State Street EMU Index Equity Fund P

LU1159238036
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11,82 EUR 18/02/2019
Actions - Eurozone Politique d'investissement
-3,31 % Rendement sur 1 an
0,70 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1159238036
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25/09/2015
Catégorie Actions - Eurozone
Taille du fonds (31/01/2019) 61,910 million EUR
Gestionnaire State Street Global Advisors
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,70 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,05 %
Liquidités 0,47 %
Pays Poids
France 31,47 %
Allemagne 27,16 %
Pays-Bas 12,91 %
Espagne 9,58 %
Italie 6,20 %
Finlande 3,32 %
Belgique 3,06 %
Irlande 1,81 %
Grande-Bretagne 1,04 %
Luxembourg 1,00 %
Devises Poids
EUR - Euro 97,86 %
USD - Dollar américain 1,30 %
GBP - Livre sterling 0,84 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Total ORD 3,11 %
SAP ORD 2,40 %
SANOFI ORD 2,31 %
Allianz ORD 2,15 %
LVMH ORD 2,10 %
SIEMENS N ORD 1,98 %
UNILEVER DRC 1,94 %
BANCO SANTANDER ORD 1,82 %
ASML HOLDING ORD 1,70 %
BAYER N ORD 1,67 %

Performance en EUR (18/02/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,55 % 3,54 %
Rendement sur 3 mois 2,80 % 2,92 %
Rendement sur 6 mois -4,42 % -3,38 %
Rendement sur 1 an -3,31 % -2,32 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,94 % 6,96 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,63 % 3,46 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,93 % 7,55 %

Principaux postes en portefeuille (31/01/2019)

Mesures de risque
Volatilité 13,48 %
Volatilité du benchmark 13,00 %
Bêta 1,05
Tracking error 0,42 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,16 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,36
Ratio de Treynor 4,65
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