SPDR Bloomberg Barclays US Treasury Bond UCITS ETF (Distribution)

IE00B44CND37
95,24 EUR 04-12-20 17:26 Euronext Paris
-0,084 EUR (-0,09 %) Variation depuis la dernière clôture
Obligations - Dollar US Etat Politique d'investissement
1,32 % Rendement annuel sur 5 ans
0,15 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B44CND37
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 03-06-11
Catégorie Obligations - Dollar US Etat
Taille du fonds (30-11-20) 638,910 million EUR
Gestionnaire State Street Global Advisors
Frais de gestion annuels -
Frais courants (TER) 0,15 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution février,août
Montant du dernier dividende 0,92 USD
Date du dernier dividende 03-08-20

Principaux postes en portefeuille (31-10-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,84 %
Liquidités 0,16 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 100,00 %
EUR - Euro 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
US TREASURY 2.88% 05/15/28 SR:C-2028 1,04 %
US TREASURY 2.88% 08/15/28 SR:E-2028 1,04 %
US TREASURY 2.63% 02/15/29 SR:B-2029 1,02 %
US TREASURY 2.75% 02/15/28 SR:B-2028 0,92 %
US TREASURY 2.25% 11/15/24 SR:F-2024 0,91 %
US TREASURY 3.13% 11/15/28 SR:F-2028 0,90 %
US TREASURY 2.13% 03/31/24 SR:J-2024 0,88 %
US TREASURY 2.38% 08/15/24 SR:E-2024 0,87 %
US TREASURY 2.50% 05/15/24 SR:C-2024 0,86 %
US TREASURY 2.38% 05/15/29 SR:C-2029 0,84 %

Performance en EUR (03-12-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,58 % -3,51 %
Rendement sur 3 mois -4,14 % -3,31 %
Rendement sur 6 mois -7,85 % -7,43 %
Rendement sur 1 an -2,87 % -2,40 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,09 % 4,05 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,32 % 1,19 %
Rendement annuel sur 10 ans - 3,92 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,47 %
Volatilité du benchmark 7,22 %
Bêta 1,18
Tracking error 0,31 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,04 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,19
Ratio de Treynor 1,22