SPDR Bloomberg U.S. TIPS UCITS ETF Dist

IE00BZ0G8977
29,76 USD 22-09-22 13:03 Bourse allemande - Xetra
- Variation depuis la dernière clôture
Obligations - inflation USD Politique d'investissement
6,40 % Rendement annuel sur 5 ans
0,17 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00BZ0G8977
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 02-12-15
Catégorie Obligations - inflation USD
Taille du fonds (31-08-22) 369,940 million EUR
Gestionnaire State Street Global Advisors
Frais de gestion annuels 0,17 %
Frais courants (TER) 0,17 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution février,août
Montant du dernier dividende 1,34 USD
Date du dernier dividende 02-08-22

Principaux postes en portefeuille (31-08-22)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,77 %
Liquidités 0,23 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 100,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
UNITED STATES OF AMERICA .625% 15-JAN-2026 3,22 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-JAN-2032 3,08 %
UNITED STATES OF AMERICA .625% 15-JAN-2024 3,00 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-JUL-2031 2,97 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-JUL-2024 2,96 %
UNITED STATES OF AMERICA .375% 15-JUL-2025 2,95 %
UNITED STATES OF AMERICA .375% 15-JUL-2023 2,95 %
UNITED STATES OF AMERICA .25% 15-JAN-2025 2,89 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-JUL-2030 2,87 %
UNITED STATES OF AMERICA .25% 15-JUL-2029 2,85 %

Performance en EUR (22-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,64 % -3,63 %
Rendement sur 3 mois 4,22 % 4,23 %
Rendement sur 6 mois 1,92 % 1,73 %
Rendement sur 1 an 7,06 % 7,22 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,40 % 5,58 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,40 % 6,60 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,18 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 7,12 %
Volatilité du benchmark 7,16 %
Bêta 1,01
Tracking error 0,18 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,02 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,98
Ratio de Treynor 6,92