SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats ETF

IE00B5M1WJ87
19,50 EUR 20-10-20 10:48 Euronext Paris
-0,07 EUR (-0,36 %) Variation depuis la dernière clôture
Actions - Eurozone Politique d'investissement
2,39 % Rendement annuel sur 5 ans
0,30 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B5M1WJ87
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 28-02-12
Catégorie Actions - Eurozone
Taille du fonds (30-09-20) 1200,960 million EUR
Gestionnaire State Street Global Advisors
Frais de gestion annuels 0,30 %
Frais courants (TER) 0,30 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution mars,septembre
Montant du dernier dividende 0,59 EUR
Date du dernier dividende 21-09-20

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,11 %
Liquidités 0,89 %
Secteurs Poids
Services aux collectivités 28,35 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 18,07 %
Industries et services divers 15,08 %
Biens de consommation 14,18 %
Santé et pharmacie 11,45 %
Secteur financier 9,61 %
Haute technologie 2,37 %
Pays Poids
Allemagne 25,66 %
France 23,62 %
Pays-Bas 10,75 %
Finlande 9,51 %
Belgique 9,49 %
Espagne 8,63 %
Italie 4,57 %
Portugal 3,86 %
Irlande 3,03 %
Devises Poids
EUR - Euro 96,95 %
GBP - Livre sterling 2,44 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FORTUM ORD 5,18 %
RED ELECTRICA CORPORACION ORD 4,58 %
Allianz ORD 4,57 %
Total ORD 4,57 %
UPM-KYMMENE ORD 4,33 %
ENAGAS ORD 4,05 %
DEUTSCHE POST N ORD 3,96 %
BAYER N ORD 3,91 %
EDP ORD 3,86 %
SODEXO ORD 3,77 %

Performance en EUR (19-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,33 % 0,23 %
Rendement sur 3 mois -2,95 % -0,07 %
Rendement sur 6 mois 8,77 % 15,34 %
Rendement sur 1 an -13,90 % -3,44 %
Rendement annuel sur 3 ans -2,64 % 0,42 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,39 % 4,57 %
Rendement annuel sur 10 ans - 6,76 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,02 %
Volatilité du benchmark 15,46 %
Bêta 0,93
Tracking error 1,53 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,13 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,23
Ratio de Treynor 3,77