State Street Global Emerging Markets ESG Screened Index Equity Fund P

LU1159236097
11,99 USD 28-09-22
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
0,63 % Rendement annuel sur 5 ans
1,35 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1159236097
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25-09-15
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (31-08-22) 48,760 million EUR
Gestionnaire State Street Global Advisors
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais courants (TER) 1,35 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-06-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,26 %
Liquidités 0,87 %
Secteurs Poids
Haute technologie 31,44 %
Secteur financier 23,23 %
Biens de consommation 15,03 %
Services aux collectivités 7,76 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 6,96 %
Industries et services divers 5,22 %
Santé et pharmacie 3,95 %
Opérateurs télécom 3,11 %
Pays Poids
Chine 32,82 %
Inde 12,47 %
Corée du Sud 11,23 %
Afrique du Sud 3,46 %
Brésil 3,26 %
Hong-Kong 2,50 %
Thaïlande 1,92 %
Mexique 1,91 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 26,06 %
INR - Roupie indienne 12,47 %
KRW - Won sud-coréen 11,23 %
USD - Dollar américain 5,82 %
CNY - Yuan chinois 5,49 %
ZAR - Rand sud-africain 3,49 %
BRL - Real brésilien 3,15 %
THB - Baht thaïlandais 1,92 %
MXN - Peso mexicain 1,91 %
IDR - Roupie indonésienne 1,87 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 6,04 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 4,32 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 3,31 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 3,21 %
MEITUAN ORD 1,55 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 1,53 %
MMEFM 1,31 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP ORD 1,00 %
JD.COM INC ORD 0,98 %
INFOSYS LTD ORD 0,95 %

Performance en EUR (28-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -10,70 % -5,65 %
Rendement sur 3 mois -6,90 % 1,50 %
Rendement sur 6 mois -11,31 % -2,23 %
Rendement sur 1 an -16,33 % 7,77 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,28 % 7,68 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,63 % 6,85 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,56 % 6,05 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 15,03 %
Volatilité du benchmark 15,12 %
Bêta 0,97
Tracking error 2,09 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha -0,40 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,20
Ratio de Treynor 3,09