State Street EMU Index Equity Fund P

LU1159238036
13,73 EUR 15/01/2020
Actions - Eurozone Politique d'investissement
22,48 % Rendement sur 1 an
0,70 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1159238036
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25/09/2015
Catégorie Actions - Eurozone
Taille du fonds (31/12/2019) 54,910 million EUR
Gestionnaire State Street Global Advisors
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais courants 0,70 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,41 %
Liquidités 0,59 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 25,11 %
Secteur financier 18,05 %
Industries et services divers 14,95 %
Services aux collectivités 11,47 %
Haute technologie 9,94 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 7,82 %
Santé et pharmacie 7,32 %
Opérateurs télécom 4,12 %
Pays Poids
France 32,57 %
Allemagne 26,66 %
Pays-Bas 13,74 %
Espagne 8,83 %
Italie 6,44 %
Belgique 2,96 %
Finlande 2,96 %
Irlande 1,88 %
Grande-Bretagne 0,88 %
Luxembourg 0,81 %
Devises Poids
EUR - Euro 97,81 %
USD - Dollar américain 1,33 %
GBP - Livre sterling 0,86 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SAP ORD 2,83 %
Total ORD 2,73 %
LVMH ORD 2,57 %
ASML HOLDING ORD 2,42 %
Allianz ORD 2,25 %
SANOFI ORD 2,25 %
SIEMENS N ORD 1,92 %
UNILEVER NV ORD 1,87 %
AIRBUS ORD 1,82 %
L'OREAL ORD 1,60 %

Performance en EUR (15/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,52 % 0,19 %
Rendement sur 3 mois 5,18 % 5,25 %
Rendement sur 6 mois 7,12 % 7,89 %
Rendement sur 1 an 22,48 % 27,16 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,35 % 8,35 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,79 % 7,04 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,63 % 6,59 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,76 %
Volatilité du benchmark 13,30 %
Bêta 1,05
Tracking error 0,39 %
Corrélation avec le benchmark 1,00
Mesures de performance
Alpha -0,15 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,53
Ratio de Treynor 7,02
;