SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF Dis

IE00BNH72088
41,34 EUR 19-08-22 17:36 Bourse allemande - Xetra
-0,239 EUR (-0,57 %) Variation depuis la dernière clôture
Obligations - Convertibles Politique d'investissement
7,40 % Rendement annuel sur 5 ans
0,50 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00BNH72088
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 14-10-14
Catégorie Obligations - Convertibles
Taille du fonds (29-07-22) 609,510 million EUR
Gestionnaire State Street Global Advisors
Frais de gestion annuels 0,50 %
Frais courants (TER) 0,50 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution janvier,juillet
Montant du dernier dividende 0,05 USD
Date du dernier dividende 14-07-22

Principaux postes en portefeuille (30-06-22)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 15,19 %
Liquidités 1,74 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 70,52 %
EUR - Euro 18,29 %
JPY - Yen japonais 4,82 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,96 %
CHF - Franc suisse 1,27 %
GBP - Livre sterling 1,14 %
AUD - Dollar australien 0,33 %
SGD - Dollar singapourien 0,27 %
CNY - Yuan chinois 0,11 %
ZAR - Rand sud-africain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD CASH 1,41 %
PALO ALTO NETWORKS INC .375% 01-JUN-2025 1,37 %
PALO ALTO NETWORKS INC .75% 01-JUL-2023 1,35 %
PIONEER NATURAL RESOURCES CO .25% 15-MAY-2025 1,18 %
ELECTRICITE DE FRANCE SA 0% 14-SEP-2024 1,09 %
AMERICA MOVIL BV 02-MAR-2024 0,98 %
SOUTHWEST AIRLINES CO 1.25% 01-MAY-2025 0,91 %
SEA LTD .25% 15-SEP-2026 0,88 %
FORD MOTOR CO 0% 15-MAR-2026 0,85 %
SIKA AG .15% 05-JUN-2025 0,84 %

Performance en EUR (18-08-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 6,44 % 6,76 %
Rendement sur 3 mois 6,45 % 7,52 %
Rendement sur 6 mois 0,52 % 4,27 %
Rendement sur 1 an -6,52 % 0,76 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,22 % 11,39 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,40 % 10,47 %
Rendement annuel sur 10 ans - 10,10 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 10,93 %
Volatilité du benchmark 10,28 %
Bêta 1,08
Tracking error 0,66 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,28 %
Ratio d'information -0,42
Ratio de Sharpe 0,64
Ratio de Treynor 6,49

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