SPDR Bloomberg US Aggregate Bond UCITS ETF Dist

IE00B459R192
92,29 USD 28-09-22 15:03 London Stock Exchange
-0,05 USD (-0,05 %) Variation depuis la dernière clôture
Obligations - Dollar US Diversifié Politique d'investissement
3,40 % Rendement annuel sur 5 ans
0,17 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B459R192
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 03-06-11
Catégorie Obligations - Dollar US Diversifié
Taille du fonds (31-08-22) 60,220 million EUR
Gestionnaire State Street Global Advisors
Frais de gestion annuels 0,17 %
Frais courants (TER) 0,17 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution février,août
Montant du dernier dividende 1,03 USD
Date du dernier dividende 02-08-22

Principaux postes en portefeuille (31-08-22)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 102,68 %
Liquidités -2,68 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 103,27 %
Principaux titres en portefeuille Poids
UNITED STATES OF AMERICA 08-SEP-2022 2,97 %
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION TBA 1,26 %
FREDDIE MAC 01-SEP-2051 SD8166 0,67 %
USD CASH 0,64 %
FANNIE MAE 01-OCT-2050 MA4158 0,61 %
FANNIE MAE 01-JAN-2051 MA4238 0,54 %
FANNIE MAE 01-NOV-2051 MA4465 0,48 %
UNITED STATES OF AMERICA .875% 15-NOV-2030 0,46 %
FANNIE MAE 01-JUL-2051 MA4378 0,46 %

Performance en EUR (27-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,92 % -1,23 %
Rendement sur 3 mois 5,22 % 5,79 %
Rendement sur 6 mois 3,87 % 4,99 %
Rendement sur 1 an 2,66 % 4,22 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,53 % 1,26 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,40 % 3,81 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,54 % 3,80 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 6,70 %
Volatilité du benchmark 6,65 %
Bêta 1,09
Tracking error 0,11 %
Corrélation avec le benchmark 1,00
Mesures de performance
Alpha -0,03 %
Ratio d'information -0,24
Ratio de Sharpe 0,61
Ratio de Treynor 3,77