State Street Global Emerging Markets Index Equity Fund P

LU1159236097
13,36 USD 30-06-20
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
1,40 % Rendement annuel sur 5 ans
1,35 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1159236097
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25-09-15
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (30-06-20) 32,650 million EUR
Gestionnaire -
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais courants (TER) 1,35 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-04-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,76 %
Liquidités 1,46 %
Secteurs Poids
Haute technologie 33,11 %
Secteur financier 23,36 %
Biens de consommation 12,35 %
Services aux collectivités 8,76 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 6,57 %
Industries et services divers 5,09 %
Opérateurs télécom 4,04 %
Santé et pharmacie 3,48 %
Pays Poids
Chine 35,47 %
Corée du Sud 11,46 %
Inde 8,17 %
Brésil 4,61 %
Afrique du Sud 3,63 %
Hong-Kong 3,42 %
Russie 3,25 %
Thaïlande 2,31 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 23,64 %
USD - Dollar américain 13,55 %
KRW - Won sud-coréen 11,46 %
INR - Roupie indienne 8,17 %
BRL - Real brésilien 4,61 %
CNY - Yuan chinois 4,48 %
ZAR - Rand sud-africain 3,66 %
RUB - Rouble russe 2,85 %
THB - Baht thaïlandais 2,31 %
MXN - Peso mexicain 1,78 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 6,56 %
Tencent ORD 5,74 %
TWN SEMICONT MAN ORD 4,69 %
SAMSUNG ELECTR ORD 3,63 %
CCB ORD H 1,46 %
MSCI EMERG JUN0 1,38 %
NASPERS N ORD 1,31 %
RELIANCE INDUSTRIES ORD 1,04 %
Ping An ORD H 1,04 %
CHINA MOBILE ORD 0,92 %

Performance en EUR (30-06-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 6,49 % 2,57 %
Rendement sur 3 mois 17,31 % 17,12 %
Rendement sur 6 mois -10,47 % -15,61 %
Rendement sur 1 an -4,65 % -11,05 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,12 % 0,70 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,40 % 1,22 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,21 % 3,92 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,55 %
Volatilité du benchmark 16,04 %
Bêta 1,03
Tracking error 1,70 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha 0,03 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,11
Ratio de Treynor 1,77