SPDR USA SM Value ETF

IE00BSPLC413
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31,49 EUR 16/11/2018 17:36 Bourse allemande - Xetra
- Variation depuis la dernière clôture
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
8,78 % Rendement sur 1 an
0,30 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00BSPLC413
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 18/02/2015
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (31/10/2018) 75,730 million EUR
Gestionnaire State Street Global Advisors
Frais de gestion annuels 0,30 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,30 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,54 %
Liquidités 0,26 %
Secteurs Poids
Secteur financier 20,57 %
Industries et services divers 16,62 %
Biens de consommation 14,61 %
Services aux collectivités 7,73 %
Haute technologie 5,78 %
Santé et pharmacie 5,74 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,85 %
Pays Poids
États-Unis 93,03 %
Grande-Bretagne 2,05 %
Irlande 0,64 %
Suisse 0,54 %
Canada 0,29 %
Îsles Caïmans 0,26 %
Pays-Bas 0,18 %
Suède 0,08 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 100,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
WORLD FUEL SERVICES ORD 0,53 %
MALLINCKRODT ORD 0,50 %
TRANSOCEAN ORD 0,47 %
GENWORTH FINANCIAL CL A ORD 0,45 %
SUPERVALU ORD 0,42 %
MOLINA HEALTHCARE ORD 0,41 %
POPULAR ORD 0,41 %
ASSURED GUARANTY ORD 0,41 %
NAVIENT ORD 0,41 %
US FOODS ORD 0,40 %

Performance en EUR (15/11/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,72 % 1,80 %
Rendement sur 3 mois -7,57 % -2,69 %
Rendement sur 6 mois 1,09 % 6,59 %
Rendement sur 1 an 8,78 % 13,17 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,76 % 10,79 %
Rendement annuel sur 5 ans - 14,90 %
Rendement annuel sur 10 ans - 15,78 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 11,10 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
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