State Street Global Emerging Markets Index Equity Fund P

LU1159236097
14,09 USD 11/12/2019
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
11,85 % Rendement sur 1 an
1,35 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1159236097
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25/09/2015
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (29/11/2019) 32,410 million EUR
Gestionnaire State Street Global Advisors
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais courants 1,35 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/10/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,50 %
Liquidités 0,92 %
Secteurs Poids
Haute technologie 27,31 %
Secteur financier 27,29 %
Biens de consommation 13,13 %
Services aux collectivités 10,84 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 6,93 %
Industries et services divers 5,21 %
Opérateurs télécom 4,24 %
Santé et pharmacie 2,54 %
Pays Poids
Chine 28,19 %
Corée du Sud 11,90 %
Inde 8,77 %
Brésil 7,55 %
Afrique du Sud 4,55 %
Russie 3,96 %
Hong-Kong 3,32 %
Thaïlande 2,72 %
Mexique 2,46 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 21,47 %
KRW - Won sud-coréen 11,90 %
USD - Dollar américain 10,42 %
INR - Roupie indienne 8,77 %
BRL - Real brésilien 7,55 %
ZAR - Rand sud-africain 4,61 %
RUB - Rouble russe 3,44 %
THB - Baht thaïlandais 2,72 %
MXN - Peso mexicain 2,46 %
CNY - Yuan chinois 2,16 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 4,42 %
TWN SEMICONT MAN ORD 4,25 %
Tencent ORD 4,11 %
SAMSUNG ELECTR ORD 3,64 %
CCB ORD H 1,34 %
Ping An ORD H 1,14 %
NASPERS N ORD 1,10 %
RELIANCE INDUSTRIES ORD 1,03 %
MSCI EMERG DEC9 0,99 %
CHINA MOBILE ORD 0,88 %

Performance en EUR (11/12/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,75 % 0,51 %
Rendement sur 3 mois 2,76 % 4,29 %
Rendement sur 6 mois 5,90 % 8,01 %
Rendement sur 1 an 11,85 % 15,19 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,23 % 8,38 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,09 % 7,98 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,99 % 6,65 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,64 %
Volatilité du benchmark 11,90 %
Bêta 1,15
Tracking error 1,75 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,13 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,35
Ratio de Treynor 4,16
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