State Street EMU Index Equity Fund P LU1159238036

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12,44 EUR 17/11/2017
Actions - Eurozone Politique d'investissement
21,49 % Rendement sur 1 an
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1159238036
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 25/09/2015
Catégorie Actions - Eurozone
Taille du fonds (30/10/2017) 80,470 million EUR
Gestionnaire State Street Global Advisors
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais courants 0,67 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,98 %
Volatilité du benchmark 12,40 %
Bêta 1,06
Tracking error 0,47 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,21 %
Ratio de Sharpe 0,95
Ratio de Treynor 11,63

Performance en EUR (17/11/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,16 % -1,14 %
Rendement sur 3 mois 3,20 % 3,57 %
Rendement sur 6 mois 0,88 % 0,10 %
Rendement sur 1 an 21,49 % 20,70 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,46 % 7,50 %
Rendement annuel sur 5 ans 11,74 % 10,19 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,19 % 1,27 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,09 %
Liquidités 0,40 %
Secteurs Poids
Secteur financier 21,86 %
Industries et services divers 20,92 %
Biens de consommation 18,51 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 9,76 %
Haute technologie 7,38 %
Santé et pharmacie 6,03 %
Services aux collectivités 5,37 %
Pétrole et gaz 4,57 %
Opérateurs télécom 4,08 %
Pays Poids
France 29,99 %
Allemagne 28,94 %
Pays-Bas 12,16 %
Espagne 10,21 %
Italie 6,44 %
Belgique 3,51 %
Finlande 2,97 %
Irlande 1,51 %
Grande-Bretagne 0,94 %
Luxembourg 0,85 %
Devises Poids
EUR - Euro 98,44 %
USD - Dollar américain 1,58 %
GBP - Livre sterling 0,11 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Total Sa Ord 2,64 %
SANOFI SA ORD 2,33 %
BAYER AG ORD 2,33 %
BANCO SANTANDER SA ORD 2,32 %
SIEMENS AG ORD 2,23 %
SAP SE ORD 2,23 %
ALLIANZ SE ORD 2,12 %
BASF SE ORD 2,02 %
Unilever NV Dr 1,99 %
ANHEUSER BUSCH INBEV NV ORD 1,89 %
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