SPDR S&P Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF

IE00B9KNR336
41,62 EUR 27-09-21 17:36 Bourse allemande - Xetra
0,065 EUR (0,16 %) Variation depuis la dernière clôture
Actions - Asie Politique d'investissement
5,28 % Rendement annuel sur 5 ans
0,55 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B9KNR336
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 14-05-13
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (31-08-21) 176,620 million EUR
Gestionnaire State Street Global Advisors
Frais de gestion annuels 0,55 %
Frais courants (TER) 0,55 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution février,août
Montant du dernier dividende 0,91 USD
Date du dernier dividende 02-08-21

Principaux postes en portefeuille (31-08-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 93,38 %
Liquidités 0,77 %
Secteurs Poids
Secteur financier 37,65 %
Biens de consommation 15,37 %
Services aux collectivités 12,07 %
Haute technologie 8,85 %
Santé et pharmacie 7,40 %
Industries et services divers 5,98 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,67 %
Opérateurs télécom 1,39 %
Pays Poids
Japon 29,51 %
Hong-Kong 25,20 %
Australie 20,27 %
Chine 17,12 %
Inde 1,13 %
Indonesie 0,79 %
Thaïlande 0,68 %
États-Unis 0,05 %
Corée du Sud 0,03 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 42,32 %
JPY - Yen japonais 29,51 %
AUD - Dollar australien 20,27 %
INR - Roupie indienne 1,13 %
IDR - Roupie indonésienne 0,79 %
THB - Baht thaïlandais 0,68 %
USD - Dollar américain 0,05 %
KRW - Won sud-coréen 0,03 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDINGS LTD ORD 3,53 %
HENDERSON LAND DEVELOPMENT CO LTD ORD 3,34 %
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD ORD 3,31 %
PEOPLE'S INSURANCE COMPANY GROUP OF CHINA LTD ORD 3,22 %
NEW WORLD DEVELOPMENT CO LTD ORD 3,06 %
CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT LTD ORD 2,76 %
CIFI HOLDINGS (GROUP) CO LTD ORD 2,32 %
APA Group 2,31 %
CLP HOLDINGS LTD ORD 2,29 %
HENGAN INTERNATIONAL GROUP COMPANY LTD ORD 2,17 %

Performance en EUR (24-09-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,10 % 0,68 %
Rendement sur 3 mois -3,07 % -4,50 %
Rendement sur 6 mois -0,97 % -1,65 %
Rendement sur 1 an 14,86 % 21,31 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,74 % 8,67 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,28 % 7,80 %
Rendement annuel sur 10 ans - 9,63 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,98 %
Volatilité du benchmark 13,83 %
Bêta 0,81
Tracking error 1,83 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha -0,05 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,49
Ratio de Treynor 7,79