SPDR S&P Biotech ETF

US78464A8707
91,71 USD 28/01/2020 20:59 New York Stock Exchange Arca
1,6 USD (1,78 %) Variation depuis la dernière clôture
Actions - Secteur Biotechnologie Politique d'investissement
13,00 % Rendement sur 1 an
0,35 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN US78464A8707
Forme juridique Autres
ETF oui
Passeport européen non
Date de lancement 31/01/2006
Catégorie Actions - Secteur Biotechnologie
Taille du fonds (31/12/2019) 3855,720 million EUR
Gestionnaire SSGA Funds Management Inc.
Frais de gestion annuels 0,35 %
Frais courants 0,35 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 0,00 USD
Date du dernier dividende 20/12/2019

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,98 %
Obligations 0,04 %
Liquidités -0,02 %
Secteurs Poids
Santé et pharmacie 99,98 %
Pays Poids
États-Unis 98,67 %
Irlande 1,34 %
Canada 0,00 %
France 0,00 %
Pays-Bas 0,00 %
Suède 0,00 %
Australie 0,00 %
Grande-Bretagne 0,00 %
Norvège 0,00 %
Singapore 0,00 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 100,02 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
MIRATI THERAPEUTICS ORD 1,92 %
EXACT SCIENCES ORD 1,78 %
BIOMARIN PHARMACEUTICAL ORD 1,77 %
MEDICINES ORD 1,75 %
INTERCEPT PHARMACEUTICALS ORD 1,74 %
GLOBAL BLOOD THERAPEUTICS ORD 1,73 %
AMGEN ORD 1,71 %
ABBVIE ORD 1,69 %
SEATTLE GENETICS ORD 1,68 %
VERTEX PHARMACEUTICALS ORD 1,68 %

Performance en EUR (27/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -5,05 % 0,72 %
Rendement sur 3 mois 11,42 % 12,65 %
Rendement sur 6 mois 6,18 % 12,81 %
Rendement sur 1 an 13,00 % 20,60 %
Rendement annuel sur 3 ans 11,51 % 14,75 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,86 % 10,34 %
Rendement annuel sur 10 ans 20,33 % 17,71 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 32,73 %
Volatilité du benchmark 14,30 %
Bêta 1,88
Tracking error 5,88 %
Corrélation avec le benchmark 0,77
Mesures de performance
Alpha -0,29 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,34
Ratio de Treynor 5,97