SPDR Bloomberg Barclays US Aggregate Bond UCITS ETF

IE00B459R192
114,32 USD 16-10-20 00:00 Euronext Paris
-0,02 USD (-0,02 %) Variation depuis la dernière clôture
Obligations - Dollar US Diversifié Politique d'investissement
3,21 % Rendement annuel sur 5 ans
0,17 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B459R192
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 03-06-11
Catégorie Obligations - Dollar US Diversifié
Taille du fonds (30-09-20) 46,440 million EUR
Gestionnaire State Street Global Advisors
Frais de gestion annuels 0,17 %
Frais courants (TER) 0,17 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution février,août
Montant du dernier dividende 1,30 USD
Date du dernier dividende 03-08-20

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 101,61 %
Liquidités -1,61 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 102,77 %
Principaux titres en portefeuille Poids
US TREASURY 0.00% 10/20/20 SR: 1,74 %
US TREASURY 0.00% 11/17/20 SR: 1,38 %
USD CASH 1,16 %
FNCL MA4096 2.500 08/01/50 0,67 %
G2SF MA6710 3.000 06/20/50 0,48 %
G2JUMB 2.5 N OCT TBA 0,46 %
US TREASURY 1.50% 02/15/30 SR:B-2030 0,45 %
US TREASURY 2.63% 02/15/29 SR:B-2029 0,43 %
FNCI 2 N OCT TBA 0,40 %
US TREASURY 2.00% 11/30/22 SR:S-2022 0,38 %

Performance en EUR (16-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,75 % 0,81 %
Rendement sur 3 mois -2,75 % -2,45 %
Rendement sur 6 mois -6,02 % -5,54 %
Rendement sur 1 an 0,84 % 0,91 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,20 % 5,18 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,21 % 3,27 %
Rendement annuel sur 10 ans - 5,26 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,92 %
Volatilité du benchmark 6,93 %
Bêta 1,06
Tracking error 0,09 %
Corrélation avec le benchmark 1,00
Mesures de performance
Alpha -0,02 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,47
Ratio de Treynor 3,04