SPDR USA SM Value ETF

IE00BSPLC413
45,29 EUR 06-05-21 17:15 Bourse allemande - Xetra
-0,72 EUR (-1,57 %) Variation depuis la dernière clôture
Actions - Etats-Unis small cap Politique d'investissement
13,36 % Rendement annuel sur 5 ans
0,30 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00BSPLC413
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 18-02-15
Catégorie Actions - Etats-Unis small cap
Taille du fonds (30-04-21) 188,850 million EUR
Gestionnaire State Street Global Advisors
Frais de gestion annuels -
Frais courants (TER) 0,30 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-03-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,62 %
Liquidités 0,15 %
Secteurs Poids
Secteur financier 31,17 %
Biens de consommation 24,08 %
Industries et services divers 13,62 %
Services aux collectivités 10,59 %
Haute technologie 8,26 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 6,23 %
Santé et pharmacie 5,02 %
Opérateurs télécom 0,56 %
Pays Poids
États-Unis 95,58 %
Grande-Bretagne 0,79 %
Irlande 0,51 %
Suisse 0,50 %
Singapore 0,39 %
Canada 0,10 %
Luxembourg 0,07 %
Îsles Caïmans 0,07 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 99,85 %
Principaux titres en portefeuille Poids
GAMESTOP CORP ORD 1,15 %
KOHLS CORP ORD 0,80 %
MACY'S INC ORD 0,72 %
DXC TECHNOLOGY CO ORD 0,65 %
Marathon Oil Corp ORD 0,64 %
OVINTIV INC ORD 0,57 %
DIAMONDBACK ENERGY INC ORD 0,56 %
COMERICA INC ORD 0,53 %
UNITED STATES STEEL CORP ORD 0,53 %
HOLLYFRONTIER CORP ORD 0,50 %

Performance en EUR (05-05-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,83 % -0,77 %
Rendement sur 3 mois 17,16 % 5,12 %
Rendement sur 6 mois 56,89 % 34,24 %
Rendement sur 1 an 88,78 % 62,43 %
Rendement annuel sur 3 ans 14,30 % 15,84 %
Rendement annuel sur 5 ans 13,36 % 15,96 %
Rendement annuel sur 10 ans - 15,22 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 25,22 %
Volatilité du benchmark 21,29 %
Bêta 1,19
Tracking error 1,40 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,49 %
Ratio d'information -0,35
Ratio de Sharpe 0,51
Ratio de Treynor 10,76