State Street EMU Index Equity Fund P

LU1159238036
12,39 EUR 16-09-20
Actions - Eurozone Politique d'investissement
3,50 % Rendement annuel sur 5 ans
0,68 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1159238036
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25-09-15
Catégorie Actions - Eurozone
Taille du fonds (28-08-20) 50,610 million EUR
Gestionnaire State Street Global Advisors
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais courants (TER) 0,68 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,96 %
Liquidités 0,95 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 24,49 %
Secteur financier 15,76 %
Industries et services divers 13,74 %
Haute technologie 13,13 %
Services aux collectivités 11,40 %
Santé et pharmacie 9,18 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 8,22 %
Opérateurs télécom 3,75 %
Pays Poids
France 31,73 %
Allemagne 28,73 %
Pays-Bas 14,69 %
Espagne 7,27 %
Italie 6,42 %
Finlande 3,17 %
Belgique 2,92 %
Irlande 2,19 %
Luxembourg 0,67 %
Grande-Bretagne 0,61 %
Devises Poids
EUR - Euro 98,27 %
GBP - Livre sterling 1,19 %
USD - Dollar américain 0,54 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SAP ORD 3,78 %
ASML HOLDING ORD 3,45 %
LVMH ORD 2,76 %
SANOFI ORD 2,70 %
SIEMENS N ORD 2,24 %
Total ORD 2,09 %
Allianz ORD 1,99 %
UNILEVER NV ORD 1,98 %
L'OREAL ORD 1,93 %
AIR LIQUIDE ORD 1,79 %

Performance en EUR (16-09-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,35 % 1,42 %
Rendement sur 3 mois 3,04 % 2,82 %
Rendement sur 6 mois 34,46 % 33,35 %
Rendement sur 1 an -3,38 % -1,65 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,34 % 1,42 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,50 % 4,85 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,70 % 7,20 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,89 %
Volatilité du benchmark 15,59 %
Bêta 1,04
Tracking error 0,42 %
Corrélation avec le benchmark 1,00
Mesures de performance
Alpha -0,12 %
Ratio d'information -0,28
Ratio de Sharpe 0,22
Ratio de Treynor 3,41