SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF

IE00BNH72088
45,00 EUR 16-04-21 17:36 Bourse allemande - Xetra
-0,073 EUR (-0,16 %) Variation depuis la dernière clôture
Obligations - Convertibles Politique d'investissement
10,96 % Rendement annuel sur 5 ans
0,50 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00BNH72088
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 14-10-14
Catégorie Obligations - Convertibles
Taille du fonds (31-03-21) 958,220 million EUR
Gestionnaire State Street Global Advisors
Frais de gestion annuels -
Frais courants (TER) 0,50 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution janvier,juillet
Montant du dernier dividende 0,05 USD
Date du dernier dividende 14-01-21

Principaux postes en portefeuille (28-02-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,03 %
Liquidités 3,97 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 66,24 %
EUR - Euro 22,86 %
JPY - Yen japonais 5,05 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,83 %
GBP - Livre sterling 1,38 %
CHF - Franc suisse 0,94 %
SGD - Dollar singapourien 0,47 %
ZAR - Rand sud-africain 0,40 %
AUD - Dollar australien 0,26 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD CASH 3,49 %
TESLA INC 2% 15-MAY-2024 2,11 %
SEA LTD 1% 01-DEC-2024 2,00 %
SOUTHWEST AIRLINES CO 1.25% 01-MAY-2025 1,50 %
ELECTRICITE DE FRANCE SA 0% 14-SEP-2024 1,44 %
SNAP INC .75% 01-AUG-2026 1,43 %
SEA LTD 2.375% 01-DEC-2025 1,11 %
DISH NETWORK CORP 3.375% 15-AUG-2026 1,05 %
SQUARE INC .5% 15-MAY-2023 0,98 %
TELECOM ITALIA SPA 1.125% 26-MAR-2022 0,98 %

Performance en EUR (15-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,25 % -0,26 %
Rendement sur 3 mois 1,92 % 3,65 %
Rendement sur 6 mois 14,61 % 16,11 %
Rendement sur 1 an 39,63 % 38,41 %
Rendement annuel sur 3 ans 15,65 % 16,07 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,96 % 12,81 %
Rendement annuel sur 10 ans - 11,40 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 9,59 %
Volatilité du benchmark 9,19 %
Bêta 1,07
Tracking error 0,60 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,23 %
Ratio d'information -0,38
Ratio de Sharpe 1,18
Ratio de Treynor 10,52