Star Fund

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Fonds d'épargne pension - Dynamique Politique d'investissement
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    Le fonds d’épargne-pension Star Fund d’ING sera bientôt 100% durable il y a un mois - mercredi 12 septembre 2018
    Dès fin septembre, le nombre de critères d’exclusion va augmenter. Quels changements pour vous qui possédez ce fonds ?
    Le fonds d’épargne-pension Star Fund d’ING sera bientôt 100% durable

    Le fonds d’épargne-pension Star Fund d’ING sera bientôt 100% durable

    Le Star Fund dynamique reste intéressant pour l’épargnant désireux d’investir dans un fonds d’épargne-pension à dominante actions (fin août : 68% du portefeuille).

    Des critères plus sévères

    Grâce aux nombreux critères d’exclusion mis en place, le Star Fund se comporte – déjà aujourd’hui – très bien en matière de durabilité. Depuis longtemps, les investissements dans les fabricants d’armes, les sociétés de paris, de divertissements pour adultes, de fourrure, etc,… sont interdits.

    S’ajoutent aujourd’hui à la liste des interdits : les investissements dans le tabac et l’énergie nucléaire. Sont ici visées les sociétés d’utilité publique qui recourent à l’énergie nucléaire pour plus de 10% de leur production d’électricité. L’objectif est d’intégrer les critères ESG (Environmental, Social and Governance) dans le processus d’investissement.

    A l’avenir, la décision d’investir dans l’une ou l’autre société ne reposera donc plus seulement sur le rendement potentiel et le risque, mais aussi sur l’impact que cette société pourrait avoir sur l’environnement et la vie en communauté et/ou ses qualités (ou non) de bonne gouvernance.

    Quel impact sur le rendement ?

    Pour Star Fund, cette plus grande sévérité dans les critères d’exclusion implique un spectre d’investissements plus réduit, sans que cela n’induise forcément un rendement moins optimal ou une diversification moins bonne.

    En pratique, il a même été prouvé que l’investissement durable pouvait faire baisser légèrement le risque du portefeuille, sans pénaliser pour autant le rendement.
    Nous nous attendons donc à ce que le fonds d’épargne-pension poursuive ses bonnes performances.

     

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0026510298
Forme juridique Fonds d'épargne pension belge
ETF non
Passeport européen non
Date de lancement 15/02/1987
Catégorie Fonds d'épargne pension - Dynamique
Taille du fonds (28/09/2018) 4192,470 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners (Belgium)
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,16 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 59,80 %
Obligations 31,24 %
Liquidités 8,81 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 15,55 %
Secteur financier 10,05 %
Biens de consommation 7,19 %
Santé et pharmacie 5,33 %
Services aux collectivités 4,37 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,36 %
Opérateurs télécom 3,63 %
Haute technologie 3,58 %
Pays Poids
France 25,78 %
Allemagne 18,03 %
Pays-Bas 9,05 %
Italie 6,99 %
Espagne 6,80 %
États-Unis 6,19 %
Belgique 4,99 %
Grande-Bretagne 3,33 %
Japon 2,14 %
Finlande 1,91 %
Devises Poids
EUR - Euro 87,65 %
USD - Dollar américain 7,59 %
GBP - Livre sterling 2,48 %
JPY - Yen japonais 2,14 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 8,81 %
Total ORD 2,27 %
SAP ORD 1,36 %
UNILEVER DRC 1,35 %
DANONE ORD 1,31 %
ROYAL DUTCH SHELL CL A ORD 1,26 %
LVMH ORD 1,23 %
SIEMENS N ORD 1,18 %
GERMANY 0.50% 04/12/19 SR:169 1,12 %
Orange ORD 1,09 %

Performance en EUR (17/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,33 % -1,07 %
Rendement sur 3 mois -3,53 % -1,60 %
Rendement sur 6 mois -3,33 % 2,07 %
Rendement sur 1 an -4,47 % 1,37 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,65 % 3,74 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,63 % 6,26 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,21 % 7,38 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2018)

Mesures de risque
Volatilité 7,21 %
Volatilité du benchmark 8,10 %
Bêta 0,88
Tracking error 0,41 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,05 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,79
Ratio de Treynor 6,46
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