State Street EMU Index Equity Fund P

LU1159238036
13,05 EUR 16/10/2019
Actions - Eurozone Politique d'investissement
10,50 % Rendement sur 1 an
0,70 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1159238036
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25/09/2015
Catégorie Actions - Eurozone
Taille du fonds (30/09/2019) 69,490 million EUR
Gestionnaire State Street Global Advisors
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,70 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,43 %
Liquidités 1,54 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 25,03 %
Secteur financier 17,90 %
Industries et services divers 14,90 %
Services aux collectivités 11,72 %
Haute technologie 9,29 %
Santé et pharmacie 8,03 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 7,79 %
Opérateurs télécom 4,05 %
Pays Poids
France 32,54 %
Allemagne 26,57 %
Pays-Bas 13,25 %
Espagne 9,02 %
Italie 6,34 %
Belgique 3,27 %
Finlande 3,13 %
Irlande 1,84 %
Grande-Bretagne 0,86 %
Luxembourg 0,81 %
Devises Poids
EUR - Euro 97,97 %
USD - Dollar américain 1,27 %
GBP - Livre sterling 0,77 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Total ORD 2,82 %
SAP ORD 2,77 %
LVMH ORD 2,63 %
Allianz ORD 2,25 %
ASML HOLDING ORD 2,18 %
SANOFI ORD 2,14 %
SIEMENS N ORD 1,91 %
UNILEVER NV ORD 1,89 %
AIRBUS ORD 1,88 %
AB INBEV ORD 1,75 %

Performance en EUR (16/10/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,83 % 2,05 %
Rendement sur 3 mois 2,44 % 2,79 %
Rendement sur 6 mois 3,32 % 5,92 %
Rendement sur 1 an 10,50 % 14,71 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,47 % 9,82 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,80 % 7,66 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,24 % 6,24 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,99 %
Volatilité du benchmark 13,50 %
Bêta 1,05
Tracking error 0,40 %
Corrélation avec le benchmark 1,00
Mesures de performance
Alpha -0,16 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,42
Ratio de Treynor 5,64
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