State Street Euro Corporate Ex-Financials Bond Index Fund

LU0956453996
11,75 EUR 17/01/2020
Obligations - Euro corporate Politique d'investissement
6,24 % Rendement sur 1 an
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0956453996
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28/02/2014
Catégorie Obligations - Euro corporate
Taille du fonds (31/12/2019) 48,760 million EUR
Gestionnaire State Street Global Advisors
Frais de gestion annuels 0,30 %
Frais courants -
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/11/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,83 %
Liquidités 0,17 %
Devises Poids
EUR - Euro 100,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
AB INBEV 2.00% 03/17/28 SR:27 0,33 %
ORANGE 8.13% 01/28/33 SR: 0,32 %
AB INBEV 1.50% 03/17/25 SR:26 0,31 %
ROCHE FIN EUROPE 0.88% 02/25/25 SR:7 0,28 %
DAIMLER 1.50% 07/03/29 SR:79 0,26 %
AB INBEV 2.75% 03/17/36 SR:28 0,24 %
ORANGE 5.00% SR: 0,23 %
FIDELITY NTL INF 2.95% 05/21/39 SR: 0,23 %
TAKEDA PHARMA 3.00% 11/21/30 SR: 0,23 %
ATOS 2.50% 11/07/28 SR: 0,22 %

Performance en EUR (17/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,09 % 0,12 %
Rendement sur 3 mois 0,29 % 0,33 %
Rendement sur 6 mois 0,25 % 0,45 %
Rendement sur 1 an 6,24 % 6,42 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,33 % 2,73 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,86 % 2,22 %
Rendement annuel sur 10 ans - 3,97 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 2,87 %
Volatilité du benchmark 2,50 %
Bêta 1,11
Tracking error 0,17 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,06 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,73
Ratio de Treynor 1,89
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