State Street Europe Index Equity Fund P

LU1159236501
11,51 EUR 01-07-20
Actions - Europe Politique d'investissement
0,77 % Rendement annuel sur 5 ans
0,66 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1159236501
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25-09-15
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (30-06-20) 93,690 million EUR
Gestionnaire State Street Global Advisors
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais courants (TER) 0,66 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-05-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,34 %
Liquidités 0,24 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 25,51 %
Santé et pharmacie 16,79 %
Secteur financier 16,13 %
Industries et services divers 11,83 %
Services aux collectivités 10,40 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 7,18 %
Haute technologie 7,07 %
Opérateurs télécom 3,18 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 21,69 %
Suisse 17,40 %
France 15,89 %
Allemagne 13,45 %
Pays-Bas 8,98 %
Suède 4,25 %
Espagne 3,87 %
Danemark 3,57 %
Italie 3,04 %
Finlande 1,86 %
Devises Poids
EUR - Euro 50,59 %
GBP - Livre sterling 22,86 %
CHF - Franc suisse 16,73 %
SEK - Couronne suédoise 4,90 %
DKK - Couronne danoise 3,79 %
NOK - Couronne norvégienne 0,88 %
USD - Dollar américain 0,25 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NESTLE N ORD 4,14 %
Roche Holding Par 3,22 %
NOVARTIS N ORD 2,41 %
ASTRAZENECA ORD 1,82 %
ASML HOLDING ORD 1,66 %
SAP ORD 1,55 %
Novo Nordisk ORD 1,49 %
SANOFI ORD 1,45 %
LVMH ORD 1,42 %
HSBC Holdings ORD 1,39 %

Performance en EUR (01-07-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,37 % 1,93 %
Rendement sur 3 mois 15,33 % 18,69 %
Rendement sur 6 mois -13,59 % -11,77 %
Rendement sur 1 an -6,72 % -3,14 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,25 % 2,13 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,77 % 2,97 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,54 % 7,68 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,37 %
Volatilité du benchmark 14,85 %
Bêta 0,98
Tracking error 0,53 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,14 %
Ratio d'information -0,26
Ratio de Sharpe 0,09
Ratio de Treynor 1,28