SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF Dist

IE00B6YX5M31
48,31 EUR 04-10-22 15:34 Euronext Paris
0,663 EUR (1,39 %) Variation depuis la dernière clôture
Obligations - Euro haut rend. Politique d'investissement
-1,25 % Rendement annuel sur 5 ans
0,40 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B6YX5M31
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 03-02-12
Catégorie Obligations - Euro haut rend.
Taille du fonds (30-09-22) 331,400 million EUR
Gestionnaire State Street Global Advisors
Frais de gestion annuels 0,40 %
Frais courants (TER) 0,40 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution février,août
Montant du dernier dividende 0,91 EUR
Date du dernier dividende 02-08-22

Principaux postes en portefeuille (31-08-22)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,68 %
Liquidités 0,32 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,84 %
Principaux titres en portefeuille Poids
LORCA TELECOM BONDCO SA 4% 18-SEP-2027 0,79 %
THYSSENKRUPP AG 2.875% 22-FEB-2024 0,65 %
NIDDA HEALTHCARE HOLDING GMBH 3.5% 30-SEP-2024 0,55 %
TELECOM ITALIA SPA 4% 11-APR-2024 0,53 %
LINCOLN FINANCING RL SA 3.625% 01-APR-2024 0,47 %
NETFLIX INC 3.625% 15-MAY-2027 0,47 %
ALTICE FRANCE HOLDING S.A. 8% 15-MAY-2027 0,46 %
AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA 5.875% 09-JUN-2024 0,45 %
NETFLIX INC 4.625% 15-MAY-2029 0,44 %
UNIPOL GRUPPO SPA 3% 18-MAR-2025 0,43 %

Performance en EUR (03-10-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,51 % -3,46 %
Rendement sur 3 mois -0,55 % -0,43 %
Rendement sur 6 mois -11,42 % -11,09 %
Rendement sur 1 an -15,06 % -15,56 %
Rendement annuel sur 3 ans -3,19 % -2,76 %
Rendement annuel sur 5 ans -1,25 % -0,60 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,45 % 3,35 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 9,53 %
Volatilité du benchmark 9,50 %
Bêta 1,01
Tracking error 0,22 %
Corrélation avec le benchmark 1,00
Mesures de performance
Alpha -0,05 %
Ratio d'information -0,24
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -