SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF

IE00B5M1WJ87
22,86 EUR 28-10-21 13:43 Euronext Paris
-0,09 EUR (-0,39 %) Variation depuis la dernière clôture
Actions - Eurozone Politique d'investissement
5,24 % Rendement annuel sur 5 ans
0,30 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B5M1WJ87
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 28-02-12
Catégorie Actions - Eurozone
Taille du fonds (30-09-21) 1563,470 million EUR
Gestionnaire State Street Global Advisors
Frais de gestion annuels 0,30 %
Frais courants (TER) 0,30 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution mars,septembre
Montant du dernier dividende 0,56 EUR
Date du dernier dividende 20-09-21

Principaux postes en portefeuille (30-09-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,76 %
Liquidités 0,61 %
Secteurs Poids
Services aux collectivités 25,06 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 17,04 %
Industries et services divers 15,96 %
Santé et pharmacie 15,65 %
Secteur financier 13,13 %
Opérateurs télécom 4,27 %
Haute technologie 3,96 %
Biens de consommation 3,69 %
Pays Poids
Allemagne 26,42 %
France 19,57 %
Finlande 18,09 %
Belgique 8,33 %
Italie 6,62 %
Pays-Bas 6,55 %
Espagne 4,64 %
Portugal 4,48 %
Irlande 3,16 %
Autriche 1,54 %
Devises Poids
EUR - Euro 100,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FORTUM OYJ ORD 5,15 %
BOUYGUES SA ORD 5,11 %
ALLIANZ SE ORD 4,88 %
ENAGAS SA ORD 4,64 %
EDP ENERGIAS DE PORTUGAL SA ORD 4,48 %
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS GESELLSCHAFT AG IN M 4,38 %
ELISA OYJ ORD 4,27 %
UPM-KYMMENE OYJ ORD 4,08 %
SANOFI SA ORD 3,98 %
AGEAS SA ORD 3,86 %

Performance en EUR (27-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,10 % 1,45 %
Rendement sur 3 mois -0,05 % 3,72 %
Rendement sur 6 mois 4,40 % 7,06 %
Rendement sur 1 an 26,95 % 40,32 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,94 % 13,98 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,24 % 10,73 %
Rendement annuel sur 10 ans - 10,79 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,24 %
Volatilité du benchmark 16,16 %
Bêta 0,97
Tracking error 1,53 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,42 %
Ratio d'information -0,27
Ratio de Sharpe 0,31
Ratio de Treynor 5,13
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