State Street Global Emerging Markets Index Equity Fund P

LU1159236097
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12,89 USD 7/12/2018
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
-7,67 % Rendement sur 1 an
1,35 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1159236097
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25/09/2015
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (30/11/2018) 18,940 million EUR
Gestionnaire State Street Global Advisors
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,35 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,04 %
Liquidités 1,24 %
Secteurs Poids
Secteur financier 25,35 %
Biens de consommation 16,12 %
Haute technologie 14,80 %
Industries et services divers 10,16 %
Services aux collectivités 8,47 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 7,88 %
Opérateurs télécom 4,47 %
Santé et pharmacie 2,33 %
Pays Poids
Chine 26,12 %
Corée du Sud 13,65 %
Inde 8,46 %
Brésil 7,84 %
Afrique du Sud 5,68 %
Russie 3,84 %
Hong-Kong 3,14 %
Mexique 2,79 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 21,71 %
KRW - Won sud-coréen 13,65 %
USD - Dollar américain 10,24 %
INR - Roupie indienne 8,46 %
BRL - Real brésilien 7,84 %
ZAR - Rand sud-africain 5,75 %
RUB - Rouble russe 3,25 %
MXN - Peso mexicain 2,79 %
THB - Baht thaïlandais 2,45 %
IDR - Roupie indonésienne 2,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Tencent ORD 4,01 %
TWN SEMICONT MAN ORD 3,84 %
SAMSUNG ELECTR ORD 3,70 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 1 ORD 3,40 %
NASPERS N ORD 1,59 %
CCB ORD H 1,58 %
MSCI EMERG DEC8 1,24 %
CHINA MOBILE ORD 1,19 %
Baidu ADR Rep 1/10 Cl A ORD 1,09 %
Ping An ORD H 1,02 %

Performance en EUR (7/12/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,25 % -1,51 %
Rendement sur 3 mois -1,03 % -2,54 %
Rendement sur 6 mois -9,76 % -10,83 %
Rendement sur 1 an -7,67 % -7,90 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,35 % 8,33 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,51 % 5,68 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,42 % 9,87 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2018)

Mesures de risque
Volatilité 13,12 %
Volatilité du benchmark 11,90 %
Bêta 1,11
Tracking error 1,75 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -0,17 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,35
Ratio de Treynor 4,09
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