State Street Euro Corporate Ex-Financials Bond Index Fund

LU0956453996
11,94 EUR 19-10-20
Obligations - Euro corporate Politique d'investissement
2,70 % Rendement annuel sur 5 ans
0,40 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0956453996
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28-02-14
Catégorie Obligations - Euro corporate
Taille du fonds (30-09-20) 45,360 million EUR
Gestionnaire State Street Global Advisors
Frais de gestion annuels 0,30 %
Frais courants (TER) 0,40 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,88 %
Liquidités 0,12 %
Devises Poids
EUR - Euro 100,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ORANGE 8.13% 01/28/33 SR: 0,36 %
CRH SMW FINANCE 1.25% 11/05/26 SR: 0,29 %
COCA-COLA 1.63% 03/09/35 SR: 0,26 %
AB INBEV 2.75% 03/17/36 SR:28 0,26 %
AB INBEV 2.00% 03/17/28 SR:27 0,25 %
ENEL FIN 5.00% 09/14/22 SR:41 0,25 %
SANOFI FR 1.38% 03/21/30 SR: 0,25 %
RICHEMONT INTL 1.50% 03/26/30 SR: 0,25 %
ENGIE 1.50% 03/27/28 SR: 0,24 %
UPJOHN FIN 1.91% 06/23/32 SR: 0,24 %

Performance en EUR (19-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,92 % 0,73 %
Rendement sur 3 mois 2,06 % 1,97 %
Rendement sur 6 mois 6,42 % 5,95 %
Rendement sur 1 an 1,89 % 1,59 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,17 % 2,26 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,70 % 2,87 %
Rendement annuel sur 10 ans - 3,67 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,48 %
Volatilité du benchmark 4,30 %
Bêta 1,04
Tracking error 0,16 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,02 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,65
Ratio de Treynor 2,80