State Street EMU Index Equity Fund P

LU1159238036
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12,50 EUR 14/08/2018
Actions - Eurozone Politique d'investissement
2,51 % Rendement sur 1 an
0,70 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1159238036
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 25/09/2015
Catégorie Actions - Eurozone
Taille du fonds (31/07/2018) 67,150 million EUR
Gestionnaire State Street Global Advisors
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais courants 0,70 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,84 %
Volatilité du benchmark 12,20 %
Bêta 1,06
Tracking error 0,42 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,20 %
Ratio de Sharpe 0,72
Ratio de Treynor 8,72

Performance en EUR (14/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,87 % -1,96 %
Rendement sur 3 mois -2,85 % -4,32 %
Rendement sur 6 mois 1,64 % 0,67 %
Rendement sur 1 an 2,51 % -0,49 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,89 % 1,61 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,00 % 6,23 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,51 % 3,13 %

Principaux postes en portefeuille (31/07/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,33 %
Liquidités 1,88 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 21,38 %
Biens de consommation 18,86 %
Secteur financier 18,43 %
Santé et pharmacie 8,05 %
Haute technologie 7,91 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 7,76 %
Services aux collectivités 5,42 %
Pétrole et gaz 5,31 %
Opérateurs télécom 3,39 %
Pays Poids
France 29,94 %
Allemagne 28,31 %
Pays-Bas 12,85 %
Espagne 9,04 %
Italie 6,23 %
Belgique 3,25 %
Finlande 3,10 %
Irlande 1,78 %
Grande-Bretagne 0,96 %
Luxembourg 0,92 %
Devises Poids
EUR - Euro 95,80 %
USD - Dollar américain 3,34 %
GBP - Livre sterling 0,85 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Total Sa Ord 3,11 %
SAP SE ORD 2,38 %
SIEMENS AG ORD 2,12 %
BAYER AG ORD 2,07 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 1,94 %
ALLIANZ SE ORD 1,91 %
SANOFI SA ORD 1,89 %
BASF SE ORD 1,84 %
BANCO SANTANDER SA ORD 1,81 %
Unilever NV Dr 1,80 %
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