SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF

IE00BNH72088
44,65 EUR 02-08-21 11:32 Bourse allemande - Xetra
0,082 EUR (0,18 %) Variation depuis la dernière clôture
Obligations - Convertibles Politique d'investissement
9,77 % Rendement annuel sur 5 ans
0,50 % Frais courants (TER)
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  • Analyse
    Les obligations convertibles ont bien résisté aux effets de la pandémie ! il y a 3 mois - jeudi 22 avril 2021

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00BNH72088
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 14-10-14
Catégorie Obligations - Convertibles
Taille du fonds (30-07-21) 944,610 million EUR
Gestionnaire State Street Global Advisors
Frais de gestion annuels -
Frais courants (TER) 0,50 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution janvier,juillet
Montant du dernier dividende 0,03 USD
Date du dernier dividende 15-07-21

Principaux postes en portefeuille (30-06-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 6,39 %
Liquidités 2,02 %
Actions 0,14 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 65,90 %
EUR - Euro 23,72 %
JPY - Yen japonais 4,51 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,73 %
GBP - Livre sterling 1,31 %
CHF - Franc suisse 1,24 %
AUD - Dollar australien 0,60 %
SGD - Dollar singapourien 0,25 %
ZAR - Rand sud-africain 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SEA LTD 1% 01-DEC-2024 2,25 %
USD CASH 1,61 %
ELECTRICITE DE FRANCE SA 0% 14-SEP-2024 1,40 %
SEA LTD 2.375% 01-DEC-2025 1,27 %
TESLA INC 2% 15-MAY-2024 1,26 %
SOUTHWEST AIRLINES CO 1.25% 01-MAY-2025 1,22 %
DISH NETWORK CORP 3.375% 15-AUG-2026 1,11 %
SIKA AG .15% 05-JUN-2025 1,08 %
SQUARE INC .5% 15-MAY-2023 0,96 %
SNAP INC .75% 01-AUG-2026 0,92 %

Performance en EUR (30-07-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,90 % -0,76 %
Rendement sur 3 mois -0,35 % 1,74 %
Rendement sur 6 mois 2,09 % 5,67 %
Rendement sur 1 an 21,10 % 25,83 %
Rendement annuel sur 3 ans 13,41 % 14,40 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,77 % 11,70 %
Rendement annuel sur 10 ans - 11,63 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 9,81 %
Volatilité du benchmark 9,39 %
Bêta 1,08
Tracking error 0,61 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,22 %
Ratio d'information -0,36
Ratio de Sharpe 1,04
Ratio de Treynor 9,45