SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF Dist

IE00B43QJJ40
24,56 EUR 05-10-22 17:36 Bourse allemande - Xetra
- Variation depuis la dernière clôture
Obligations - Internationales Politique d'investissement
- % Rendement annuel sur 5 ans
0,10 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B43QJJ40
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 26-01-18
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (30-09-22) 314,120 million EUR
Gestionnaire State Street Global Advisors
Frais de gestion annuels 0,10 %
Frais courants (TER) 0,10 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution février,août
Montant du dernier dividende 0,19 USD
Date du dernier dividende 02-08-22

Principaux postes en portefeuille (31-08-22)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,13 %
Liquidités 0,82 %
Actions 0,02 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 46,97 %
EUR - Euro 20,29 %
JPY - Yen japonais 11,98 %
CNY - Yuan chinois 8,52 %
GBP - Livre sterling 3,95 %
CAD - Dollar canadien 2,82 %
AUD - Dollar australien 1,39 %
KRW - Won sud-coréen 1,08 %
CHF - Franc suisse 0,48 %
IDR - Roupie indonésienne 0,45 %
Principaux titres en portefeuille Poids
UNITED STATES OF AMERICA 08-SEP-2022 0,59 %
USD CASH 0,52 %
UNITED STATES OF AMERICA 13-OCT-2022 0,41 %
EUR CASH 0,26 %
JAPAN (GOVERNMENT) .1% 20-JUN-2025 0,26 %
JAPAN (GOVERNMENT) .1% 20-SEP-2025 0,26 %
FANNIE MAE 01-OCT-2050 MA4158 0,24 %
JAPAN (GOVERNMENT) .1% 20-MAR-2025 0,23 %
JAPAN (GOVERNMENT) .1% 20-JUN-2030 0,22 %
JAPAN (GOVERNMENT) .1% 20-DEC-2030 0,22 %

Performance en EUR (04-10-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,69 % -
Rendement sur 3 mois -1,52 % -
Rendement sur 6 mois -3,96 % -
Rendement sur 1 an -6,20 % -
Rendement annuel sur 3 ans -2,54 % -
Rendement annuel sur 5 ans - -
Rendement annuel sur 10 ans - -

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité -
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -