State Street Euro Corporate Ex-Financials Bond Index Fund

LU0956453996
12,09 EUR 22-01-21
Obligations - Euro corporate Politique d'investissement
2,84 % Rendement annuel sur 5 ans
0,40 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0956453996
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28-02-14
Catégorie Obligations - Euro corporate
Taille du fonds (31-12-20) 49,180 million EUR
Gestionnaire State Street Global Advisors
Frais de gestion annuels 0,30 %
Frais courants (TER) 0,40 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-11-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,62 %
Liquidités 1,38 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,24 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 0,62 %
ORANGE 8.13% 01/28/33 SR: 0,35 %
CRH SMW FINANCE 1.25% 11/05/26 SR: 0,28 %
RICHEMONT INTL 1.50% 03/26/30 SR: 0,24 %
AB INBEV 2.00% 03/17/28 SR:27 0,24 %
SANOFI FR 1.38% 03/21/30 SR: 0,24 %
APPLE 1.38% 05/24/29 SR: 0,23 %
ENGIE 1.50% 03/27/28 SR: 0,23 %
GE 4.13% 09/19/35 SR: 0,23 %
UPJOHN FIN 1.91% 06/23/32 SR: 0,23 %

Performance en EUR (22-01-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,23 % 0,32 %
Rendement sur 3 mois 1,09 % 1,31 %
Rendement sur 6 mois 2,63 % 2,93 %
Rendement sur 1 an 2,02 % 2,02 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,49 % 2,60 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,84 % 3,01 %
Rendement annuel sur 10 ans - 3,99 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,45 %
Volatilité du benchmark 4,26 %
Bêta 1,04
Tracking error 0,17 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,02 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,70
Ratio de Treynor 2,99