Star Fund Cap

BE0026510298
223,23 EUR 30-11-21
Fonds d'épargne-pension - Dynamique Politique d'investissement
5,63 % Rendement annuel sur 5 ans
1,17 % Frais courants (TER)
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    Le fonds d’épargne-pension Star Fund d’ING sera bientôt 100% durable il y a 3 ans - mercredi 12 septembre 2018

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0026510298
Forme juridique Fonds d'épargne pension belge
ETF non
Passeport européen non
Date de lancement 19-02-87
Catégorie Fonds d'épargne-pension - Dynamique
Taille du fonds (30-11-21) 4729,420 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners (Belgium)
Frais de gestion annuels 0,90 %
Frais courants (TER) 1,17 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-05-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 62,05 %
Obligations 30,36 %
Liquidités 7,20 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 16,28 %
Secteur financier 11,40 %
Industries et services divers 10,80 %
Haute technologie 8,17 %
Santé et pharmacie 5,90 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,89 %
Services aux collectivités 2,60 %
Opérateurs télécom 1,82 %
Pays Poids
Allemagne 23,20 %
France 22,90 %
États-Unis 9,74 %
Pays-Bas 9,37 %
Italie 7,34 %
Espagne 6,08 %
Belgique 3,60 %
Irlande 2,60 %
Finlande 2,17 %
Japon 2,15 %
Devises Poids
EUR - Euro 87,20 %
USD - Dollar américain 9,99 %
JPY - Yen japonais 2,14 %
GBP - Livre sterling 1,27 %
SEK - Couronne suédoise 0,80 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 5,81 %
USD CASH 2,76 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 04 2,70 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 1,88 %
SAP SE ORD 1,75 %
COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN SCA 1,55 %
BNP PARIBAS SA ORD 1,53 %
CAPGEMINI SE ORD 1,50 %
SIEMENS AG ORD 1,46 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV ORD 1,37 %

Performance en EUR (30-11-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,72 % -0,57 %
Rendement sur 3 mois -2,28 % 0,85 %
Rendement sur 6 mois 1,32 % 5,85 %
Rendement sur 1 an 10,75 % 14,66 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,17 % 9,89 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,63 % 8,02 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,74 % 9,51 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 9,79 %
Volatilité du benchmark 8,87 %
Bêta 1,03
Tracking error 1,10 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -0,23 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,61
Ratio de Treynor 5,77