State Street Europe Index Equity Fund P

LU1159236501
Alertes
Ajouter au portefeuille
12,28 EUR 17/07/2019
Actions - Europe Politique d'investissement
2,92 % Rendement sur 1 an
0,68 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous bénéficier de 5 crédits pour y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1159236501
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25/09/2015
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (28/06/2019) 114,810 million EUR
Gestionnaire State Street Global Advisors
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,68 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,54 %
Liquidités 0,52 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 25,44 %
Secteur financier 19,12 %
Santé et pharmacie 13,01 %
Services aux collectivités 12,67 %
Industries et services divers 12,29 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 7,07 %
Haute technologie 5,42 %
Opérateurs télécom 3,52 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 23,10 %
France 16,35 %
Suisse 15,22 %
Allemagne 13,56 %
Pays-Bas 9,51 %
Espagne 4,72 %
Suède 3,77 %
Italie 3,09 %
Danemark 2,72 %
Finlande 1,83 %
Devises Poids
EUR - Euro 51,04 %
GBP - Livre sterling 25,69 %
CHF - Franc suisse 14,68 %
SEK - Couronne suédoise 4,08 %
DKK - Couronne danoise 2,72 %
NOK - Couronne norvégienne 1,08 %
USD - Dollar américain 0,71 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NESTLE N ORD 3,61 %
NOVARTIS N ORD 2,21 %
Roche Holding Par 2,19 %
HSBC Holdings ORD 1,94 %
BP ORD 1,64 %
ROYAL DUTCH SHELL CL A ORD 1,63 %
Total ORD 1,47 %
SAP ORD 1,45 %
ROYAL DTCH SHL B ORD 1,40 %
LVMH ORD 1,26 %

Performance en EUR (17/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,76 % 0,18 %
Rendement sur 3 mois 0,47 % 0,54 %
Rendement sur 6 mois 10,79 % 10,48 %
Rendement sur 1 an 2,92 % 2,78 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,18 % 3,62 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,98 % 1,16 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,72 % 3,97 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2019)

Mesures de risque
Volatilité 12,40 %
Volatilité du benchmark 12,10 %
Bêta 1,04
Tracking error 0,44 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,13 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,38
Ratio de Treynor 4,57