SPDR S&P Biotech ETF US78464A8707

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80,10 USD 26/06/2017 02:00 New York Stock Exchange Arca
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Actions - Secteur Biotechnologie Politique d'investissement
49,50 % Rendement sur 1 an
0,35 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN US78464A8707
Forme juridique Autres
Passeport européen non
Date de lancement 31/01/2006
Catégorie Actions - Secteur Biotechnologie
Taille du fonds (31/05/2017) 2624,230 million EUR
Gestionnaire SSGA Funds Management Inc.
Frais de gestion annuels 0,35 %
Frais courants 0,35 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Montant du dernier dividende 0,11 USD
Date du dernier dividende 16/06/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 33,43 %
Volatilité du benchmark 14,00 %
Bêta 1,81
Tracking error 6,65 %
Corrélation avec le benchmark 0,71
Mesures de performance
Alpha -0,51 %
Ratio de Sharpe 0,70
Ratio de Treynor 12,85

Performance en EUR (23/06/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 15,90 % 7,56 %
Rendement sur 3 mois 13,86 % 5,17 %
Rendement sur 6 mois 22,05 % 9,29 %
Rendement sur 1 an 49,50 % 17,61 %
Rendement annuel sur 3 ans 24,96 % 19,34 %
Rendement annuel sur 5 ans 25,90 % 21,55 %
Rendement annuel sur 10 ans 19,51 % 13,50 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,51 %
Liquidités 1,46 %
Obligations 0,04 %
Secteurs Poids
Santé et pharmacie 98,47 %
Pays Poids
États-Unis 95,62 %
Irlande 2,89 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 98,52 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Vertex Pharmaceuticals INC ORD 2,95 %
IONIS PHARMACEUTICALS INC ORD 2,70 %
SAREPTA THERAPEUTICS INC ORD 2,61 %
BIOVERATIV INC ORD 2,60 %
EXACT SCIENCES CORP ORD 2,58 %
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC ORD 2,46 %
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC ORD 2,43 %
EXELIXIS INC ORD 2,43 %
GILEAD SCIENCES INC ORD 2,36 %
SEATTLE GENETICS INC ORD 2,36 %
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