SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF Dist

IE00B3S5XW04
55,63 EUR 23-09-22 17:36 Bourse allemande - Xetra
-0,206 EUR (-0,37 %) Variation depuis la dernière clôture
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
-1,64 % Rendement annuel sur 5 ans
0,15 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B3S5XW04
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 23-05-11
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (31-08-22) 382,300 million EUR
Gestionnaire State Street Global Advisors
Frais de gestion annuels 0,15 %
Frais courants (TER) 0,15 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution février,août
Montant du dernier dividende 0,06 EUR
Date du dernier dividende 02-08-22

Principaux postes en portefeuille (31-08-22)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,66 %
Liquidités 0,34 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,67 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .75% 25-MAY-2028 0,86 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.5% 25-MAY-2031 0,85 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-MAR-2025 0,80 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 25-MAY-2030 0,79 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .75% 25-NOV-2028 0,72 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 25-FEB-2027 0,70 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-MAR-2024 0,69 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-NOV-2031 0,69 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.5% 25-APR-2029 0,68 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1% 25-MAY-2027 0,66 %

Performance en EUR (22-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,39 % -3,50 %
Rendement sur 3 mois -2,29 % -1,89 %
Rendement sur 6 mois -11,14 % -7,34 %
Rendement sur 1 an -17,07 % -11,13 %
Rendement annuel sur 3 ans -5,93 % -3,96 %
Rendement annuel sur 5 ans -1,64 % -1,67 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,33 % 0,78 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 5,41 %
Volatilité du benchmark 3,23 %
Bêta 1,60
Tracking error 0,47 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha 0,06 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -