State Street EMU Index Equity Fund P

LU1159238036
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12,74 EUR 17/07/2019
Actions - Eurozone Politique d'investissement
0,07 % Rendement sur 1 an
0,70 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1159238036
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25/09/2015
Catégorie Actions - Eurozone
Taille du fonds (28/06/2019) 67,790 million EUR
Gestionnaire State Street Global Advisors
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,70 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,84 %
Liquidités 0,86 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 24,46 %
Secteur financier 19,25 %
Industries et services divers 14,59 %
Services aux collectivités 11,40 %
Haute technologie 8,92 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 7,82 %
Santé et pharmacie 7,58 %
Opérateurs télécom 3,96 %
Pays Poids
France 32,15 %
Allemagne 26,58 %
Pays-Bas 12,77 %
Espagne 9,20 %
Italie 6,20 %
Belgique 3,08 %
Finlande 2,97 %
Irlande 1,80 %
Luxembourg 0,89 %
Grande-Bretagne 0,85 %
Devises Poids
EUR - Euro 97,17 %
USD - Dollar américain 2,12 %
GBP - Livre sterling 0,71 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Total ORD 2,91 %
SAP ORD 2,74 %
LVMH ORD 2,36 %
Allianz ORD 2,22 %
SANOFI ORD 2,12 %
UNILEVER ORD 2,03 %
SIEMENS N ORD 1,99 %
ASML HOLDING ORD 1,85 %
BANCO SANTANDER ORD 1,78 %
AIRBUS ORD 1,73 %

Performance en EUR (17/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,15 % 0,94 %
Rendement sur 3 mois 0,46 % 1,26 %
Rendement sur 6 mois 11,68 % 13,60 %
Rendement sur 1 an 0,07 % 2,72 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,65 % 8,52 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,75 % 4,69 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,84 % 6,59 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Mesures de risque
Volatilité 14,02 %
Volatilité du benchmark 13,50 %
Bêta 1,05
Tracking error 0,40 %
Corrélation avec le benchmark 1,00
Mesures de performance
Alpha -0,15 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,37
Ratio de Treynor 4,93