SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF Dis

IE00BNH72088
42,11 EUR 21-01-22 17:36 Bourse allemande - Xetra
-0,859 EUR (-2,00 %) Variation depuis la dernière clôture
Obligations - Convertibles Politique d'investissement
7,33 % Rendement annuel sur 5 ans
0,50 % Frais courants (TER)
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  • Analyse
    Les obligations convertibles ont bien résisté aux effets de la pandémie ! il y a 9 mois - jeudi 22 avril 2021

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00BNH72088
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 14-10-14
Catégorie Obligations - Convertibles
Taille du fonds (31-12-21) 810,250 million EUR
Gestionnaire State Street Global Advisors
Frais de gestion annuels 0,50 %
Frais courants (TER) 0,50 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution janvier,juillet
Montant du dernier dividende 0,03 USD
Date du dernier dividende 15-07-21

Principaux postes en portefeuille (31-12-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 3,26 %
Liquidités 1,62 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 65,52 %
EUR - Euro 21,58 %
JPY - Yen japonais 5,47 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,88 %
CHF - Franc suisse 1,71 %
GBP - Livre sterling 1,39 %
AUD - Dollar australien 0,70 %
SGD - Dollar singapourien 0,26 %
CNY - Yuan chinois 0,08 %
ZAR - Rand sud-africain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
PALO ALTO NETWORKS INC .375% 01-JUN-2025 1,34 %
ELECTRICITE DE FRANCE SA 0% 14-SEP-2024 1,33 %
PALO ALTO NETWORKS INC .75% 01-JUL-2023 1,25 %
SIKA AG .15% 05-JUN-2025 1,22 %
SEA LTD 2.375% 01-DEC-2025 1,16 %
SOUTHWEST AIRLINES CO 1.25% 01-MAY-2025 1,03 %
DEXCOM INC .75% 01-DEC-2023 1,01 %
DISH NETWORK CORP 3.375% 15-AUG-2026 0,98 %
MONGODB INC .25% 15-JAN-2026 0,98 %
ZSCALER INC .125% 01-JUL-2025 0,96 %

Performance en EUR (20-01-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,92 % -2,46 %
Rendement sur 3 mois -7,68 % -4,57 %
Rendement sur 6 mois -5,03 % -1,07 %
Rendement sur 1 an -5,74 % 1,86 %
Rendement annuel sur 3 ans 12,01 % 13,41 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,33 % 9,79 %
Rendement annuel sur 10 ans - 10,87 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 9,95 %
Volatilité du benchmark 9,40 %
Bêta 1,09
Tracking error 0,63 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,27 %
Ratio d'information -0,42
Ratio de Sharpe 0,88
Ratio de Treynor 8,03