State Street Global Emerging Markets Index Equity Fund P

LU1159236097
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13,27 USD 10/10/2019
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
10,69 % Rendement sur 1 an
1,35 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1159236097
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25/09/2015
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (30/09/2019) 31,220 million EUR
Gestionnaire State Street Global Advisors
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,35 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/07/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,46 %
Liquidités 0,76 %
Secteurs Poids
Haute technologie 27,72 %
Secteur financier 27,46 %
Biens de consommation 12,84 %
Services aux collectivités 10,66 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 6,88 %
Industries et services divers 5,17 %
Opérateurs télécom 4,35 %
Santé et pharmacie 2,39 %
Pays Poids
Chine 28,15 %
Corée du Sud 11,58 %
Inde 8,55 %
Brésil 7,93 %
Afrique du Sud 5,63 %
Russie 3,90 %
Hong-Kong 3,17 %
Thaïlande 2,96 %
Mexique 2,43 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 22,00 %
KRW - Won sud-coréen 11,58 %
USD - Dollar américain 10,48 %
INR - Roupie indienne 8,55 %
BRL - Real brésilien 7,93 %
ZAR - Rand sud-africain 5,69 %
RUB - Rouble russe 3,39 %
THB - Baht thaïlandais 2,96 %
MXN - Peso mexicain 2,43 %
IDR - Roupie indonésienne 2,15 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Tencent ORD 4,84 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 4,44 %
TWN SEMICONT MAN ORD 3,70 %
SAMSUNG ELECTR ORD 3,30 %
NASPERS N ORD 1,95 %
CCB ORD H 1,34 %
Ping An ORD H 1,21 %
MSCI EMERG SEP9 1,16 %
CHINA MOBILE ORD 0,95 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP ORD 0,91 %

Performance en EUR (10/10/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,29 % -0,65 %
Rendement sur 3 mois -3,34 % -1,45 %
Rendement sur 6 mois -5,34 % -2,97 %
Rendement sur 1 an 10,69 % 14,31 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,45 % 6,74 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,11 % 6,06 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,62 % 6,52 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,64 %
Volatilité du benchmark 11,90 %
Bêta 1,15
Tracking error 1,75 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -0,13 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,30
Ratio de Treynor 3,62
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