State Street EMU Index Equity Fund P

LU1159238036
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11,71 EUR 18/10/2018
Actions - Eurozone Politique d'investissement
-6,79 % Rendement sur 1 an
0,70 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1159238036
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25/09/2015
Catégorie Actions - Eurozone
Taille du fonds (28/09/2018) 65,400 million EUR
Gestionnaire State Street Global Advisors
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,70 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,77 %
Liquidités 0,84 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 24,22 %
Secteur financier 17,29 %
Biens de consommation 12,51 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 8,15 %
Santé et pharmacie 7,01 %
Haute technologie 5,86 %
Services aux collectivités 5,66 %
Opérateurs télécom 4,20 %
Pays Poids
France 31,06 %
Allemagne 28,52 %
Pays-Bas 12,32 %
Espagne 8,91 %
Italie 6,02 %
Finlande 3,23 %
Belgique 3,10 %
Irlande 1,75 %
Grande-Bretagne 0,98 %
Luxembourg 0,97 %
Devises Poids
EUR - Euro 96,78 %
USD - Dollar américain 2,37 %
GBP - Livre sterling 0,85 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Total ORD 3,27 %
SAP ORD 2,56 %
SANOFI ORD 2,12 %
Allianz ORD 2,08 %
LVMH ORD 2,08 %
SIEMENS N ORD 2,08 %
UNILEVER DRC 1,82 %
BAYER N ORD 1,75 %
BASF N ORD 1,73 %
BANCO SANTANDER ORD 1,72 %

Performance en EUR (18/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -5,58 % -4,54 %
Rendement sur 3 mois -7,63 % -7,26 %
Rendement sur 6 mois -6,24 % -6,09 %
Rendement sur 1 an -6,79 % -8,48 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,69 % 2,10 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,40 % 3,87 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,04 % 5,57 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Mesures de risque
Volatilité 12,71 %
Volatilité du benchmark 12,10 %
Bêta 1,06
Tracking error 0,42 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,19 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,60
Ratio de Treynor 7,18
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