SPDR USA SM Value ETF

IE00BSPLC413
34,25 EUR 04-12-20 17:36 Bourse allemande - Xetra
- Variation depuis la dernière clôture
Actions - Etats-Unis small cap Politique d'investissement
5,44 % Rendement annuel sur 5 ans
0,30 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00BSPLC413
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 18-02-15
Catégorie Actions - Etats-Unis small cap
Taille du fonds (30-11-20) 62,330 million EUR
Gestionnaire State Street Global Advisors
Frais de gestion annuels -
Frais courants (TER) 0,30 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-10-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,56 %
Liquidités 0,19 %
Secteurs Poids
Secteur financier 30,77 %
Biens de consommation 25,11 %
Industries et services divers 14,62 %
Haute technologie 8,27 %
Services aux collectivités 8,01 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 6,85 %
Santé et pharmacie 5,13 %
Opérateurs télécom 0,79 %
Pays Poids
États-Unis 95,46 %
Grande-Bretagne 0,88 %
Singapore 0,55 %
Irlande 0,44 %
Pays-Bas 0,11 %
Suisse 0,11 %
Îsles Caïmans 0,08 %
Israel 0,08 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 99,79 %
CAD - Dollar canadien 0,12 %
Principaux titres en portefeuille Poids
OVINTIV ORD 0,65 %
DXC TECHNOLOGY ORD 0,65 %
BED BATH AND BEYOND ORD 0,60 %
MACYS ORD 0,60 %
L BRANDS ORD 0,56 %
GAP ORD 0,55 %
KOHL'S ORD 0,55 %
AVIS BUDGET GROUP ORD 0,51 %
FLEX ORD 0,50 %
FIRST HORIZON NATIONAL ORD 0,49 %

Performance en EUR (03-12-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 14,71 % 9,88 %
Rendement sur 3 mois 20,68 % 16,52 %
Rendement sur 6 mois 19,12 % 16,34 %
Rendement sur 1 an 0,46 % 6,50 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,78 % 8,16 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,44 % 9,56 %
Rendement annuel sur 10 ans - 12,97 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 25,13 %
Volatilité du benchmark 21,65 %
Bêta 1,18
Tracking error 1,28 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,51 %
Ratio d'information -0,40
Ratio de Sharpe 0,17
Ratio de Treynor 3,67