SPDR USA SM Value ETF

IE00BSPLC413
48,45 EUR 30-09-22 17:36 Bourse allemande - Xetra
- Variation depuis la dernière clôture
Actions - Etats-Unis small cap Politique d'investissement
9,66 % Rendement annuel sur 5 ans
0,30 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00BSPLC413
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 18-02-15
Catégorie Actions - Etats-Unis small cap
Taille du fonds (30-09-22) 260,950 million EUR
Gestionnaire State Street Global Advisors
Frais de gestion annuels 0,30 %
Frais courants (TER) 0,30 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,67 %
Liquidités 0,14 %
Secteurs Poids
Secteur financier 32,15 %
Biens de consommation 23,37 %
Industries et services divers 13,48 %
Services aux collectivités 8,87 %
Haute technologie 8,43 %
Santé et pharmacie 6,31 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,74 %
Opérateurs télécom 1,02 %
Pays Poids
États-Unis 95,41 %
Grande-Bretagne 0,68 %
Singapore 0,50 %
Irlande 0,41 %
Suisse 0,22 %
Suède 0,20 %
Îsles Caïmans 0,15 %
Canada 0,11 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 99,78 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CHESAPEAKE ENERGY CORP ORD 0,63 %
PLAINS GP HOLDINGS LP ORD 0,55 %
UNUM GROUP ORD 0,49 %
FIRST HORIZON CORP ORD 0,47 %
FLEX LTD ORD 0,46 %
UNITED STATES STEEL CORP ORD 0,46 %
COMERICA INC ORD 0,45 %
GENWORTH FINANCIAL INC ORD 0,44 %
REINSURANCE GROUP OF AMERICA INC ORD 0,44 %
FRONTIER COMMUNICATIONS PARENT INC ORD 0,44 %

Performance en EUR (30-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -7,89 % -7,08 %
Rendement sur 3 mois 2,55 % 4,23 %
Rendement sur 6 mois -6,57 % -7,44 %
Rendement sur 1 an 1,40 % -6,00 %
Rendement annuel sur 3 ans 13,20 % 9,64 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,66 % 9,60 %
Rendement annuel sur 10 ans - 13,01 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 25,25 %
Volatilité du benchmark 22,18 %
Bêta 1,13
Tracking error 1,80 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,05 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,40
Ratio de Treynor 8,90