State Street Canada Index Equity Fund P

LU1159237657
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12,95 CAD 14/08/2018
Actions - Canada Politique d'investissement
10,35 % Rendement sur 1 an
0,70 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1159237657
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 25/09/2015
Catégorie Actions - Canada
Taille du fonds (31/07/2018) 22,640 million EUR
Gestionnaire State Street Global Advisors
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais courants 0,70 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,60 %
Volatilité du benchmark 11,60 %
Bêta 1,02
Tracking error 0,26 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,06 %
Ratio de Sharpe 0,48
Ratio de Treynor 5,49

Performance en EUR (14/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,93 % 0,97 %
Rendement sur 3 mois 2,58 % 1,52 %
Rendement sur 6 mois 11,69 % 9,49 %
Rendement sur 1 an 10,35 % 6,81 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,40 % 3,28 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,65 % 3,26 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,19 % 2,61 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,77 %
Liquidités 1,07 %
Secteurs Poids
Secteur financier 39,04 %
Pétrole et gaz 19,59 %
Industries et services divers 17,20 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 10,15 %
Services aux collectivités 3,03 %
Haute technologie 2,56 %
Biens de consommation 2,51 %
Opérateurs télécom 2,13 %
Santé et pharmacie 0,51 %
Devises Poids
CAD - Dollar canadien 98,43 %
USD - Dollar américain 1,57 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ROYAL BANK OF CANADA ORD 7,65 %
TORONTO-DOMINION BANK ORD 7,50 %
Bank Of Nova Scotia ORD 4,78 %
SUNCOR ENERGY INC ORD 4,70 %
ENBRIDGE INC ORD 4,27 %
Canadian National Railway Co ORD 4,26 %
BANK OF MONTREAL ORD 3,51 %
CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD ORD 3,10 %
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE ORD 2,69 %
TRANSCANADA CORP ORD 2,68 %
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