State Street EMU Index Equity Fund P

LU1159238036
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12,64 EUR 17/04/2019
Actions - Eurozone Politique d'investissement
1,12 % Rendement sur 1 an
0,70 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1159238036
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25/09/2015
Catégorie Actions - Eurozone
Taille du fonds (29/03/2019) 64,800 million EUR
Gestionnaire State Street Global Advisors
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,70 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,41 %
Liquidités 0,52 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 24,28 %
Secteur financier 19,29 %
Industries et services divers 14,54 %
Services aux collectivités 11,94 %
Haute technologie 8,48 %
Santé et pharmacie 8,10 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 8,02 %
Opérateurs télécom 4,15 %
Pays Poids
France 31,85 %
Allemagne 26,88 %
Pays-Bas 13,27 %
Espagne 9,52 %
Italie 6,30 %
Finlande 3,26 %
Belgique 3,05 %
Irlande 1,85 %
Luxembourg 0,97 %
Grande-Bretagne 0,86 %
Devises Poids
EUR - Euro 97,46 %
USD - Dollar américain 1,81 %
GBP - Livre sterling 0,72 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Total ORD 3,12 %
SAP ORD 2,41 %
Allianz ORD 2,19 %
LVMH ORD 2,19 %
SANOFI ORD 2,16 %
SIEMENS N ORD 1,92 %
UNILEVER DRC 1,91 %
BANCO SANTANDER ORD 1,82 %
AIRBUS ORD 1,72 %
ASML HOLDING ORD 1,72 %

Performance en EUR (17/04/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,08 % 3,57 %
Rendement sur 3 mois 10,72 % 12,19 %
Rendement sur 6 mois 7,88 % 9,79 %
Rendement sur 1 an 1,12 % 3,00 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,87 % 7,42 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,90 % 4,84 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,58 % 7,30 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2019)

Mesures de risque
Volatilité 13,44 %
Volatilité du benchmark 12,90 %
Bêta 1,06
Tracking error 0,41 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,15 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,37
Ratio de Treynor 4,68
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