State Street EMU Index Equity Fund P

LU1159238036
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12,61 EUR 20/06/2018
Actions - Eurozone Politique d'investissement
1,83 % Rendement sur 1 an
0,70 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1159238036
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 25/09/2015
Catégorie Actions - Eurozone
Taille du fonds (31/05/2018) 66,840 million EUR
Gestionnaire State Street Global Advisors
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais courants 0,70 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,30 %
Volatilité du benchmark 12,70 %
Bêta 1,06
Tracking error 0,42 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,20 %
Ratio de Sharpe 0,66
Ratio de Treynor 8,34

Performance en EUR (20/06/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,39 % -4,28 %
Rendement sur 3 mois 3,24 % 1,99 %
Rendement sur 6 mois 0,09 % -2,61 %
Rendement sur 1 an 1,83 % -1,69 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,62 % 2,22 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,61 % 8,85 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,23 % 3,04 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,78 %
Liquidités 1,55 %
Secteurs Poids
Secteur financier 21,23 %
Industries et services divers 20,74 %
Biens de consommation 18,74 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 7,41 %
Santé et pharmacie 7,32 %
Haute technologie 7,12 %
Services aux collectivités 5,28 %
Pétrole et gaz 5,03 %
Opérateurs télécom 3,74 %
Pays Poids
France 30,22 %
Allemagne 27,89 %
Pays-Bas 11,85 %
Espagne 9,33 %
Italie 6,53 %
Belgique 3,12 %
Finlande 2,99 %
Irlande 1,49 %
Grande-Bretagne 0,99 %
Luxembourg 0,90 %
Devises Poids
EUR - Euro 98,30 %
USD - Dollar américain 1,44 %
GBP - Livre sterling 0,26 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Total Sa Ord 2,94 %
SAP SE ORD 2,13 %
ALLIANZ SE ORD 2,06 %
BANCO SANTANDER SA ORD 2,03 %
BAYER AG ORD 1,92 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 1,89 %
SIEMENS AG ORD 1,89 %
BASF SE ORD 1,85 %
Unilever NV Dr 1,81 %
SANOFI SA ORD 1,75 %
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