State Street Euro Corporate Ex-Financials Bond Index Fund

LU0956453996
11,86 EUR 22-10-21
Obligations - Euro corporate Politique d'investissement
1,09 % Rendement annuel sur 5 ans
0,40 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0956453996
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28-02-14
Catégorie Obligations - Euro corporate
Taille du fonds (30-09-21) 47,280 million EUR
Gestionnaire State Street Global Advisors
Frais de gestion annuels 0,30 %
Frais courants (TER) 0,40 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-07-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,34 %
Liquidités 0,66 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,37 %
Principaux titres en portefeuille Poids
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE .75% 07-APR-20 0,34 %
WINTERSHALL DEA FINANCE BV 1.332% 25-SEP-2028 0,34 %
MCDONALD'S CORP .625% 29-JAN-2024 0,33 %
AT&T INC 3.55% 17-DEC-2032 0,31 %
VOLKSWAGEN LEASING GMBH .375% 20-JUL-2026 0,30 %
ANHEUSER BUSCH INBEV SA 2.875% 25-SEP-2024 0,27 %
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV 1.875% 30-MAR- 0,27 %
BP CAPITAL MARKETS PLC 1.231% 08-MAY-2031 0,26 %
ORANGE SA 8.125% 28-JAN-2033 0,26 %
BP CAPITAL MARKETS PLC 3.25% 25-JAN-2026 0,26 %

Performance en EUR (22-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,02 % -0,62 %
Rendement sur 3 mois -1,93 % -1,32 %
Rendement sur 6 mois -0,95 % -0,30 %
Rendement sur 1 an -0,82 % 0,28 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,19 % 2,47 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,09 % 1,63 %
Rendement annuel sur 10 ans - 3,70 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,39 %
Volatilité du benchmark 4,23 %
Bêta 1,04
Tracking error 0,14 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,04 %
Ratio d'information -0,30
Ratio de Sharpe 0,36
Ratio de Treynor 1,54
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