State Street Euro Corporate Ex-Financials Bond Index Fund

LU0956453996
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11,76 EUR 18/09/2019
Obligations - Euro corporate Politique d'investissement
5,74 % Rendement sur 1 an
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0956453996
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28/02/2014
Catégorie Obligations - Euro corporate
Taille du fonds (30/08/2019) 71,060 million EUR
Gestionnaire State Street Global Advisors
Frais de gestion annuels 0,30 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants -
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/07/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,11 %
Liquidités 0,89 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,19 %
Principaux titres en portefeuille Poids
AB INBEV 1.50% 03/17/25 SR:26 0,30 %
AB INBEV 2.00% 03/17/28 SR:27 0,30 %
ORANGE 8.13% 01/28/33 SR: 0,22 %
ORANGE 5.00% SR: 0,22 %
AB INBEV 2.75% 03/17/36 SR:28 0,21 %
MEDTRONIC GLOBAL 2.25% 03/07/39 SR: 0,21 %
TELEFONICA EMIS 3.99% 01/23/23 SR:37 0,21 %
ENEL FIN 5.00% 09/14/22 SR:41 0,21 %
TAKEDA PHARMA 3.00% 11/21/30 SR: 0,21 %
TOTAL CAP CANADA 2.13% 09/18/29 SR: 0,21 %

Performance en EUR (18/09/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,89 % -0,78 %
Rendement sur 3 mois 1,38 % 1,44 %
Rendement sur 6 mois 3,81 % 3,81 %
Rendement sur 1 an 5,74 % 5,86 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,73 % 2,16 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,36 % 2,60 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,38 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 2,85 %
Volatilité du benchmark 2,50 %
Bêta 1,12
Tracking error 0,19 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,06 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,89
Ratio de Treynor 2,27
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