SPDR Bloomberg Eu Aggregate Bond UCITS ETF Dist

IE00B41RYL63
53,41 EUR 03-10-22 00:00 Euronext Paris
0,7194 EUR (1,37 %) Variation depuis la dernière clôture
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
-1,82 % Rendement annuel sur 5 ans
0,17 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B41RYL63
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 23-05-11
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (30-09-22) 430,220 million EUR
Gestionnaire State Street Global Advisors
Frais de gestion annuels 0,17 %
Frais courants (TER) 0,17 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution février,août
Montant du dernier dividende 0,12 EUR
Date du dernier dividende 02-08-22

Principaux postes en portefeuille (31-08-22)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,85 %
Liquidités 0,09 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,73 %
CHF - Franc suisse 0,02 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 25-MAY-2030 0,52 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.75% 25-OCT-2027 0,50 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 25-MAY-2025 0,48 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .75% 25-NOV-2028 0,47 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.5% 25-APR-2026 0,47 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.5% 25-MAY-2031 0,47 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 25-MAY-2029 0,46 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .75% 25-MAY-2028 0,44 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.5% 25-APR-2041 0,42 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 25-MAY-2026 0,41 %

Performance en EUR (03-10-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,52 % -1,97 %
Rendement sur 3 mois -4,37 % -3,60 %
Rendement sur 6 mois -9,99 % -5,95 %
Rendement sur 1 an -15,70 % -10,27 %
Rendement annuel sur 3 ans -5,80 % -3,86 %
Rendement annuel sur 5 ans -1,82 % -1,53 %
Rendement annuel sur 10 ans 0,97 % 0,80 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 5,28 %
Volatilité du benchmark 3,44 %
Bêta 1,45
Tracking error 0,52 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha 0,04 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -