SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF

IE00B3YLTY66
169,27 EUR 24-09-21 17:23 Euronext Paris
- Variation depuis la dernière clôture
Actions - Internationales Politique d'investissement
12,14 % Rendement annuel sur 5 ans
0,40 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B3YLTY66
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 13-05-11
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31-08-21) 378,330 million EUR
Gestionnaire State Street Global Advisors
Frais de gestion annuels 0,40 %
Frais courants (TER) 0,40 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-07-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,05 %
Liquidités 4,39 %
Secteurs Poids
Haute technologie 26,14 %
Biens de consommation 18,96 %
Secteur financier 15,49 %
Santé et pharmacie 11,16 %
Industries et services divers 10,78 %
Services aux collectivités 5,87 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,90 %
Opérateurs télécom 1,73 %
Pays Poids
États-Unis 57,99 %
Japon 5,81 %
Grande-Bretagne 3,77 %
Canada 3,22 %
Chine 2,99 %
Suisse 2,95 %
France 2,40 %
Allemagne 2,17 %
Australie 1,94 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 63,66 %
EUR - Euro 8,22 %
JPY - Yen japonais 5,81 %
GBP - Livre sterling 3,78 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 3,10 %
CAD - Dollar canadien 2,72 %
CHF - Franc suisse 2,55 %
AUD - Dollar australien 1,95 %
SEK - Couronne suédoise 1,05 %
KRW - Won sud-coréen 0,89 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD CASH 3,51 %
APPLE INC ORD 3,12 %
MICROSOFT CORP ORD 2,62 %
AMAZON.COM INC ORD 1,83 %
FACEBOOK INC ORD 1,13 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 1,09 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 1,03 %
NVIDIA CORP ORD 0,68 %
TESLA INC ORD 0,68 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 0,68 %

Performance en EUR (23-09-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,16 % 0,80 %
Rendement sur 3 mois 4,08 % 4,03 %
Rendement sur 6 mois 10,48 % 10,30 %
Rendement sur 1 an 34,59 % 32,66 %
Rendement annuel sur 3 ans 12,61 % 12,82 %
Rendement annuel sur 5 ans 12,14 % 11,88 %
Rendement annuel sur 10 ans 14,03 % 13,55 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,90 %
Volatilité du benchmark 13,53 %
Bêta 1,02
Tracking error 0,40 %
Corrélation avec le benchmark 1,00
Mesures de performance
Alpha 0,00 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,92
Ratio de Treynor 12,51