SPDR S&P Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF

IE00B9KNR336
43,39 EUR 19-01-22 17:35 Bourse allemande - Xetra
- Variation depuis la dernière clôture
Actions - Asie Politique d'investissement
5,67 % Rendement annuel sur 5 ans
0,55 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B9KNR336
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 14-05-13
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (31-12-21) 146,010 million EUR
Gestionnaire State Street Global Advisors
Frais de gestion annuels 0,55 %
Frais courants (TER) 0,55 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution février,août
Montant du dernier dividende 0,91 USD
Date du dernier dividende 02-08-21

Principaux postes en portefeuille (31-12-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 91,67 %
Liquidités 1,33 %
Secteurs Poids
Secteur financier 33,72 %
Biens de consommation 16,04 %
Services aux collectivités 12,79 %
Haute technologie 10,49 %
Santé et pharmacie 7,62 %
Industries et services divers 6,71 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,51 %
Opérateurs télécom 1,60 %
Pays Poids
Japon 30,62 %
Hong-Kong 26,92 %
Australie 19,55 %
Chine 14,03 %
Inde 1,28 %
Indonesie 0,99 %
Thaïlande 0,62 %
Corée du Sud 0,03 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 40,54 %
JPY - Yen japonais 30,27 %
AUD - Dollar australien 19,87 %
INR - Roupie indienne 1,36 %
IDR - Roupie indonésienne 0,96 %
THB - Baht thaïlandais 0,66 %
USD - Dollar américain 0,07 %
KRW - Won sud-coréen 0,04 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD ORD 3,66 %
HENDERSON LAND DEVELOPMENT CO LTD ORD 3,49 %
CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDINGS LTD ORD 3,44 %
CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT LTD ORD 3,20 %
NEW WORLD DEVELOPMENT CO LTD ORD 2,98 %
APA Group 2,69 %
CLP HOLDINGS LTD ORD 2,59 %
COMPUTERSHARE LTD ORD 2,47 %
CHAILEASE HOLDING COMPANY LTD ORD 2,26 %
BRICKWORKS LTD ORD 2,18 %

Performance en EUR (18-01-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,20 % 3,38 %
Rendement sur 3 mois 3,60 % 1,26 %
Rendement sur 6 mois 0,90 % 0,22 %
Rendement sur 1 an 9,10 % 2,89 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,34 % 10,00 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,67 % 8,20 %
Rendement annuel sur 10 ans - 8,56 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,02 %
Volatilité du benchmark 13,86 %
Bêta 0,80
Tracking error 1,84 %
Corrélation avec le benchmark 0,89
Mesures de performance
Alpha 0,00 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,51
Ratio de Treynor 8,33