SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF

IE00BNH72088
45,88 EUR 22-10-21 17:36 Bourse allemande - Xetra
-0,275 EUR (-0,60 %) Variation depuis la dernière clôture
Obligations - Convertibles Politique d'investissement
9,89 % Rendement annuel sur 5 ans
0,50 % Frais courants (TER)
Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Articles

  • Analyse
    Les obligations convertibles ont bien résisté aux effets de la pandémie ! il y a 6 mois - jeudi 22 avril 2021

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00BNH72088
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 14-10-14
Catégorie Obligations - Convertibles
Taille du fonds (30-09-21) 987,660 million EUR
Gestionnaire State Street Global Advisors
Frais de gestion annuels 0,50 %
Frais courants (TER) 0,50 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution janvier,juillet
Montant du dernier dividende 0,03 USD
Date du dernier dividende 15-07-21

Principaux postes en portefeuille (31-08-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 4,27 %
Liquidités 1,47 %
Actions 0,12 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SEA LTD 1% 01-DEC-2024 2,50 %
SEA LTD 2.375% 01-DEC-2025 1,54 %
USD CASH 1,40 %
ELECTRICITE DE FRANCE SA 0% 14-SEP-2024 1,26 %
SOUTHWEST AIRLINES CO 1.25% 01-MAY-2025 1,09 %
PALO ALTO NETWORKS INC .375% 01-JUN-2025 1,06 %
SIKA AG .15% 05-JUN-2025 1,06 %
DISH NETWORK CORP 3.375% 15-AUG-2026 1,05 %
PALO ALTO NETWORKS INC .75% 01-JUL-2023 1,00 %
SNAP INC .75% 01-AUG-2026 0,93 %

Performance en EUR (21-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,64 % 1,94 %
Rendement sur 3 mois 2,30 % 3,20 %
Rendement sur 6 mois 3,42 % 5,69 %
Rendement sur 1 an 18,57 % 23,05 %
Rendement annuel sur 3 ans 15,37 % 15,85 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,89 % 11,77 %
Rendement annuel sur 10 ans - 12,45 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 9,87 %
Volatilité du benchmark 9,41 %
Bêta 1,08
Tracking error 0,62 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,23 %
Ratio d'information -0,37
Ratio de Sharpe 1,03
Ratio de Treynor 9,47
refinitiv