SPDR Bloomberg Barclays US Aggregate Bond UCITS ETF

IE00B459R192
115,21 USD 02-07-20 00:00 Euronext Paris
0,18 USD (0,15 %) Variation depuis la dernière clôture
Obligations - Dollar US Diversifié Politique d'investissement
3,79 % Rendement annuel sur 5 ans
0,17 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B459R192
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 03-06-11
Catégorie Obligations - Dollar US Diversifié
Taille du fonds (30-06-20) 46,900 million EUR
Gestionnaire State Street Global Advisors
Frais de gestion annuels 0,17 %
Frais courants (TER) 0,17 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution février,août
Montant du dernier dividende 1,48 USD
Date du dernier dividende 03-02-20

Principaux postes en portefeuille (31-05-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,94 %
Liquidités 2,06 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 100,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
US TREASURY 0.00% 07/21/20 SR: 3,34 %
USD CASH 2,06 %
US TREASURY 0.00% 07/14/20 SR: 1,67 %
FNCL 3 N JUN TBA 0,81 %
G2JUMB 3 N JUN TBA 0,70 %
FNCL 4 N JUN TBA 0,59 %
G2JUMB 3.5 N JUN TBA 0,52 %
FNCI 3 N JUN TBA 0,49 %
US TREASURY 2.63% 02/15/29 SR:B-2029 0,46 %
G2SF MA4962 3.500 01/20/48 0,46 %

Performance en EUR (01-07-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,09 % 0,45 %
Rendement sur 3 mois -0,98 % -0,45 %
Rendement sur 6 mois 5,32 % 5,52 %
Rendement sur 1 an 8,66 % 8,99 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,57 % 5,54 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,79 % 3,85 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,79 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,66 %
Volatilité du benchmark 6,66 %
Bêta 1,06
Tracking error 0,09 %
Corrélation avec le benchmark 1,00
Mesures de performance
Alpha -0,02 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,63
Ratio de Treynor 3,93