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BE0026510298
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187,30 EUR 14/08/2018
Fonds d'épargne pension - Dynamique Politique d'investissement
0,60 % Rendement sur 1 an
1,16 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0026510298
Forme juridique Fonds d'épargne pension belge
Passeport européen non
Date de lancement 15/02/1987
Catégorie Fonds d'épargne pension - Dynamique
Taille du fonds (31/07/2018) 4292,280 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners (Belgium)
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,16 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,24 %
Volatilité du benchmark 8,20 %
Bêta 0,88
Tracking error 0,42 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,06 %
Ratio de Sharpe 0,90
Ratio de Treynor 7,42

Performance en EUR (14/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,01 % 1,32 %
Rendement sur 3 mois -1,67 % 1,87 %
Rendement sur 6 mois 0,33 % 5,35 %
Rendement sur 1 an 0,60 % 5,70 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,50 % 3,67 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,01 % 7,16 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,10 % 6,62 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 61,23 %
Obligations 34,16 %
Liquidités 4,46 %
Devises Poids
EUR - Euro 88,93 %
USD - Dollar américain 6,70 %
GBP - Livre sterling 2,15 %
JPY - Yen japonais 2,07 %
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