State Street Euro Corporate Ex-Financials Bond Index Fund

LU0956453996
11,72 EUR 8/11/2019
Obligations - Euro corporate Politique d'investissement
5,46 % Rendement sur 1 an
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0956453996
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28/02/2014
Catégorie Obligations - Euro corporate
Taille du fonds (31/10/2019) 61,440 million EUR
Gestionnaire State Street Global Advisors
Frais de gestion annuels 0,30 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants -
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,36 %
Liquidités 0,64 %
Devises Poids
EUR - Euro 100,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
AB INBEV 2.00% 03/17/28 SR:27 0,31 %
AB INBEV 1.50% 03/17/25 SR:26 0,30 %
FIDELITY NTL INF 2.95% 05/21/39 SR: 0,23 %
AB INBEV 2.75% 03/17/36 SR:28 0,23 %
MEDTRONIC GLOBAL 2.25% 03/07/39 SR: 0,22 %
ORANGE 8.13% 01/28/33 SR: 0,22 %
TOTAL CAP CANADA 2.13% 09/18/29 SR: 0,22 %
JOHNSON&JOHNSON 1.65% 05/20/35 SR: 0,22 %
ORANGE 5.00% SR: 0,22 %
TAKEDA PHARMA 3.00% 11/21/30 SR: 0,22 %

Performance en EUR (8/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,16 % -0,18 %
Rendement sur 3 mois -1,07 % -0,91 %
Rendement sur 6 mois 2,23 % 2,30 %
Rendement sur 1 an 5,46 % 5,55 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,06 % 2,49 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,09 % 2,35 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,15 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 2,89 %
Volatilité du benchmark 2,50 %
Bêta 1,11
Tracking error 0,18 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,05 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,87
Ratio de Treynor 2,24
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