SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dist

IE00B6YX5D40
64,97 EUR 06-10-22 12:44 Bourse allemande - Xetra
-0,19 EUR (-0,29 %) Variation depuis la dernière clôture
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
11,57 % Rendement annuel sur 5 ans
0,35 % Frais courants (TER)

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B6YX5D40
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 14-10-11
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (30-09-22) 4061,810 million EUR
Gestionnaire State Street Global Advisors
Frais de gestion annuels 0,35 %
Frais courants (TER) 0,35 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 0,38 USD
Date du dernier dividende 20-09-22

Principaux postes en portefeuille (31-08-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,67 %
Liquidités 0,32 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 25,78 %
Secteur financier 21,01 %
Services aux collectivités 18,23 %
Industries et services divers 17,66 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 9,19 %
Santé et pharmacie 4,18 %
Haute technologie 2,61 %
Opérateurs télécom 1,00 %
Pays Poids
États-Unis 95,42 %
Grande-Bretagne 2,45 %
Irlande 1,02 %
Suisse 0,79 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 99,81 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,18 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FRANKLIN RESOURCES INC ORD 1,78 %
LEGGETT & PLATT INC ORD 1,74 %
NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC ORD 1,68 %
CARDINAL HEALTH INC ORD 1,64 %
International Business Machines Corp Ord 1,63 %
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC ORD 1,59 %
EXXON MOBIL CORP ORD 1,57 %
FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST ORD 1,54 %
CHEVRON CORP ORD 1,50 %
3M CO ORD 1,49 %

Performance en EUR (05-10-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,80 % -2,53 %
Rendement sur 3 mois 2,26 % 3,61 %
Rendement sur 6 mois 2,27 % -6,82 %
Rendement sur 1 an 17,60 % 1,10 %
Rendement annuel sur 3 ans 11,57 % 13,60 %
Rendement annuel sur 5 ans 11,57 % 13,25 %
Rendement annuel sur 10 ans 13,78 % 14,70 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 15,68 %
Volatilité du benchmark 17,21 %
Bêta 0,83
Tracking error 1,96 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha 0,00 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,73
Ratio de Treynor 13,78