State Street Europe Index Equity Fund P

LU1159236501
12,87 EUR 19/11/2019
Actions - Europe Politique d'investissement
17,98 % Rendement sur 1 an
0,68 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1159236501
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25/09/2015
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31/10/2019) 111,360 million EUR
Gestionnaire State Street Global Advisors
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,68 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,59 %
Liquidités 1,71 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 24,88 %
Secteur financier 18,31 %
Santé et pharmacie 13,48 %
Industries et services divers 12,13 %
Services aux collectivités 11,91 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 6,80 %
Haute technologie 5,64 %
Opérateurs télécom 3,46 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 22,32 %
France 16,21 %
Suisse 15,34 %
Allemagne 13,04 %
Pays-Bas 9,56 %
Espagne 4,46 %
Suède 3,73 %
Italie 3,17 %
Danemark 2,75 %
Finlande 1,77 %
Devises Poids
EUR - Euro 51,54 %
GBP - Livre sterling 24,97 %
CHF - Franc suisse 15,03 %
SEK - Couronne suédoise 4,02 %
DKK - Couronne danoise 2,75 %
NOK - Couronne norvégienne 1,02 %
USD - Dollar américain 0,66 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NESTLE N ORD 3,71 %
Roche Holding Par 2,28 %
NOVARTIS N ORD 2,08 %
HSBC Holdings ORD 1,74 %
BP ORD 1,47 %
ROYAL DUTCH SHELL CL A ORD 1,43 %
Total ORD 1,39 %
ASTRAZENECA ORD 1,31 %
SAP ORD 1,29 %
ROYAL DTCH SHL B ORD 1,23 %

Performance en EUR (19/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,47 % 3,36 %
Rendement sur 3 mois 9,23 % 8,28 %
Rendement sur 6 mois 7,92 % 8,09 %
Rendement sur 1 an 17,98 % 19,99 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,63 % 9,77 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,02 % 6,09 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,64 % 7,18 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,42 %
Volatilité du benchmark 12,10 %
Bêta 1,03
Tracking error 0,44 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,15 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,48
Ratio de Treynor 5,75
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