State Street EMU ESG Screened Index Equity Fund P

LU1159238036
12,71 EUR 30-09-22
Actions - Eurozone Politique d'investissement
0,26 % Rendement annuel sur 5 ans
0,69 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1159238036
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25-09-15
Catégorie Actions - Eurozone
Taille du fonds (30-09-22) 57,400 million EUR
Gestionnaire State Street Global Advisors
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais courants (TER) 0,69 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-06-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,90 %
Liquidités 0,92 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 24,37 %
Secteur financier 17,91 %
Industries et services divers 14,62 %
Services aux collectivités 11,92 %
Haute technologie 11,53 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 6,81 %
Santé et pharmacie 6,72 %
Opérateurs télécom 4,02 %
Pays Poids
France 33,55 %
Allemagne 23,14 %
Pays-Bas 15,88 %
Espagne 8,19 %
Italie 6,16 %
Finlande 3,20 %
Belgique 2,82 %
Irlande 1,92 %
Luxembourg 0,81 %
Autriche 0,59 %
Devises Poids
EUR - Euro 98,96 %
USD - Dollar américain 0,63 %
GBP - Livre sterling 0,41 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ASML HOLDING NV ORD 4,59 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 3,99 %
TOTALENERGIES SE ORD 3,10 %
SANOFI SA ORD 2,71 %
SAP SE ORD 2,25 %
L'OREAL SA ORD 1,96 %
SIEMENS AG ORD 1,84 %
ALLIANZ SE ORD 1,83 %
L'AIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR L'ETUDE ET L'EX 1,66 %
DEUTSCHE TELEKOM AG ORD 1,52 %

Performance en EUR (30-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -6,87 % -6,07 %
Rendement sur 3 mois -4,48 % -3,88 %
Rendement sur 6 mois -14,55 % -14,45 %
Rendement sur 1 an -17,75 % -16,91 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,72 % 2,66 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,26 % 1,77 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,92 % 7,67 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 17,74 %
Volatilité du benchmark 17,67 %
Bêta 1,02
Tracking error 0,50 %
Corrélation avec le benchmark 1,00
Mesures de performance
Alpha -0,12 %
Ratio d'information -0,23
Ratio de Sharpe 0,04
Ratio de Treynor 0,68