State Street Europe Index Equity Fund P

LU1159236501
13,32 EUR 15/01/2020
Actions - Europe Politique d'investissement
22,47 % Rendement sur 1 an
0,68 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1159236501
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25/09/2015
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31/12/2019) 113,340 million EUR
Gestionnaire State Street Global Advisors
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais courants 0,68 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/11/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,66 %
Liquidités 0,53 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 25,26 %
Secteur financier 18,71 %
Santé et pharmacie 13,59 %
Industries et services divers 12,92 %
Services aux collectivités 11,59 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 7,12 %
Haute technologie 6,02 %
Opérateurs télécom 3,45 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 22,59 %
France 16,65 %
Suisse 15,29 %
Allemagne 13,77 %
Pays-Bas 9,62 %
Espagne 4,44 %
Suède 3,90 %
Italie 3,29 %
Danemark 2,88 %
Finlande 1,71 %
Devises Poids
EUR - Euro 51,66 %
GBP - Livre sterling 24,87 %
CHF - Franc suisse 14,77 %
SEK - Couronne suédoise 4,18 %
DKK - Couronne danoise 2,88 %
NOK - Couronne norvégienne 0,97 %
USD - Dollar américain 0,67 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NESTLE N ORD 3,37 %
Roche Holding Par 2,37 %
NOVARTIS N ORD 2,16 %
HSBC Holdings ORD 1,64 %
SAP ORD 1,46 %
BP ORD 1,38 %
Total ORD 1,38 %
ASTRAZENECA ORD 1,38 %
LVMH ORD 1,36 %
ROYAL DUTCH SHELL CL A ORD 1,33 %

Performance en EUR (15/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,55 % 0,95 %
Rendement sur 3 mois 6,65 % 6,83 %
Rendement sur 6 mois 7,88 % 8,71 %
Rendement sur 1 an 22,47 % 26,29 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,38 % 8,65 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,91 % 6,21 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,47 % 7,06 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,39 %
Volatilité du benchmark 12,10 %
Bêta 1,03
Tracking error 0,45 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,17 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,53
Ratio de Treynor 6,38
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