State Street EMU Index Equity Fund P

LU1159238036
10,22 EUR 6/04/2020
Actions - Eurozone Politique d'investissement
-18,02 % Rendement sur 1 an
0,70 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1159238036
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25/09/2015
Catégorie Actions - Eurozone
Taille du fonds (31/03/2020) 42,970 million EUR
Gestionnaire State Street Global Advisors
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais courants 0,70 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (29/02/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,94 %
Liquidités 1,36 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 23,38 %
Secteur financier 17,70 %
Industries et services divers 14,40 %
Services aux collectivités 11,63 %
Haute technologie 10,82 %
Santé et pharmacie 7,84 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 7,32 %
Opérateurs télécom 3,86 %
Pays Poids
France 31,84 %
Allemagne 25,66 %
Pays-Bas 13,79 %
Espagne 8,72 %
Italie 6,49 %
Finlande 3,00 %
Belgique 2,72 %
Irlande 1,94 %
Grande-Bretagne 0,79 %
Luxembourg 0,78 %
Devises Poids
EUR - Euro 97,81 %
USD - Dollar américain 1,39 %
GBP - Livre sterling 0,80 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SAP ORD 2,76 %
ASML HOLDING ORD 2,66 %
LVMH ORD 2,60 %
SANOFI ORD 2,38 %
Total ORD 2,32 %
Allianz ORD 2,05 %
SIEMENS N ORD 1,80 %
UNILEVER NV ORD 1,76 %
BAYER N ORD 1,62 %
IBERDROLA ORD 1,60 %

Performance en EUR (6/04/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -14,22 % -11,43 %
Rendement sur 3 mois -25,19 % -23,66 %
Rendement sur 6 mois -19,16 % -17,04 %
Rendement sur 1 an -18,02 % -14,06 %
Rendement annuel sur 3 ans -4,76 % -3,22 %
Rendement annuel sur 5 ans -2,66 % -1,99 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,30 % 3,56 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,99 %
Volatilité du benchmark 15,60 %
Bêta 1,04
Tracking error 0,39 %
Corrélation avec le benchmark 1,00
Mesures de performance
Alpha -0,14 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -