State Street EMU ESG Screened Index Equity Fund P

LU1159238036
15,82 EUR 17-09-21
Actions - Eurozone Politique d'investissement
9,36 % Rendement annuel sur 5 ans
0,68 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1159238036
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25-09-15
Catégorie Actions - Eurozone
Taille du fonds (31-08-21) 64,850 million EUR
Gestionnaire State Street Global Advisors
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais courants (TER) 0,68 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,60 %
Liquidités 0,09 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 25,69 %
Secteur financier 17,19 %
Industries et services divers 14,37 %
Haute technologie 13,47 %
Services aux collectivités 9,87 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 8,36 %
Santé et pharmacie 6,43 %
Opérateurs télécom 3,33 %
Pays Poids
France 32,04 %
Allemagne 26,66 %
Pays-Bas 15,91 %
Espagne 7,25 %
Italie 6,15 %
Finlande 3,32 %
Belgique 2,52 %
Irlande 2,14 %
Luxembourg 1,01 %
Autriche 0,59 %
Devises Poids
EUR - Euro 98,97 %
GBP - Livre sterling 0,56 %
USD - Dollar américain 0,46 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ASML HOLDING NV ORD 5,56 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 3,88 %
SAP SE ORD 2,62 %
SIEMENS AG ORD 2,09 %
SANOFI SA ORD 2,04 %
L'OREAL SA ORD 2,02 %
TOTALENERGIES SE ORD 1,90 %
ALLIANZ SE ORD 1,80 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 1,58 %
L'AIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR L'ETUDE ET L'EX 1,44 %

Performance en EUR (17-09-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,68 % -1,93 %
Rendement sur 3 mois 2,17 % 0,23 %
Rendement sur 6 mois 10,20 % 8,09 %
Rendement sur 1 an 29,60 % 30,04 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,15 % 9,06 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,36 % 10,56 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,25 % 11,50 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,30 %
Volatilité du benchmark 16,06 %
Bêta 1,03
Tracking error 0,45 %
Corrélation avec le benchmark 1,00
Mesures de performance
Alpha -0,16 %
Ratio d'information -0,35
Ratio de Sharpe 0,60
Ratio de Treynor 9,46