SPDR USA SM Value ETF

IE00BSPLC413
21,90 EUR 8/04/2020 13:12 Bourse allemande - Xetra
-0,425 EUR (-1,90 %) Variation depuis la dernière clôture
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
-34,06 % Rendement sur 1 an
0,30 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00BSPLC413
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 18/02/2015
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (31/03/2020) 19,380 million EUR
Gestionnaire State Street Global Advisors
Frais de gestion annuels 0,30 %
Frais courants 0,30 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (29/02/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,50 %
Liquidités 0,19 %
Secteurs Poids
Secteur financier 30,84 %
Biens de consommation 23,73 %
Industries et services divers 14,01 %
Services aux collectivités 8,89 %
Haute technologie 8,01 %
Santé et pharmacie 6,79 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 6,44 %
Opérateurs télécom 0,78 %
Pays Poids
États-Unis 94,97 %
Grande-Bretagne 1,09 %
Irlande 0,67 %
Suisse 0,25 %
Îsles Caïmans 0,21 %
Pays-Bas 0,15 %
Israel 0,11 %
Canada 0,10 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 99,92 %
CAD - Dollar canadien 0,08 %
Principaux titres en portefeuille Poids
MACYS ORD 0,65 %
TECHNOLOGY DATA ORD 0,60 %
RITE AID ORD 0,56 %
CAESARS ENTERTAINMENT ORD 0,49 %
L BRANDS ORD 0,46 %
GENWORTH FINANCIAL CL A ORD 0,46 %
US FOODS ORD 0,45 %
AECOM ORD 0,44 %
ADIENT ORD 0,42 %
NEW YORK COMMUNITY BANCORP ORD 0,39 %

Performance en EUR (7/04/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -21,80 % -6,84 %
Rendement sur 3 mois -37,32 % -15,46 %
Rendement sur 6 mois -31,17 % -7,65 %
Rendement sur 1 an -34,06 % -3,25 %
Rendement annuel sur 3 ans -11,61 % 5,33 %
Rendement annuel sur 5 ans -4,98 % 7,20 %
Rendement annuel sur 10 ans - 12,99 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 23,44 %
Volatilité du benchmark 14,90 %
Bêta 1,47
Tracking error 3,00 %
Corrélation avec le benchmark 0,89
Mesures de performance
Alpha -1,09 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -