SPDR S&P Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF

IE00B9KNR336
43,35 EUR 09-04-21 17:36 Bourse allemande - Xetra
- Variation depuis la dernière clôture
Actions - Asie Politique d'investissement
8,55 % Rendement annuel sur 5 ans
0,55 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B9KNR336
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 14-05-13
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (31-03-21) 181,960 million EUR
Gestionnaire State Street Global Advisors
Frais de gestion annuels -
Frais courants (TER) 0,55 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution février,août
Montant du dernier dividende 0,54 USD
Date du dernier dividende 01-02-21

Principaux postes en portefeuille (28-02-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,12 %
Liquidités 0,39 %
Secteurs Poids
Secteur financier 42,86 %
Biens de consommation 14,73 %
Services aux collectivités 11,42 %
Haute technologie 9,29 %
Industries et services divers 7,46 %
Santé et pharmacie 5,86 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,12 %
Opérateurs télécom 1,39 %
Pays Poids
Japon 30,22 %
Hong-Kong 24,62 %
Australie 16,69 %
Chine 16,21 %
Indonesie 2,66 %
États-Unis 1,99 %
Inde 0,77 %
Thaïlande 0,63 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 40,83 %
JPY - Yen japonais 30,22 %
AUD - Dollar australien 16,69 %
IDR - Roupie indonésienne 2,66 %
INR - Roupie indienne 0,77 %
THB - Baht thaïlandais 0,63 %
USD - Dollar américain 0,07 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,00 %
KRW - Won sud-coréen 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
PEOPLE'S INSURANCE COMPANY GROUP OF CHINA LTD 3,02 %
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD 2,97 %
HENDERSON LAND DEVELOPMENT CO LTD 2,97 %
CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT LTD 2,91 %
NEW WORLD DEVELOPMENT CO LTD 2,89 %
CIFI HOLDINGS (GROUP) CO LTD 2,60 %
APA GROUP STAPLED UNT 2,49 %
CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDINGS LTD 2,42 %
HENGAN INTERNATIONAL GROUP COMPANY LTD 2,30 %
CLP HOLDINGS LTD 2,15 %

Performance en EUR (08-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,41 % 1,52 %
Rendement sur 3 mois 8,13 % 4,80 %
Rendement sur 6 mois 14,84 % 19,60 %
Rendement sur 1 an 24,38 % 41,35 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,30 % 8,84 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,55 % 11,72 %
Rendement annuel sur 10 ans - 7,97 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,93 %
Volatilité du benchmark 13,43 %
Bêta 0,83
Tracking error 1,88 %
Corrélation avec le benchmark 0,89
Mesures de performance
Alpha -0,05 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,67
Ratio de Treynor 10,55