State Street EMU Index Equity Fund P

LU1159238036
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12,16 EUR 15/02/2018
Actions - Eurozone Politique d'investissement
8,23 % Rendement sur 1 an
0,67 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1159238036
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 25/09/2015
Catégorie Actions - Eurozone
Taille du fonds (31/01/2018) 80,860 million EUR
Gestionnaire State Street Global Advisors
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais courants 0,67 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,03 %
Volatilité du benchmark 12,40 %
Bêta -
Tracking error -
Mesures de performance
Ratio de Sharpe 0,81

Performance en EUR (15/02/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -5,56 % -5,23 %
Rendement sur 3 mois -2,76 % -3,58 %
Rendement sur 6 mois -0,29 % -1,16 %
Rendement sur 1 an 8,23 % 6,06 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,46 % 2,59 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,80 % 8,43 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,29 % 2,31 %

Principaux postes en portefeuille (31/01/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,74 %
Liquidités 2,15 %
Secteurs Poids
Secteur financier 21,17 %
Industries et services divers 21,12 %
Biens de consommation 18,52 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 9,62 %
Haute technologie 7,07 %
Santé et pharmacie 5,52 %
Services aux collectivités 5,22 %
Pétrole et gaz 4,45 %
Opérateurs télécom 3,72 %
Pays Poids
France 29,51 %
Allemagne 28,92 %
Pays-Bas 11,69 %
Espagne 9,44 %
Italie 6,02 %
Belgique 3,27 %
Finlande 2,79 %
États-Unis 1,77 %
Irlande 1,59 %
Grande-Bretagne 0,93 %
Devises Poids
EUR - Euro 97,96 %
USD - Dollar américain 1,77 %
GBP - Livre sterling 0,27 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Total Sa Ord 2,59 %
SAP SE ORD 2,17 %
SIEMENS AG ORD 2,10 %
BANCO SANTANDER SA ORD 2,10 %
ALLIANZ SE ORD 2,04 %
BAYER AG ORD 2,03 %
BASF SE ORD 1,99 %
SANOFI SA ORD 1,93 %
Unilever NV Dr 1,81 %
USD CASH 1,77 %
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