SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats ETF

IE00B5M1WJ87
21,12 EUR 27-01-21 12:03 Euronext Paris
-0,125 EUR (-0,59 %) Variation depuis la dernière clôture
Actions - Eurozone Politique d'investissement
5,21 % Rendement annuel sur 5 ans
0,30 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B5M1WJ87
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 28-02-12
Catégorie Actions - Eurozone
Taille du fonds (31-12-20) 1257,810 million EUR
Gestionnaire State Street Global Advisors
Frais de gestion annuels -
Frais courants (TER) 0,30 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution mars,septembre
Montant du dernier dividende 0,59 EUR
Date du dernier dividende 21-09-20

Principaux postes en portefeuille (31-12-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,64 %
Liquidités 0,36 %
Secteurs Poids
Services aux collectivités 27,42 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 19,10 %
Industries et services divers 15,55 %
Santé et pharmacie 12,03 %
Biens de consommation 11,87 %
Secteur financier 11,10 %
Haute technologie 2,55 %
Pays Poids
Allemagne 28,64 %
France 21,00 %
Pays-Bas 11,18 %
Finlande 9,96 %
Belgique 9,63 %
Espagne 6,52 %
Italie 5,03 %
Portugal 4,41 %
Irlande 3,27 %
Grande-Bretagne 0,00 %
Devises Poids
EUR - Euro 97,37 %
GBP - Livre sterling 2,63 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FORTUM ORD 5,18 %
Allianz ORD 4,99 %
UPM-KYMMENE ORD 4,78 %
Total ORD 4,59 %
EDP ORD 4,41 %
MUENCHENER RUECKVER N ORD 4,40 %
BAYER N ORD 4,24 %
DEUTSCHE POST N ORD 4,22 %
EXOR ORD 4,16 %
RED ELECTRICA CORPORACION ORD 3,76 %

Performance en EUR (25-01-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,76 % 1,30 %
Rendement sur 3 mois 9,82 % 13,18 %
Rendement sur 6 mois 5,74 % 13,51 %
Rendement sur 1 an -11,53 % 0,97 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,44 % 3,06 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,21 % 8,29 %
Rendement annuel sur 10 ans - 7,40 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,12 %
Volatilité du benchmark 16,55 %
Bêta 0,94
Tracking error 1,59 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,18 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,25
Ratio de Treynor 4,34