Liquidités 1,63 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 100,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD CASH 1,63 %
US TREASURY 0.00% 02/18/21 SR: 0,78 %
FNCL MA4096 2.500 08/01/50 0,65 %
FNCL MA4182 2.000 11/01/50 0,52 %
FNCL MA4208 2.000 12/01/50 0,48 %
G2SF MA6710 3.000 06/20/50 0,47 %
G2SF MA6283 3.000 11/20/49 0,42 %
G2JUMB 2.5 N JAN TBA 0,40 %
US TREASURY 0.63% 08/15/30 SR:E-2030 0,40 %
FNCL 2 N JAN TBA 0,38 %

Performance en EUR (22-01-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,64 % -0,56 %
Rendement sur 3 mois -2,58 % -2,34 %
Rendement sur 6 mois -5,54 % -5,04 %
Rendement sur 1 an -4,08 % -3,79 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,43 % 5,45 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,43 % 1,51 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,71 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,64 %
Volatilité du benchmark 6,63 %
Bêta 1,06
Tracking error 0,09 %
Corrélation avec le benchmark 1,00
Mesures de performance
Alpha -0,02 %
Ratio d'information -0,24
Ratio de Sharpe 0,31
Ratio de Treynor 1,95