SPDR S&P Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF

IE00B9KNR336
35,31 EUR 03-10-22 10:32 Bourse allemande - Xetra
-0,525 EUR (-1,47 %) Variation depuis la dernière clôture
Actions - Asie Politique d'investissement
1,62 % Rendement annuel sur 5 ans
0,55 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B9KNR336
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 14-05-13
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (30-09-22) 117,580 million EUR
Gestionnaire State Street Global Advisors
Frais de gestion annuels 0,55 %
Frais courants (TER) 0,55 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution février,août
Montant du dernier dividende 0,86 USD
Date du dernier dividende 02-08-22

Principaux postes en portefeuille (31-08-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 92,10 %
Liquidités 0,84 %
Secteurs Poids
Secteur financier 39,70 %
Biens de consommation 14,65 %
Services aux collectivités 11,32 %
Santé et pharmacie 7,45 %
Haute technologie 6,32 %
Industries et services divers 5,80 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,15 %
Opérateurs télécom 1,71 %
Pays Poids
Japon 29,71 %
Hong-Kong 26,19 %
Chine 17,08 %
Australie 17,04 %
Indonesie 0,87 %
Thaïlande 0,84 %
Inde 0,70 %
Nouvelle-Zélande 0,47 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 43,27 %
JPY - Yen japonais 29,71 %
AUD - Dollar australien 16,89 %
IDR - Roupie indonésienne 0,87 %
THB - Baht thaïlandais 0,84 %
INR - Roupie indienne 0,70 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,47 %
USD - Dollar américain 0,03 %
KRW - Won sud-coréen 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NEW CHINA LIFE INSURANCE COMPANY LTD ORD 4,07 %
CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT LTD ORD 3,39 %
NEW WORLD DEVELOPMENT CO LTD ORD 3,14 %
CIFI HOLDINGS (GROUP) CO LTD ORD 3,12 %
APA Group 3,05 %
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD ORD 2,72 %
Sinopharm Group Co Ltd ORD 2,68 %
JB HI-FI LTD ORD 2,43 %
HENDERSON LAND DEVELOPMENT CO LTD ORD 2,41 %
SWIRE PROPERTIES LTD ORD 2,36 %

Performance en EUR (30-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -9,38 % -8,65 %
Rendement sur 3 mois -9,37 % -3,70 %
Rendement sur 6 mois -13,65 % -7,81 %
Rendement sur 1 an -12,29 % -9,31 %
Rendement annuel sur 3 ans -2,60 % 3,52 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,62 % 3,51 %
Rendement annuel sur 10 ans - 6,13 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 13,75 %
Volatilité du benchmark 14,65 %
Bêta 0,83
Tracking error 1,99 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha -0,16 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,14
Ratio de Treynor 2,41