State Street EMU Index Equity Fund P LU1159238036

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12,33 EUR 21/09/2017
Actions - Eurozone Politique d'investissement
18,89 % Rendement sur 1 an
0,67 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1159238036
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 25/09/2015
Catégorie Actions - Eurozone
Taille du fonds (31/08/2017) 76,480 million EUR
Gestionnaire State Street Global Advisors
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais courants 0,67 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,89 %
Volatilité du benchmark 12,30 %
Bêta 1,06
Tracking error 0,47 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,21 %
Ratio de Sharpe 0,89
Ratio de Treynor 10,92

Performance en EUR (21/09/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,97 % 2,52 %
Rendement sur 3 mois -0,34 % -0,21 %
Rendement sur 6 mois 7,01 % 5,53 %
Rendement sur 1 an 18,89 % 19,05 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,90 % 5,61 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,96 % 9,52 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,80 % 1,00 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,56 %
Liquidités 0,25 %
Secteurs Poids
Secteur financier 21,92 %
Industries et services divers 21,27 %
Biens de consommation 18,60 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 9,75 %
Haute technologie 7,25 %
Santé et pharmacie 6,49 %
Services aux collectivités 5,34 %
Pétrole et gaz 4,49 %
Opérateurs télécom 4,24 %
Pays Poids
France 30,43 %
Allemagne 29,04 %
Pays-Bas 11,93 %
Espagne 10,54 %
Italie 6,27 %
Belgique 3,50 %
Finlande 3,13 %
Irlande 1,55 %
Luxembourg 0,90 %
Grande-Bretagne 0,83 %
Devises Poids
EUR - Euro 98,27 %
USD - Dollar américain 1,61 %
GBP - Livre sterling 0,12 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Total Sa Ord 2,59 %
SANOFI SA ORD 2,50 %
BAYER AG ORD 2,40 %
SIEMENS AG ORD 2,36 %
SAP SE ORD 2,30 %
BANCO SANTANDER SA ORD 2,16 %
ALLIANZ SE ORD 2,02 %
Unilever NV Dr 2,02 %
BASF SE ORD 1,91 %
ANHEUSER BUSCH INBEV NV ORD 1,89 %
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