State Street Global Emerging Markets Index Equity Fund P

LU1159236097
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15,31 USD 18/04/2018
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
8,08 % Rendement sur 1 an
1,45 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1159236097
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 25/09/2015
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (30/03/2018) 20,090 million EUR
Gestionnaire State Street Global Advisors
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais courants 1,45 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,09 %
Volatilité du benchmark 12,40 %
Bêta 1,07
Tracking error 1,72 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -0,05 %
Ratio de Sharpe 0,36
Ratio de Treynor 4,45

Performance en EUR (18/04/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,48 % -1,68 %
Rendement sur 3 mois -5,60 % -4,59 %
Rendement sur 6 mois 1,06 % 2,48 %
Rendement sur 1 an 8,08 % 10,50 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,63 % 2,36 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,54 % 7,26 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,74 % 5,33 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,83 %
Liquidités 0,04 %
Secteurs Poids
Secteur financier 25,90 %
Industries et services divers 19,47 %
Haute technologie 16,04 %
Biens de consommation 12,62 %
Pétrole et gaz 6,81 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 6,66 %
Opérateurs télécom 4,44 %
Santé et pharmacie 2,57 %
Services aux collectivités 2,24 %
Pays Poids
Chine 25,69 %
Corée du Sud 14,13 %
Inde 8,10 %
Brésil 7,32 %
Afrique du Sud 6,85 %
Hong-Kong 3,98 %
Russie 3,59 %
Mexique 2,78 %
Thaïlande 2,39 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 22,11 %
KRW - Won sud-coréen 14,99 %
USD - Dollar américain 8,51 %
INR - Roupie indienne 8,28 %
BRL - Real brésilien 7,42 %
ZAR - Rand sud-africain 6,66 %
RUB - Rouble russe 3,09 %
MXN - Peso mexicain 2,91 %
THB - Baht thaïlandais 2,43 %
IDR - Roupie indonésienne 2,02 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 5,48 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD DR 3,74 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 3,67 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 3,50 %
NASPERS LTD ORD 2,12 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP ORD 1,53 %
USD CASH 1,47 %
Baidu INC Dr 1,21 %
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD ORD 1,11 %
MSCI EMERG MAR8 1,02 %
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