State Street Europe Index Equity Fund P

LU1159236501
12,39 EUR 23-11-20
Actions - Europe Politique d'investissement
2,75 % Rendement annuel sur 5 ans
0,66 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1159236501
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25-09-15
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (30-10-20) 76,060 million EUR
Gestionnaire State Street Global Advisors
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais courants (TER) 0,66 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,49 %
Liquidités 1,24 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 25,89 %
Santé et pharmacie 15,82 %
Secteur financier 15,10 %
Industries et services divers 12,64 %
Services aux collectivités 9,28 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 8,00 %
Haute technologie 7,80 %
Opérateurs télécom 2,83 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 19,46 %
Suisse 17,00 %
France 15,78 %
Allemagne 14,77 %
Pays-Bas 8,57 %
Suède 5,02 %
Danemark 4,03 %
Espagne 3,51 %
Italie 3,15 %
Finlande 1,94 %
Devises Poids
EUR - Euro 51,37 %
GBP - Livre sterling 21,38 %
CHF - Franc suisse 16,65 %
SEK - Couronne suédoise 5,30 %
DKK - Couronne danoise 4,03 %
NOK - Couronne norvégienne 0,88 %
USD - Dollar américain 0,27 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NESTLE N ORD 4,06 %
Roche Holding Par 2,76 %
NOVARTIS N ORD 2,22 %
SAP ORD 1,87 %
ASML HOLDING ORD 1,81 %
ASTRAZENECA ORD 1,65 %
LVMH ORD 1,50 %
Novo Nordisk ORD 1,37 %
SANOFI ORD 1,30 %
SIEMENS N ORD 1,09 %

Performance en EUR (23-11-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 7,39 % 8,97 %
Rendement sur 3 mois 4,98 % 7,54 %
Rendement sur 6 mois 14,31 % 17,25 %
Rendement sur 1 an -3,43 % 0,15 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,97 % 3,97 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,75 % 4,96 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,05 % 7,16 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,47 %
Volatilité du benchmark 13,99 %
Bêta 0,97
Tracking error 0,52 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,15 %
Ratio d'information -0,29
Ratio de Sharpe 0,04
Ratio de Treynor 0,58