State Street Europe ESG Screened Index Equity Fund P

LU1159236501
14,57 EUR 10-08-22
Actions - Europe Politique d'investissement
5,35 % Rendement annuel sur 5 ans
0,66 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1159236501
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25-09-15
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (29-07-22) 44,990 million EUR
Gestionnaire State Street Global Advisors
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais courants (TER) 0,66 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-05-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,56 %
Liquidités 0,11 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 25,37 %
Secteur financier 18,08 %
Santé et pharmacie 15,27 %
Industries et services divers 13,07 %
Services aux collectivités 9,35 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 8,13 %
Haute technologie 7,14 %
Opérateurs télécom 2,99 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 21,62 %
Suisse 17,32 %
France 16,58 %
Allemagne 12,00 %
Pays-Bas 7,93 %
Suède 5,34 %
Danemark 4,21 %
Espagne 4,07 %
Italie 3,14 %
Finlande 1,97 %
Devises Poids
EUR - Euro 49,22 %
GBP - Livre sterling 22,84 %
CHF - Franc suisse 16,30 %
SEK - Couronne suédoise 5,70 %
DKK - Couronne danoise 4,21 %
NOK - Couronne norvégienne 1,27 %
USD - Dollar américain 0,29 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NESTLE SA ORD 3,63 %
ROCHE HOLDING AG 2,53 %
ASML HOLDING NV ORD 2,49 %
ASTRAZENECA PLC ORD 2,16 %
NOVARTIS AG ORD 2,10 %
NOVO NORDISK A/S ORD 1,97 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 1,88 %
TOTALENERGIES SE ORD 1,58 %
HSBC HOLDINGS PLC ORD 1,45 %
UNILEVER PLC ORD 1,31 %

Performance en EUR (10-08-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 5,83 % 6,75 %
Rendement sur 3 mois 3,83 % 4,36 %
Rendement sur 6 mois -4,42 % -4,70 %
Rendement sur 1 an -4,76 % -5,74 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,25 % 8,69 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,35 % 6,63 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,05 % 8,39 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 15,22 %
Volatilité du benchmark 16,05 %
Bêta 0,96
Tracking error 0,50 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,08 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,35
Ratio de Treynor 5,59