SPDR USA SM Value ETF

IE00BSPLC413
41,72 EUR 02-03-21 17:36 Bourse allemande - Xetra
-0,32 EUR (-0,76 %) Variation depuis la dernière clôture
Actions - Etats-Unis small cap Politique d'investissement
11,57 % Rendement annuel sur 5 ans
0,30 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00BSPLC413
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 18-02-15
Catégorie Actions - Etats-Unis small cap
Taille du fonds (26-02-21) 154,000 million EUR
Gestionnaire State Street Global Advisors
Frais de gestion annuels -
Frais courants (TER) 0,30 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-01-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,64 %
Liquidités 0,11 %
Secteurs Poids
Secteur financier 30,46 %
Biens de consommation 25,24 %
Industries et services divers 13,12 %
Services aux collectivités 10,12 %
Haute technologie 8,84 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,81 %
Santé et pharmacie 5,45 %
Opérateurs télécom 0,57 %
Pays Poids
États-Unis 95,62 %
Grande-Bretagne 0,89 %
Suisse 0,56 %
Singapore 0,42 %
Irlande 0,34 %
Canada 0,11 %
Îsles Caïmans 0,09 %
Pays-Bas 0,07 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 99,90 %
CAD - Dollar canadien 0,08 %
Principaux titres en portefeuille Poids
GAMESTOP CL A ORD 2,27 %
MACYS ORD 0,77 %
KOHL'S ORD 0,69 %
DXC TECHNOLOGY ORD 0,68 %
TRANSOCEAN ORD 0,53 %
DIAMONDBACK ENERGY ORD 0,51 %
Marathon Oil ORD 0,51 %
RITE AID ORD 0,50 %
COMERICA ORD 0,49 %
HOLLYFRONTIER ORD 0,46 %

Performance en EUR (26-02-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 8,29 % 7,58 %
Rendement sur 3 mois 23,08 % 21,31 %
Rendement sur 6 mois 47,47 % 40,09 %
Rendement sur 1 an 36,55 % 36,68 %
Rendement annuel sur 3 ans 11,97 % 16,93 %
Rendement annuel sur 5 ans 11,57 % 15,70 %
Rendement annuel sur 10 ans - 14,69 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 25,00 %
Volatilité du benchmark 21,23 %
Bêta 1,19
Tracking error 1,30 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,52 %
Ratio d'information -0,40
Ratio de Sharpe 0,49
Ratio de Treynor 10,23