State Street Europe Index Equity Fund P

LU1159236501
14,03 EUR 11-05-21
Actions - Europe Politique d'investissement
7,54 % Rendement annuel sur 5 ans
0,67 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1159236501
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25-09-15
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (30-04-21) 49,950 million EUR
Gestionnaire State Street Global Advisors
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais courants (TER) 0,67 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (28-02-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,51 %
Liquidités 0,65 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 24,87 %
Secteur financier 18,34 %
Santé et pharmacie 13,70 %
Industries et services divers 12,82 %
Services aux collectivités 10,22 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 8,21 %
Haute technologie 7,41 %
Opérateurs télécom 2,69 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 20,94 %
France 16,35 %
Suisse 15,40 %
Allemagne 14,57 %
Pays-Bas 8,93 %
Suède 5,29 %
Danemark 3,84 %
Espagne 3,82 %
Italie 3,25 %
Finlande 1,95 %
Devises Poids
EUR - Euro 52,09 %
GBP - Livre sterling 22,53 %
CHF - Franc suisse 14,80 %
SEK - Couronne suédoise 5,58 %
DKK - Couronne danoise 3,84 %
NOK - Couronne norvégienne 0,95 %
USD - Dollar américain 0,21 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NESTLE SA ORD 2,99 %
ASML HOLDING NV ORD 2,38 %
ROCHE HOLDING AG 2,29 %
NOVARTIS AG ORD 1,90 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 1,75 %
UNILEVER PLC ORD 1,36 %
SAP SE ORD 1,28 %
ASTRAZENECA PLC ORD 1,26 %
NOVO NORDISK A/S ORD 1,22 %
HSBC HOLDINGS PLC ORD 1,20 %

Performance en EUR (11-05-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,72 % 0,58 %
Rendement sur 3 mois 6,57 % 5,98 %
Rendement sur 6 mois 14,38 % 16,29 %
Rendement sur 1 an 31,90 % 36,10 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,24 % 7,18 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,54 % 9,50 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,71 % 7,81 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,29 %
Volatilité du benchmark 14,99 %
Bêta 0,97
Tracking error 0,50 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,12 %
Ratio d'information -0,24
Ratio de Sharpe 0,53
Ratio de Treynor 7,79