SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF Dist

IE00B4613386
53,07 EUR 23-09-22 15:37 Euronext Paris
- Variation depuis la dernière clôture
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
0,52 % Rendement annuel sur 5 ans
0,55 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B4613386
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 13-05-11
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (31-08-22) 1973,630 million EUR
Gestionnaire State Street Global Advisors
Frais de gestion annuels 0,55 %
Frais courants (TER) 0,55 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution février,août
Montant du dernier dividende 1,14 USD
Date du dernier dividende 02-08-22

Principaux postes en portefeuille (31-08-22)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,78 %
Liquidités 1,17 %
Actions 0,05 %
Devises Poids
IDR - Roupie indonésienne 10,32 %
CNY - Yuan chinois 9,91 %
KRW - Won sud-coréen 9,91 %
BRL - Real brésilien 9,12 %
THB - Baht thaïlandais 8,06 %
MXN - Peso mexicain 7,91 %
ZAR - Rand sud-africain 7,11 %
PLN - Zloty polonais 4,58 %
HUF - Forint hongrois 1,77 %
CLP - Peso Chilien 1,43 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 01- 3,97 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10% 01 2,68 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10.5% 21-DE 1,27 %
POLAND, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.75% 25-MAY-2027 1,24 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 5.75% 1,15 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.875% 28-F 1,03 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8% 31-JAN-2 0,99 %

Performance en EUR (22-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,67 % -1,79 %
Rendement sur 3 mois 4,64 % 4,56 %
Rendement sur 6 mois 0,77 % 2,34 %
Rendement sur 1 an -2,48 % 4,73 %
Rendement annuel sur 3 ans -2,33 % 2,91 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,52 % 4,35 %
Rendement annuel sur 10 ans 0,97 % 3,99 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 7,17 %
Volatilité du benchmark 5,24 %
Bêta 1,53
Tracking error 1,03 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,34 %
Ratio d'information -0,33
Ratio de Sharpe 0,15
Ratio de Treynor 0,73