State Street Global Emerging Markets Index Equity Fund P

LU1159236097
14,72 USD 21-09-20
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
6,40 % Rendement annuel sur 5 ans
1,35 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1159236097
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25-09-15
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (28-08-20) 34,540 million EUR
Gestionnaire State Street Global Advisors
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais courants (TER) 1,35 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-07-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 94,74 %
Liquidités 2,36 %
Secteurs Poids
Haute technologie 35,77 %
Secteur financier 19,83 %
Biens de consommation 13,00 %
Services aux collectivités 7,82 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 6,49 %
Industries et services divers 4,46 %
Santé et pharmacie 4,09 %
Opérateurs télécom 3,29 %
Pays Poids
Chine 36,53 %
Corée du Sud 10,96 %
Inde 7,74 %
Brésil 5,14 %
Afrique du Sud 3,49 %
Russie 2,80 %
Hong-Kong 2,74 %
Thaïlande 1,95 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 22,35 %
USD - Dollar américain 17,27 %
KRW - Won sud-coréen 10,96 %
INR - Roupie indienne 7,74 %
BRL - Real brésilien 5,14 %
CNY - Yuan chinois 4,66 %
ZAR - Rand sud-africain 3,51 %
RUB - Rouble russe 2,46 %
THB - Baht thaïlandais 1,95 %
MXN - Peso mexicain 1,57 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 7,14 %
Tencent ORD 5,97 %
TWN SEMICONT MAN ORD 5,41 %
SAMSUNG ELECTR ORD 3,50 %
MSCI EMERG SEP0 2,55 %
USD CASH 1,86 %
MEITUAN-W ORD 1,33 %
NASPERS N ORD 1,24 %
RELIANCE INDUSTRIES ORD 1,18 %
CCB ORD H 1,07 %

Performance en EUR (21-09-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,62 % 1,29 %
Rendement sur 3 mois 5,84 % 3,25 %
Rendement sur 6 mois 25,43 % 20,60 %
Rendement sur 1 an 1,85 % -6,68 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,62 % 1,28 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,40 % 5,28 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,49 % 3,49 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,56 %
Volatilité du benchmark 15,21 %
Bêta 1,03
Tracking error 1,67 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha 0,13 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,43
Ratio de Treynor 6,47