Star Fund Cap

BE0026510298
208,27 EUR 11-08-22
Fonds d'épargne-pension - Dynamique Politique d'investissement
2,38 % Rendement annuel sur 5 ans
1,16 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0026510298
Forme juridique Fonds d'épargne pension belge
ETF non
Passeport européen non
Date de lancement 19-02-87
Catégorie Fonds d'épargne-pension - Dynamique
Taille du fonds (29-07-22) 4325,660 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners (Belgium)
Frais de gestion annuels 0,90 %
Frais courants (TER) 1,16 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-03-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 58,96 %
Obligations 32,75 %
Liquidités 8,15 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 15,54 %
Secteur financier 10,54 %
Haute technologie 9,70 %
Industries et services divers 8,29 %
Santé et pharmacie 4,96 %
Services aux collectivités 4,25 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,01 %
Opérateurs télécom 1,68 %
Pays Poids
France 24,53 %
Allemagne 21,08 %
États-Unis 10,34 %
Pays-Bas 9,90 %
Italie 6,74 %
Espagne 5,88 %
Belgique 4,69 %
Luxembourg 1,83 %
Irlande 1,62 %
Finlande 1,44 %
Devises Poids
EUR - Euro 88,88 %
USD - Dollar américain 10,34 %
GBP - Livre sterling 0,70 %
SEK - Couronne suédoise 0,26 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 8,11 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 2,08 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 07-OC 2,00 %
SAP SE ORD 1,71 %
SIEMENS AG ORD 1,52 %
ASML HOLDING NV ORD 1,41 %
BNP PARIBAS SA ORD 1,38 %
ALLIANZ SE ORD 1,36 %
L'AIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR L'ETUDE ET L'EX 1,31 %
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA ORD 1,20 %

Performance en EUR (11-08-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,69 % 5,47 %
Rendement sur 3 mois 1,07 % 5,35 %
Rendement sur 6 mois -6,45 % 1,33 %
Rendement sur 1 an -9,12 % 0,14 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,72 % 7,94 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,38 % 7,00 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,16 % 7,85 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 10,62 %
Volatilité du benchmark 9,81 %
Bêta 1,03
Tracking error 1,10 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,36 %
Ratio d'information -0,33
Ratio de Sharpe 0,25
Ratio de Treynor 2,62

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