State Street EMU Index Equity Fund P

LU1159238036
14,79 EUR 04-05-21
Actions - Eurozone Politique d'investissement
8,62 % Rendement annuel sur 5 ans
0,70 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1159238036
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25-09-15
Catégorie Actions - Eurozone
Taille du fonds (30-04-21) 61,140 million EUR
Gestionnaire State Street Global Advisors
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais courants (TER) 0,70 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-03-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,58 %
Liquidités 0,08 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 24,84 %
Secteur financier 17,81 %
Industries et services divers 13,92 %
Haute technologie 12,18 %
Services aux collectivités 11,05 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 8,45 %
Santé et pharmacie 7,97 %
Opérateurs télécom 3,35 %
Pays Poids
France 31,58 %
Allemagne 28,68 %
Pays-Bas 14,53 %
Espagne 7,34 %
Italie 6,41 %
Finlande 3,03 %
Belgique 2,60 %
Irlande 2,19 %
Grande-Bretagne 1,18 %
Luxembourg 0,92 %
Devises Poids
EUR - Euro 98,93 %
GBP - Livre sterling 0,66 %
USD - Dollar américain 0,42 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ASML HOLDING NV ORD 4,84 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 3,47 %
SAP SE ORD 2,40 %
SIEMENS AG ORD 2,35 %
TOTAL SE ORD 2,21 %
SANOFI ORD 2,10 %
ALLIANZ SE ORD 1,97 %
L'OREAL SA ORD 1,81 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 1,54 %
ENEL SPA ORD 1,52 %

Performance en EUR (04-05-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,46 % 2,35 %
Rendement sur 3 mois 6,73 % 8,90 %
Rendement sur 6 mois 22,08 % 25,84 %
Rendement sur 1 an 38,70 % 43,58 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,07 % 7,27 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,62 % 10,57 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,64 % 8,45 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,65 %
Volatilité du benchmark 16,43 %
Bêta 1,03
Tracking error 0,45 %
Corrélation avec le benchmark 1,00
Mesures de performance
Alpha -0,15 %
Ratio d'information -0,33
Ratio de Sharpe 0,52
Ratio de Treynor 8,41