SPDR Bloomberg Euro Corporate Bond UCITS ETF Dist

IE00B3T9LM79
50,27 EUR 29-09-22 00:00 Euronext Paris
- Variation depuis la dernière clôture
Obligations - Euro corporate Politique d'investissement
-1,69 % Rendement annuel sur 5 ans
0,12 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B3T9LM79
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 23-05-11
Catégorie Obligations - Euro corporate
Taille du fonds (30-09-22) 616,860 million EUR
Gestionnaire State Street Global Advisors
Frais de gestion annuels 0,12 %
Frais courants (TER) 0,12 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution février,août
Montant du dernier dividende 0,27 EUR
Date du dernier dividende 02-08-22

Principaux postes en portefeuille (31-08-22)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,78 %
Liquidités 0,22 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,11 %
CHF - Franc suisse 0,05 %
USD - Dollar américain 0,03 %
GBP - Livre sterling 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 0,31 %
ORANGE SA 8.125% 28-JAN-2033 0,17 %
HSBC HOLDINGS PLC 15-JUN-2027 0,14 %
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA 2.75% 17-MAR-2036 0,12 %
ORANGE SA 5% 0,12 %
COOPERATIEVE RABOBANK UA 4.125% 14-JUL-2025 0,12 %
ORANGE SA 1.125% 15-JUL-2024 0,12 %
CITIGROUP INC .75% 26-OCT-2023 0,11 %
JPMORGAN CHASE & CO 1.963% 23-MAR-2030 0,11 %
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 11-MAY-2026 0,11 %

Performance en EUR (04-10-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,32 % -2,32 %
Rendement sur 3 mois -2,16 % -2,15 %
Rendement sur 6 mois -9,34 % -9,19 %
Rendement sur 1 an -14,52 % -14,54 %
Rendement annuel sur 3 ans -4,56 % -4,51 %
Rendement annuel sur 5 ans -1,69 % -1,57 %
Rendement annuel sur 10 ans 0,95 % 1,10 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 5,88 %
Volatilité du benchmark 5,86 %
Bêta 1,01
Tracking error 0,05 %
Corrélation avec le benchmark 1,00
Mesures de performance
Alpha -0,01 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -