State Street Euro Corporate Ex-Financials Bond Index Fund

LU0956453996
10,83 EUR 6/04/2020
Obligations - Euro corporate Politique d'investissement
-4,89 % Rendement sur 1 an
0,40 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0956453996
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28/02/2014
Catégorie Obligations - Euro corporate
Taille du fonds (31/03/2020) 43,040 million EUR
Gestionnaire State Street Global Advisors
Frais de gestion annuels 0,30 %
Frais courants 0,40 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (29/02/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,07 %
Liquidités 0,93 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,12 %
Principaux titres en portefeuille Poids
AB INBEV 2.00% 03/17/28 SR:27 0,37 %
ORANGE 8.13% 01/28/33 SR: 0,36 %
AB INBEV 2.75% 03/17/36 SR:28 0,27 %
FIDELITY NTL INF 2.95% 05/21/39 SR: 0,27 %
TAKEDA PHARMA 3.00% 11/21/30 SR: 0,27 %
ATOS 2.50% 11/07/28 SR: 0,26 %
GE 4.13% 09/19/35 SR: 0,26 %
JOHNSON&JOHNSON 1.65% 05/20/35 SR: 0,26 %
ENEL FIN 5.00% 09/14/22 SR:41 0,25 %
COCA-COLA 1.63% 03/09/35 SR: 0,25 %

Performance en EUR (6/04/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -8,30 % -6,81 %
Rendement sur 3 mois -7,88 % -6,52 %
Rendement sur 6 mois -8,08 % -6,63 %
Rendement sur 1 an -4,89 % -3,36 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,77 % 0,03 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,03 % 0,66 %
Rendement annuel sur 10 ans - 3,11 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,32 %
Volatilité du benchmark 4,10 %
Bêta 1,04
Tracking error 0,17 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,04 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,15
Ratio de Treynor 0,62