State Street EMU Index Equity Fund P

LU1159238036
13,23 EUR 02-12-20
Actions - Eurozone Politique d'investissement
4,16 % Rendement annuel sur 5 ans
0,68 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1159238036
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25-09-15
Catégorie Actions - Eurozone
Taille du fonds (30-11-20) 54,080 million EUR
Gestionnaire State Street Global Advisors
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais courants (TER) 0,68 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-10-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,32 %
Liquidités 0,32 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 26,10 %
Secteur financier 14,98 %
Industries et services divers 14,23 %
Haute technologie 12,17 %
Services aux collectivités 10,96 %
Santé et pharmacie 8,70 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 8,49 %
Opérateurs télécom 3,70 %
Pays Poids
France 31,37 %
Allemagne 28,13 %
Pays-Bas 15,44 %
Espagne 7,10 %
Italie 6,13 %
Finlande 3,22 %
Belgique 2,76 %
Irlande 2,38 %
Luxembourg 0,73 %
Grande-Bretagne 0,70 %
Devises Poids
EUR - Euro 98,15 %
GBP - Livre sterling 1,31 %
USD - Dollar américain 0,52 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ASML HOLDING ORD 3,72 %
LVMH ORD 3,13 %
SAP ORD 2,68 %
SANOFI ORD 2,45 %
SIEMENS N ORD 2,16 %
UNILEVER NV ORD 1,99 %
L'OREAL ORD 1,96 %
Total ORD 1,79 %
Allianz ORD 1,77 %
IBERDROLA ORD 1,69 %

Performance en EUR (02-12-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 12,91 % 13,35 %
Rendement sur 3 mois 8,45 % 10,21 %
Rendement sur 6 mois 9,32 % 11,26 %
Rendement sur 1 an 0,69 % 3,72 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,15 % 3,69 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,16 % 5,87 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,05 % 7,64 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 17,00 %
Volatilité du benchmark 16,68 %
Bêta 1,04
Tracking error 0,47 %
Corrélation avec le benchmark 1,00
Mesures de performance
Alpha -0,16 %
Ratio d'information -0,34
Ratio de Sharpe 0,21
Ratio de Treynor 3,41