SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF

IE00BNH72088
53,51 USD 15-01-21 00:00 Bourse allemande - Xetra
-0,59 USD (-1,09 %) Variation depuis la dernière clôture
Obligations - Convertibles Politique d'investissement
10,73 % Rendement annuel sur 5 ans
0,50 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00BNH72088
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 14-10-14
Catégorie Obligations - Convertibles
Taille du fonds (31-12-20) 767,530 million EUR
Gestionnaire State Street Global Advisors
Frais de gestion annuels -
Frais courants (TER) 0,50 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution janvier,juillet
Montant du dernier dividende 0,06 USD
Date du dernier dividende 09-07-20

Principaux postes en portefeuille (30-11-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,86 %
Liquidités 1,14 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 65,12 %
EUR - Euro 22,49 %
JPY - Yen japonais 5,74 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 3,04 %
GBP - Livre sterling 1,39 %
CHF - Franc suisse 1,00 %
ZAR - Rand sud-africain 0,30 %
SGD - Dollar singapourien 0,28 %
AUD - Dollar australien 0,14 %
KRW - Won sud-coréen 0,11 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TESLA 2.00% 05/15/24 SR: 2,74 %
SEA 1.00% 12/01/24 SR: 1,74 %
E.D.F. 0.00% 09/14/24 SR: 1,62 %
SOUTHWEST 1.25% 05/01/25 SR: 1,44 %
PINDUODUO 0.00% 10/01/24 SR: 1,36 %
TESLA 1.25% 03/01/21 SR: 1,34 %
MERCADOLIBRE 2.00% 08/15/28 SR: 1,29 %
DISH NETWORK 3.38% 08/15/26 SR: 1,24 %
ATLASSIAN 0.63% 05/01/23 SR: 1,15 %
TESLA 2.38% 03/15/22 SR: 1,12 %

Performance en EUR (14-01-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 6,66 % 5,92 %
Rendement sur 3 mois 13,16 % 12,88 %
Rendement sur 6 mois 20,80 % 20,72 %
Rendement sur 1 an 27,97 % 23,83 %
Rendement annuel sur 3 ans 14,43 % 14,97 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,73 % 12,39 %
Rendement annuel sur 10 ans - 10,59 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 9,81 %
Volatilité du benchmark 9,45 %
Bêta 1,06
Tracking error 0,58 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,20 %
Ratio d'information -0,35
Ratio de Sharpe 0,95
Ratio de Treynor 8,76