SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF

IE00BNH72088
46,20 USD 23-10-20 00:00 Bourse allemande - Xetra
0,13 USD (0,29 %) Variation depuis la dernière clôture
Obligations - Convertibles Politique d'investissement
7,35 % Rendement annuel sur 5 ans
0,50 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00BNH72088
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 14-10-14
Catégorie Obligations - Convertibles
Taille du fonds (30-09-20) 575,450 million EUR
Gestionnaire State Street Global Advisors
Frais de gestion annuels 0,50 %
Frais courants (TER) 0,50 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution janvier,juillet
Montant du dernier dividende 0,06 USD
Date du dernier dividende 09-07-20

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,76 %
Liquidités 2,24 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 64,11 %
EUR - Euro 20,88 %
JPY - Yen japonais 7,08 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 3,62 %
GBP - Livre sterling 1,85 %
CHF - Franc suisse 1,08 %
ZAR - Rand sud-africain 0,27 %
SGD - Dollar singapourien 0,22 %
AUD - Dollar australien 0,14 %
KRW - Won sud-coréen 0,11 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TESLA 2.00% 05/15/24 SR: 2,85 %
SEA 2.25% 07/01/23 SR: 1,92 %
TESLA 1.25% 03/01/21 SR: 1,83 %
SEA 1.00% 12/01/24 SR: 1,66 %
TESLA 2.38% 03/15/22 SR: 1,46 %
SOUTHWEST 1.25% 05/01/25 SR: 1,39 %
USD CASH 1,36 %
DISH NETWORK 3.38% 08/15/26 SR: 1,35 %
AMD 2.13% 09/01/26 SR: 1,22 %
MERCADOLIBRE 2.00% 08/15/28 SR: 1,09 %

Performance en EUR (22-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,04 % 2,78 %
Rendement sur 3 mois 4,87 % 5,33 %
Rendement sur 6 mois 18,48 % 15,98 %
Rendement sur 1 an 21,10 % 15,63 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,23 % 10,30 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,35 % 9,20 %
Rendement annuel sur 10 ans - 10,07 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 9,69 %
Volatilité du benchmark 9,39 %
Bêta 1,08
Tracking error 0,57 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,19 %
Ratio d'information -0,33
Ratio de Sharpe 0,82
Ratio de Treynor 7,36