SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF Dist

IE00B6YX5M31
51,32 EUR 18-05-22 00:00 Euronext Paris
- Variation depuis la dernière clôture
Obligations - Euro haut rend. Politique d'investissement
0,54 % Rendement annuel sur 5 ans
0,40 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B6YX5M31
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 03-02-12
Catégorie Obligations - Euro haut rend.
Taille du fonds (29-04-22) 466,480 million EUR
Gestionnaire State Street Global Advisors
Frais de gestion annuels 0,40 %
Frais courants (TER) 0,40 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution février,août
Montant du dernier dividende 0,81 EUR
Date du dernier dividende 01-02-22

Principaux postes en portefeuille (31-03-22)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,69 %
Liquidités 0,31 %
Devises Poids
EUR - Euro 100,98 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 1,53 %
LORCA TELECOM BONDCO SA 4% 18-SEP-2027 0,73 %
NIDDA HEALTHCARE HOLDING GMBH 3.5% 30-SEP-2024 0,56 %
THYSSENKRUPP AG 2.875% 22-FEB-2024 0,53 %
NETFLIX INC 3.625% 15-MAY-2027 0,52 %
TELECOM ITALIA SPA 4% 11-APR-2024 0,50 %
AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA 2% 04-DEC-2028 0,44 %
TK ELEVATOR MIDCO GMBH 4.375% 15-JUL-2027 0,44 %
DOUGLAS GMBH 08-APR-2026 0,43 %
GRIFOLS SA ESCROW FRN 28-FEB-2022 0,43 %

Performance en EUR (19-05-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,72 % -3,40 %
Rendement sur 3 mois -6,01 % -6,10 %
Rendement sur 6 mois -9,15 % -9,41 %
Rendement sur 1 an -8,04 % -8,12 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,22 % 0,44 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,54 % 1,32 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,97 % 5,00 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,46 %
Volatilité du benchmark 8,37 %
Bêta 1,02
Tracking error 0,22 %
Corrélation avec le benchmark 1,00
Mesures de performance
Alpha -0,07 %
Ratio d'information -0,31
Ratio de Sharpe 0,17
Ratio de Treynor 1,41