SPDR Bloomberg Barclays US Aggregate Bond UCITS ETF

IE00B459R192
110,45 USD 08-04-21 00:00 London Stock Exchange
- Variation depuis la dernière clôture
Obligations - Dollar US Diversifié Politique d'investissement
2,03 % Rendement annuel sur 5 ans
0,17 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B459R192
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 03-06-11
Catégorie Obligations - Dollar US Diversifié
Taille du fonds (31-03-21) 55,380 million EUR
Gestionnaire State Street Global Advisors
Frais de gestion annuels -
Frais courants (TER) 0,17 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution février,août
Montant du dernier dividende 1,15 USD
Date du dernier dividende 01-02-21

Principaux postes en portefeuille (28-02-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,67 %
Liquidités 1,33 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 100,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
6MT BILL DUE ON 04/15/2021 1,49 %
USD CASH 1,33 %
FANNIE MAE 01-AUG-50 MA4096 0,61 %
FNCL MA4182 2.000 11/01/50 0,51 %
10-YR NTS DUE 11/15/2030 0,50 %
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 2 TBA 0,49 %
FNCL MA4208 2.000 12/01/50 0,47 %
10-YR NTS DUE 08/15/2030 0,45 %
GINNIE MAE 2 20-JUN-50 MA6710 0,45 %
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION TBA 0,42 %

Performance en EUR (08-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,10 % 0,03 %
Rendement sur 3 mois 0,99 % 1,25 %
Rendement sur 6 mois -3,37 % -2,93 %
Rendement sur 1 an -8,09 % -7,26 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,68 % 5,76 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,03 % 2,18 %
Rendement annuel sur 10 ans - 5,35 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,43 %
Volatilité du benchmark 6,42 %
Bêta 1,06
Tracking error 0,09 %
Corrélation avec le benchmark 1,00
Mesures de performance
Alpha -0,03 %
Ratio d'information -0,29
Ratio de Sharpe 0,40
Ratio de Treynor 2,42