State Street Europe Index Equity Fund P

LU1159236501
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12,39 EUR 11/09/2019
Actions - Europe Politique d'investissement
6,51 % Rendement sur 1 an
0,68 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1159236501
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25/09/2015
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (30/08/2019) 109,270 million EUR
Gestionnaire State Street Global Advisors
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,68 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/07/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,73 %
Liquidités 0,53 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 25,71 %
Secteur financier 18,52 %
Santé et pharmacie 13,45 %
Services aux collectivités 12,46 %
Industries et services divers 12,42 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 7,19 %
Haute technologie 5,55 %
Opérateurs télécom 3,43 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 22,80 %
France 16,46 %
Suisse 15,48 %
Allemagne 13,47 %
Pays-Bas 9,69 %
Espagne 4,55 %
Suède 3,81 %
Italie 3,22 %
Danemark 2,69 %
Finlande 1,81 %
Devises Poids
EUR - Euro 51,23 %
GBP - Livre sterling 25,32 %
CHF - Franc suisse 14,96 %
SEK - Couronne suédoise 4,07 %
DKK - Couronne danoise 2,69 %
NOK - Couronne norvégienne 1,04 %
USD - Dollar américain 0,68 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NESTLE N ORD 3,75 %
NOVARTIS N ORD 2,30 %
Roche Holding Par 2,17 %
HSBC Holdings ORD 1,85 %
ROYAL DUTCH SHELL CL A ORD 1,61 %
BP ORD 1,55 %
Total ORD 1,43 %
SAP ORD 1,40 %
ROYAL DTCH SHL B ORD 1,37 %
LVMH ORD 1,33 %

Performance en EUR (11/09/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 5,47 % 4,95 %
Rendement sur 3 mois 3,07 % 2,29 %
Rendement sur 6 mois 6,55 % 5,37 %
Rendement sur 1 an 6,51 % 6,94 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,13 % 4,00 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,85 % 0,90 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,34 % 2,75 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,37 %
Volatilité du benchmark 12,10 %
Bêta 1,04
Tracking error 0,44 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,14 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,36
Ratio de Treynor 4,25
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