State Street EMU Index Equity Fund P

LU1159238036
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11,06 EUR 17/12/2018
Actions - Eurozone Politique d'investissement
-12,86 % Rendement sur 1 an
0,70 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1159238036
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25/09/2015
Catégorie Actions - Eurozone
Taille du fonds (30/11/2018) 61,680 million EUR
Gestionnaire State Street Global Advisors
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,70 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,99 %
Liquidités 2,06 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 23,91 %
Secteur financier 17,01 %
Biens de consommation 12,23 %
Santé et pharmacie 7,00 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 6,77 %
Haute technologie 5,71 %
Services aux collectivités 5,65 %
Opérateurs télécom 4,50 %
Pays Poids
France 30,60 %
Allemagne 27,14 %
Pays-Bas 12,17 %
Espagne 8,97 %
Italie 5,95 %
Finlande 3,16 %
Belgique 2,95 %
Irlande 1,72 %
Grande-Bretagne 0,97 %
Luxembourg 0,91 %
Devises Poids
EUR - Euro 97,66 %
USD - Dollar américain 1,48 %
GBP - Livre sterling 0,86 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Total ORD 3,23 %
SAP ORD 2,41 %
SANOFI ORD 2,30 %
Allianz ORD 2,11 %
EUR CASH 2,06 %
SIEMENS N ORD 2,02 %
ESTX 50 DEC8 1,95 %
LVMH ORD 1,94 %
UNILEVER DRC 1,90 %
BANCO SANTANDER ORD 1,76 %

Performance en EUR (17/12/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,58 % -4,27 %
Rendement sur 3 mois -10,68 % -9,16 %
Rendement sur 6 mois -12,89 % -11,85 %
Rendement sur 1 an -12,86 % -13,46 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,59 % 0,38 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,47 % 3,13 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,91 % 5,30 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2018)

Mesures de risque
Volatilité 12,97 %
Volatilité du benchmark 12,40 %
Bêta 1,06
Tracking error 0,42 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,17 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,35
Ratio de Treynor 4,33
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