State Street Global Emerging Markets ESG Screened Index Equity Fund P

LU1159236097
17,48 USD 15-10-21
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
7,09 % Rendement annuel sur 5 ans
1,31 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1159236097
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25-09-15
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (30-09-21) 50,170 million EUR
Gestionnaire State Street Global Advisors
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais courants (TER) 1,31 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,62 %
Liquidités 1,27 %
Secteurs Poids
Haute technologie 34,78 %
Secteur financier 21,06 %
Biens de consommation 14,34 %
Services aux collectivités 7,63 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 6,97 %
Santé et pharmacie 4,72 %
Industries et services divers 4,46 %
Opérateurs télécom 2,60 %
Pays Poids
Chine 31,88 %
Corée du Sud 12,93 %
Inde 11,37 %
Brésil 3,45 %
Afrique du Sud 3,17 %
Russie 2,76 %
Hong-Kong 2,24 %
Mexique 1,77 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 23,70 %
KRW - Won sud-coréen 12,93 %
INR - Roupie indienne 11,37 %
USD - Dollar américain 9,02 %
CNY - Yuan chinois 4,72 %
BRL - Real brésilien 3,34 %
ZAR - Rand sud-africain 3,20 %
RUB - Rouble russe 2,37 %
MXN - Peso mexicain 1,77 %
THB - Baht thaïlandais 1,72 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 6,61 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 4,31 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 3,91 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 3,83 %
MEITUAN ORD 1,56 %
MSCI EMERG SEP1 1,35 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 1,07 %
INFOSYS LTD ORD 0,97 %
USD CASH 0,95 %
JD.COM INC DR 0,85 %

Performance en EUR (15-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,32 % 3,81 %
Rendement sur 3 mois -2,00 % 6,03 %
Rendement sur 6 mois -0,98 % 9,87 %
Rendement sur 1 an 16,56 % 26,24 %
Rendement annuel sur 3 ans 10,73 % 10,85 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,09 % 7,51 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,26 % 7,33 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,87 %
Volatilité du benchmark 14,87 %
Bêta 1,00
Tracking error 1,86 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,04 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,50
Ratio de Treynor 7,53
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