State Street Global Emerging Markets Index Equity Fund P LU1159236097

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13,00 USD 21/06/2017
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
24,15 % Rendement sur 1 an
1,45 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1159236097
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 25/09/2015
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (31/05/2017) 18,830 million EUR
Gestionnaire State Street Global Advisors
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais courants 1,45 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,98 %
Volatilité du benchmark 12,10 %
Bêta 1,06
Tracking error 1,71 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -0,15 %
Ratio de Sharpe 0,40
Ratio de Treynor 4,93

Performance en EUR (21/06/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,01 % 1,69 %
Rendement sur 3 mois 1,29 % 1,72 %
Rendement sur 6 mois 12,41 % 13,60 %
Rendement sur 1 an 24,15 % 26,22 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,70 % 8,40 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,48 % 7,17 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,61 % 4,07 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2016)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,54 %
Liquidités 1,37 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 20,27 %
KRW - Won sud-coréen 13,88 %
USD - Dollar américain 9,49 %
INR - Roupie indienne 8,05 %
BRL - Real brésilien 7,51 %
ZAR - Rand sud-africain 6,56 %
RUB - Rouble russe 3,55 %
MXN - Peso mexicain 3,49 %
IDR - Roupie indonésienne 2,55 %
THB - Baht thaïlandais 2,25 %
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