SPDR Solactive Germany ETF

US78463X3504
58,82 USD 5/12/2019 02:00 New York Stock Exchange Arca
- Variation depuis la dernière clôture
Actions - Allemagne Politique d'investissement
13,23 % Rendement sur 1 an
0,30 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN US78463X3504
Forme juridique Autres
ETF oui
Passeport européen non
Date de lancement 12/06/2014
Catégorie Actions - Allemagne
Taille du fonds (29/11/2019) 8,040 million EUR
Gestionnaire SSGA Funds Management Inc.
Frais de gestion annuels 0,30 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,30 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution juin,décembre
Montant du dernier dividende 1,54 USD
Date du dernier dividende 3/06/2019

Principaux postes en portefeuille (31/10/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,47 %
Liquidités 1,52 %
Obligations 0,01 %
Secteurs Poids
Secteur financier 20,61 %
Biens de consommation 18,76 %
Industries et services divers 14,43 %
Haute technologie 13,17 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 11,73 %
Santé et pharmacie 11,48 %
Opérateurs télécom 4,99 %
Services aux collectivités 3,31 %
Pays Poids
Allemagne 98,31 %
Luxembourg 0,17 %
Canada 0,00 %
Finlande 0,00 %
Grande-Bretagne 0,00 %
Singapore 0,00 %
Australie 0,00 %
États-Unis 0,00 %
France 0,00 %
Suède 0,00 %
Devises Poids
EUR - Euro 98,50 %
USD - Dollar américain 0,01 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SAP ORD 11,14 %
Allianz ORD 8,63 %
SIEMENS N ORD 7,77 %
BAYER N ORD 6,04 %
BASF N ORD 5,84 %
ADIDAS N ORD 4,78 %
DEUTSCHE TELEKOM N ORD 4,76 %
DAIMLER N ORD 4,37 %
MUENCHENER RUECKVER N ORD 3,34 %
VOLKSWAGEN NV PRF 2,91 %

Performance en EUR (4/12/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,30 % -0,13 %
Rendement sur 3 mois 8,87 % 5,21 %
Rendement sur 6 mois 9,07 % 8,64 %
Rendement sur 1 an 13,23 % 15,07 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,23 % 8,67 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,18 % 5,83 %
Rendement annuel sur 10 ans - 7,65 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,42 %
Volatilité du benchmark 14,60 %
Bêta 0,99
Tracking error 0,66 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,04 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,44
Ratio de Treynor 6,43
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