State Street Europe ESG Screened Index Equity Fund P

LU1159236501
15,16 EUR 15-10-21
Actions - Europe Politique d'investissement
8,39 % Rendement annuel sur 5 ans
0,66 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1159236501
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25-09-15
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (30-09-21) 48,110 million EUR
Gestionnaire State Street Global Advisors
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais courants (TER) 0,66 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-07-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,21 %
Liquidités 0,33 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 26,65 %
Secteur financier 17,76 %
Santé et pharmacie 14,02 %
Industries et services divers 13,76 %
Haute technologie 8,32 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 8,05 %
Services aux collectivités 7,88 %
Opérateurs télécom 2,77 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 19,97 %
France 16,74 %
Suisse 16,50 %
Allemagne 13,92 %
Pays-Bas 8,32 %
Suède 5,74 %
Danemark 4,21 %
Espagne 3,77 %
Italie 3,20 %
Finlande 2,08 %
Devises Poids
EUR - Euro 51,59 %
GBP - Livre sterling 21,12 %
CHF - Franc suisse 15,82 %
SEK - Couronne suédoise 6,09 %
DKK - Couronne danoise 4,21 %
NOK - Couronne norvégienne 0,96 %
USD - Dollar américain 0,23 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NESTLE SA ORD 3,34 %
ASML HOLDING NV ORD 2,92 %
ROCHE HOLDING AG 2,49 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 2,03 %
NOVARTIS AG ORD 1,88 %
ASTRAZENECA PLC ORD 1,63 %
NOVO NORDISK A/S ORD 1,46 %
UNILEVER PLC ORD 1,39 %
SAP SE ORD 1,37 %
SIEMENS AG ORD 1,09 %

Performance en EUR (15-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,76 % 1,44 %
Rendement sur 3 mois 3,28 % 3,99 %
Rendement sur 6 mois 7,07 % 7,48 %
Rendement sur 1 an 29,72 % 33,12 %
Rendement annuel sur 3 ans 10,60 % 12,69 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,39 % 10,37 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,26 % 10,59 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,21 %
Volatilité du benchmark 14,86 %
Bêta 0,97
Tracking error 0,50 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,14 %
Ratio d'information -0,27
Ratio de Sharpe 0,57
Ratio de Treynor 8,40
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