SPDR Solactive Germany ETF

US78463X3504
57,42 USD 18/10/2019 00:00 New York Stock Exchange Arca
- Variation depuis la dernière clôture
Actions - Allemagne Politique d'investissement
6,02 % Rendement sur 1 an
0,30 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN US78463X3504
Forme juridique Autres
ETF oui
Passeport européen non
Date de lancement 12/06/2014
Catégorie Actions - Allemagne
Taille du fonds (30/09/2019) 7,520 million EUR
Gestionnaire SSGA Funds Management Inc.
Frais de gestion annuels 0,30 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,30 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution -
Montant du dernier dividende 1,54 USD
Date du dernier dividende 3/06/2019

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,40 %
Liquidités 1,59 %
Obligations 0,01 %
Pays Poids
Allemagne 98,24 %
Luxembourg 0,17 %
Australie 0,00 %
États-Unis 0,00 %
Grande-Bretagne 0,00 %
Norvège 0,00 %
Suède 0,00 %
Canada 0,00 %
France 0,00 %
Pays-Bas 0,00 %
Devises Poids
EUR - Euro 98,44 %
USD - Dollar américain 0,01 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
CNY - Yuan chinois 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SAP ORD 10,51 %
Allianz ORD 8,75 %
SIEMENS N ORD 7,67 %
BAYER N ORD 5,84 %
BASF N ORD 5,70 %
ADIDAS N ORD 5,12 %
DEUTSCHE TELEKOM N ORD 4,83 %
DAIMLER N ORD 3,95 %
MUENCHENER RUECKVER N ORD 3,31 %
DEUTSCHE POST N ORD 2,91 %

Performance en EUR (17/10/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,43 % 0,96 %
Rendement sur 3 mois 2,77 % 1,79 %
Rendement sur 6 mois 2,55 % 2,42 %
Rendement sur 1 an 6,02 % 11,13 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,35 % 8,14 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,75 % 6,98 %
Rendement annuel sur 10 ans - 7,57 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,58 %
Volatilité du benchmark 14,80 %
Bêta 1,00
Tracking error 0,65 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,03 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,41
Ratio de Treynor 6,01
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