State Street Euro Corporate Ex-Financials Bond Index Fund

LU0956453996
11,94 EUR 14-04-21
Obligations - Euro corporate Politique d'investissement
1,78 % Rendement annuel sur 5 ans
0,40 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0956453996
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28-02-14
Catégorie Obligations - Euro corporate
Taille du fonds (31-03-21) 45,870 million EUR
Gestionnaire State Street Global Advisors
Frais de gestion annuels 0,30 %
Frais courants (TER) 0,40 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (28-02-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,01 %
Liquidités 0,99 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,15 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ORANGE SA 8.125% 28-JAN-2033 0,32 %
EXXON MOBIL CORP .142% 26-JUN-2024 0,26 %
CRH SMW FINANCE DAC 1.25% 05-NOV-2026 0,26 %
ANHEUSER BUSCH INBEV NV 2.75% 17-MAR-2036 0,24 %
ANHEUSER BUSCH INBEV NV 2% 17-MAR-2028 0,22 %
APPLE INC 1.375% 24-MAY-2029 0,22 %
REPSOL INTERNATIONAL FINANCE BV 2% 15-DEC-2025 0,22 %
SANOFI SA 1.375% 21-MAR-2030 0,22 %
RICHEMONT INTERNATIONAL HOLDING S.A. 1.5% 26-MAR-2 0,22 %
STELLANTIS NV 3.75% 29-MAR-2024 0,22 %

Performance en EUR (14-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,07 % 0,10 %
Rendement sur 3 mois -1,07 % -0,58 %
Rendement sur 6 mois 0,05 % 0,65 %
Rendement sur 1 an 7,70 % 6,33 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,22 % 2,44 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,78 % 2,28 %
Rendement annuel sur 10 ans - 3,87 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,42 %
Volatilité du benchmark 4,25 %
Bêta 1,04
Tracking error 0,15 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,04 %
Ratio d'information -0,24
Ratio de Sharpe 0,52
Ratio de Treynor 2,20