SPDR S&P Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF

IE00B9KNR336
44,77 USD 21-10-20 00:00 Bourse allemande - Xetra
0,32 USD (0,72 %) Variation depuis la dernière clôture
Actions - Asie Politique d'investissement
5,33 % Rendement annuel sur 5 ans
0,55 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B9KNR336
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 14-05-13
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (30-09-20) 174,860 million EUR
Gestionnaire State Street Global Advisors
Frais de gestion annuels 0,55 %
Frais courants (TER) 0,55 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution février,août
Montant du dernier dividende 0,82 USD
Date du dernier dividende 03-08-20

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,35 %
Liquidités 1,92 %
Secteurs Poids
Secteur financier 40,82 %
Biens de consommation 18,70 %
Haute technologie 10,75 %
Services aux collectivités 8,72 %
Industries et services divers 5,99 %
Santé et pharmacie 5,49 %
Opérateurs télécom 4,29 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,58 %
Pays Poids
Japon 30,30 %
Hong-Kong 23,16 %
Australie 21,34 %
Chine 8,33 %
Singapore 2,70 %
Indonesie 1,82 %
Inde 1,29 %
Thaïlande 1,22 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 30,59 %
JPY - Yen japonais 30,30 %
AUD - Dollar australien 21,33 %
SGD - Dollar singapourien 2,70 %
IDR - Roupie indonésienne 1,82 %
USD - Dollar américain 1,38 %
THB - Baht thaïlandais 1,22 %
KRW - Won sud-coréen 1,04 %
INR - Roupie indienne 0,94 %
Principaux titres en portefeuille Poids
MSI ORD 3,13 %
PCCW ORD 2,82 %
VANGUARD INTL ORD 2,08 %
JB HI-FI ORD 1,91 %
NEW WORLD DEV ORD 1,81 %
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA ORD 1,77 %
HENGAN INTL ORD 1,76 %
APA GROUP STAPLED UNT 1,73 %
LONGFOR GROUP ORD 1,72 %
AGL ENERGY ORD 1,71 %

Performance en EUR (20-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,92 % 2,17 %
Rendement sur 3 mois 1,29 % 3,63 %
Rendement sur 6 mois 3,42 % 13,07 %
Rendement sur 1 an -9,10 % 5,26 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,08 % 2,78 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,33 % 6,59 %
Rendement annuel sur 10 ans - 6,42 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,15 %
Volatilité du benchmark 14,14 %
Bêta 0,82
Tracking error 1,67 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha 0,05 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,51
Ratio de Treynor 8,21