SPDR Bloomberg Sterling Corporate Bond UCITS ETF Dist

IE00B4694Z11
63,47 EUR 17-08-22 17:36 London Stock Exchange
- Variation depuis la dernière clôture
Obligations - Livre sterling Politique d'investissement
1,61 % Rendement annuel sur 5 ans
0,20 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B4694Z11
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 17-05-12
Catégorie Obligations - Livre sterling
Taille du fonds (29-07-22) 362,460 million EUR
Gestionnaire State Street Global Advisors
Frais de gestion annuels 0,20 %
Frais courants (TER) 0,20 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution février,août
Montant du dernier dividende 0,69 GBP
Date du dernier dividende 02-08-22

Principaux postes en portefeuille (30-06-22)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,30 %
Actions 1,05 %
Liquidités 0,41 %
Devises Poids
GBP - Livre sterling 99,11 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 5.75% 14-SEP-2040 0,41 %
GLAXOSMITHKLINE CAPITAL PLC 5.25% 19-DEC-2033 0,40 %
EON INTERNATIONAL FINANCE BV 6.125% 06-JUL-2039 0,36 %
BANK OF AMERICA CORP 7% 31-JUL-2028 0,35 %
BARCLAYS PLC 3.25% 12-FEB-2027 0,34 %
THFC (FUNDING NO 3)PLC 5.2% 11-OCT-2045 0,34 %
BARCLAYS PLC 3.125% 17-JAN-2024 0,34 %
GLAXOSMITHKLINE CAPITAL PLC 5.25% 10-APR-2042 0,33 %
PFIZER INC 2.735% 15-JUN-2043 0,33 %
WALMART INC 5.625% 27-MAR-2034 0,33 %

Performance en EUR (16-08-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,73 % 0,34 %
Rendement sur 3 mois -2,54 % -1,76 %
Rendement sur 6 mois -7,60 % -3,31 %
Rendement sur 1 an -13,65 % -6,89 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,07 % 0,30 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,61 % 0,96 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,72 % 0,22 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 9,32 %
Volatilité du benchmark 5,31 %
Bêta 1,29
Tracking error 1,68 %
Corrélation avec le benchmark 0,58
Mesures de performance
Alpha 0,05 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,23
Ratio de Treynor 1,68