SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF

IE00B5M1WJ87
17,85 EUR 23-09-22 17:04 Euronext Paris
-0,384 EUR (-2,11 %) Variation depuis la dernière clôture
Actions - Eurozone Politique d'investissement
-1,30 % Rendement annuel sur 5 ans
0,30 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B5M1WJ87
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 28-02-12
Catégorie Actions - Eurozone
Taille du fonds (31-08-22) 1025,100 million EUR
Gestionnaire State Street Global Advisors
Frais de gestion annuels 0,30 %
Frais courants (TER) 0,30 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution mars,septembre
Montant du dernier dividende 0,66 EUR
Date du dernier dividende 20-09-22

Principaux postes en portefeuille (31-08-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,41 %
Liquidités 1,58 %
Secteurs Poids
Sidérurgie, non-ferreux, mines 30,36 %
Industries et services divers 19,33 %
Secteur financier 16,76 %
Services aux collectivités 14,45 %
Santé et pharmacie 9,29 %
Opérateurs télécom 3,94 %
Haute technologie 2,36 %
Biens de consommation 1,93 %
Pays Poids
Allemagne 29,03 %
France 15,49 %
Finlande 13,45 %
Belgique 10,05 %
Italie 8,15 %
Irlande 7,85 %
Pays-Bas 4,15 %
Portugal 4,13 %
Espagne 4,07 %
Autriche 2,03 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,41 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BOUYGUES SA ORD 4,96 %
EDP ENERGIAS DE PORTUGAL SA ORD 4,13 %
UPM-KYMMENE OYJ ORD 4,10 %
ENAGAS SA ORD 4,07 %
AGEAS SA ORD 3,95 %
ELISA OYJ ORD 3,94 %
BASF SE ORD 3,80 %
SOLVAY SA ORD 3,72 %
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS GESELLSCHAFT AG IN M 3,61 %
ALLIANZ SE ORD 3,49 %

Performance en EUR (22-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -7,18 % -6,97 %
Rendement sur 3 mois -4,03 % -1,46 %
Rendement sur 6 mois -12,65 % -12,29 %
Rendement sur 1 an -16,99 % -16,69 %
Rendement annuel sur 3 ans -4,74 % 2,32 %
Rendement annuel sur 5 ans -1,30 % 2,63 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,84 % 7,73 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 16,54 %
Volatilité du benchmark 17,41 %
Bêta 0,92
Tracking error 1,56 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,33 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,00
Ratio de Treynor 0,08