State Street Global Emerging Markets Index Equity Fund P

LU1159236097
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14,27 USD 20/06/2018
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
5,40 % Rendement sur 1 an
1,45 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1159236097
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 25/09/2015
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (31/05/2018) 19,960 million EUR
Gestionnaire State Street Global Advisors
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais courants 1,45 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,05 %
Volatilité du benchmark 12,30 %
Bêta 1,07
Tracking error 1,72 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -0,05 %
Ratio de Sharpe 0,43
Ratio de Treynor 5,23

Performance en EUR (20/06/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,47 % -3,46 %
Rendement sur 3 mois -4,41 % -4,97 %
Rendement sur 6 mois -1,09 % -1,56 %
Rendement sur 1 an 5,40 % 5,77 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,27 % 5,43 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,82 % 9,13 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,26 % 5,55 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,16 %
Liquidités 1,61 %
Secteurs Poids
Secteur financier 25,82 %
Industries et services divers 19,49 %
Haute technologie 15,34 %
Biens de consommation 13,62 %
Pétrole et gaz 6,92 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 6,60 %
Opérateurs télécom 4,45 %
Santé et pharmacie 2,54 %
Services aux collectivités 2,19 %
Pays Poids
Chine 26,39 %
Corée du Sud 15,18 %
Inde 8,26 %
Brésil 7,03 %
Afrique du Sud 6,44 %
Russie 3,29 %
Hong-Kong 2,93 %
Mexique 2,93 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 21,97 %
KRW - Won sud-coréen 15,18 %
USD - Dollar américain 11,14 %
INR - Roupie indienne 8,12 %
BRL - Real brésilien 7,03 %
ZAR - Rand sud-africain 6,53 %
MXN - Peso mexicain 2,93 %
RUB - Rouble russe 2,83 %
THB - Baht thaïlandais 2,36 %
IDR - Roupie indonésienne 1,94 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 5,06 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 4,19 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD DR 3,67 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 3,37 %
NASPERS LTD ORD 1,92 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP ORD 1,60 %
USD CASH 1,48 %
MSCI EMERG JUN8 1,36 %
Baidu INC Dr 1,23 %
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD ORD 1,18 %
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