SPDR USA SM Value ETF

IE00BSPLC413
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34,00 EUR 19/09/2018 09:41 Bourse allemande - Xetra
- Variation depuis la dernière clôture
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
18,64 % Rendement sur 1 an
0,30 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00BSPLC413
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 18/02/2015
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (31/08/2018) 93,240 million EUR
Gestionnaire State Street Global Advisors
Frais de gestion annuels 0,30 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,30 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,45 %
Liquidités 0,42 %
Secteurs Poids
Secteur financier 21,07 %
Industries et services divers 16,63 %
Biens de consommation 14,42 %
Services aux collectivités 7,52 %
Haute technologie 5,85 %
Santé et pharmacie 5,58 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,02 %
Pays Poids
États-Unis 93,30 %
Grande-Bretagne 1,86 %
Irlande 0,62 %
Suisse 0,52 %
Canada 0,26 %
Îsles Caïmans 0,26 %
Pays-Bas 0,18 %
Suède 0,08 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 99,94 %
Principaux titres en portefeuille Poids
RITE AID ORD 0,56 %
WORLD FUEL SERVICES ORD 0,54 %
GENWORTH FINANCIAL CL A ORD 0,50 %
US FOODS ORD 0,44 %
SUPERVALU ORD 0,43 %
TRANSOCEAN ORD 0,43 %
USD CASH 0,42 %
TECHNOLOGY DATA ORD 0,41 %
NAVIENT ORD 0,40 %
MALLINCKRODT ORD 0,40 %

Performance en EUR (18/09/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,28 % -0,46 %
Rendement sur 3 mois 0,45 % 4,44 %
Rendement sur 6 mois 13,27 % 11,85 %
Rendement sur 1 an 18,64 % 20,83 %
Rendement annuel sur 3 ans 12,15 % 15,33 %
Rendement annuel sur 5 ans - 16,31 %
Rendement annuel sur 10 ans - 13,86 %

Principaux postes en portefeuille (31/07/2018)

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 10,80 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
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