SPDR S&P Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF

IE00B9KNR336
49,47 USD 15-01-21 00:00 Bourse allemande - Xetra
-0,48 USD (-0,96 %) Variation depuis la dernière clôture
Actions - Asie Politique d'investissement
8,13 % Rendement annuel sur 5 ans
0,55 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B9KNR336
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 14-05-13
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (31-12-20) 167,910 million EUR
Gestionnaire State Street Global Advisors
Frais de gestion annuels -
Frais courants (TER) 0,55 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution février,août
Montant du dernier dividende 0,82 USD
Date du dernier dividende 03-08-20

Principaux postes en portefeuille (30-11-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,40 %
Liquidités 0,92 %
Secteurs Poids
Secteur financier 43,39 %
Biens de consommation 17,61 %
Haute technologie 10,62 %
Services aux collectivités 8,83 %
Industries et services divers 6,01 %
Santé et pharmacie 5,15 %
Opérateurs télécom 4,30 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,48 %
Pays Poids
Japon 29,97 %
Hong-Kong 23,63 %
Australie 21,19 %
Chine 8,50 %
Singapore 2,66 %
Indonesie 2,02 %
Thaïlande 1,40 %
Inde 1,33 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 30,98 %
JPY - Yen japonais 29,97 %
AUD - Dollar australien 21,19 %
SGD - Dollar singapourien 2,66 %
IDR - Roupie indonésienne 2,02 %
USD - Dollar américain 1,58 %
THB - Baht thaïlandais 1,40 %
KRW - Won sud-coréen 1,20 %
INR - Roupie indienne 0,97 %
Principaux titres en portefeuille Poids
MSI ORD 2,83 %
PCCW ORD 2,70 %
VANGUARD INTL ORD 2,18 %
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA ORD 2,14 %
HYSAN DEV ORD 1,92 %
LONGFOR GROUP ORD 1,90 %
JB HI-FI ORD 1,80 %
MACQUARIE GROUP ORD 1,80 %
NEW WORLD DEV ORD 1,79 %
APA GROUP STAPLED UNT 1,68 %

Performance en EUR (14-01-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,45 % 8,77 %
Rendement sur 3 mois 7,53 % 16,03 %
Rendement sur 6 mois 10,61 % 21,35 %
Rendement sur 1 an -8,23 % 11,47 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,31 % 6,31 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,13 % 11,82 %
Rendement annuel sur 10 ans - 7,22 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,98 %
Volatilité du benchmark 13,97 %
Bêta 0,83
Tracking error 1,76 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha -0,07 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,47
Ratio de Treynor 7,32