SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats ETF

IE00B5M1WJ87
22,73 EUR 19-04-21 17:26 Euronext Paris
0,07 EUR (0,31 %) Variation depuis la dernière clôture
Actions - Eurozone Politique d'investissement
5,10 % Rendement annuel sur 5 ans
0,30 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B5M1WJ87
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 28-02-12
Catégorie Actions - Eurozone
Taille du fonds (31-03-21) 1491,080 million EUR
Gestionnaire State Street Global Advisors
Frais de gestion annuels -
Frais courants (TER) 0,30 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution mars,septembre
Montant du dernier dividende 0,09 EUR
Date du dernier dividende 22-03-21

Principaux postes en portefeuille (31-03-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,18 %
Liquidités 0,82 %
Secteurs Poids
Services aux collectivités 27,58 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 18,71 %
Industries et services divers 15,70 %
Santé et pharmacie 12,53 %
Biens de consommation 11,45 %
Secteur financier 10,69 %
Haute technologie 2,52 %
Pays Poids
Allemagne 28,54 %
France 21,46 %
Pays-Bas 10,94 %
Belgique 9,47 %
Finlande 9,31 %
Espagne 7,20 %
Italie 4,94 %
Portugal 4,06 %
Irlande 3,25 %
Grande-Bretagne 0,00 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,26 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FORTUM OYJ ORD 5,04 %
ALLIANZ SE ORD 4,94 %
TOTAL SE ORD 4,65 %
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS GESELLSCHAFT AG IN M 4,34 %
BAYER AG ORD 4,32 %
DEUTSCHE POST AG ORD 4,30 %
UPM-KYMMENE OYJ ORD 4,27 %
EDP ENERGIAS DE PORTUGAL SA ORD 4,06 %
RED ELECTRICA CORPORACION SA ORD 3,95 %
EXOR NV ORD 3,80 %

Performance en EUR (16-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,23 % 4,31 %
Rendement sur 3 mois 6,50 % 11,20 %
Rendement sur 6 mois 16,63 % 25,51 %
Rendement sur 1 an 30,65 % 48,78 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,42 % 8,18 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,10 % 10,07 %
Rendement annuel sur 10 ans - 8,53 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,28 %
Volatilité du benchmark 16,41 %
Bêta 0,96
Tracking error 1,52 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,32 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,34
Ratio de Treynor 5,73