SPDR Bloomberg US Treasury Bond UCITS ETF Dist

IE00B44CND37
97,97 EUR 05-10-22 00:00 Euronext Paris
- Variation depuis la dernière clôture
Obligations - Dollar US Etat Politique d'investissement
3,18 % Rendement annuel sur 5 ans
0,15 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B44CND37
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 03-06-11
Catégorie Obligations - Dollar US Etat
Taille du fonds (30-09-22) 540,640 million EUR
Gestionnaire State Street Global Advisors
Frais de gestion annuels 0,15 %
Frais courants (TER) 0,15 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution février,août
Montant du dernier dividende 0,72 USD
Date du dernier dividende 02-08-22

Principaux postes en portefeuille (31-08-22)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,76 %
Liquidités 0,25 %
Actions -0,01 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 100,01 %
HKD - Dollar de Hong-Kong -0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
UNITED STATES OF AMERICA 2.875% 15-MAY-2032 0,99 %
UNITED STATES OF AMERICA 15-AUG-2031 0,98 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.875% 15-FEB-2032 0,94 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.375% 15-NOV-2031 0,94 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.625% 15-MAY-2031 0,92 %
UNITED STATES OF AMERICA .875% 15-NOV-2030 0,89 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.125% 15-FEB-2031 0,87 %
UNITED STATES OF AMERICA .625% 15-AUG-2030 0,87 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.5% 31-JAN-2027 0,68 %
UNITED STATES OF AMERICA .625% 15-MAY-2030 0,66 %

Performance en EUR (04-10-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,83 % -1,66 %
Rendement sur 3 mois 0,24 % 0,79 %
Rendement sur 6 mois 2,74 % 5,52 %
Rendement sur 1 an 2,10 % 4,89 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,11 % 1,53 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,18 % 3,93 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,18 % 3,63 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 7,36 %
Volatilité du benchmark 7,05 %
Bêta 1,14
Tracking error 0,40 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,07 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,52
Ratio de Treynor 3,35