State Street Global Emerging Markets Index Equity Fund P LU1159236097

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14,56 USD 20/10/2017
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
14,77 % Rendement sur 1 an
1,45 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1159236097
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 25/09/2015
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (29/09/2017) 19,000 million EUR
Gestionnaire State Street Global Advisors
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais courants 1,45 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,70 %
Volatilité du benchmark 11,90 %
Bêta 1,07
Tracking error 1,73 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha -0,08 %
Ratio de Sharpe 0,36
Ratio de Treynor 4,23

Performance en EUR (20/10/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,49 % 3,26 %
Rendement sur 3 mois 4,96 % 5,00 %
Rendement sur 6 mois 6,91 % 7,44 %
Rendement sur 1 an 14,77 % 16,24 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,42 % 9,88 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,68 % 7,21 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,80 % 3,41 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,28 %
Liquidités 1,56 %
Secteurs Poids
Secteur financier 25,07 %
Industries et services divers 20,07 %
Biens de consommation 14,69 %
Haute technologie 14,54 %
Pétrole et gaz 6,08 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,90 %
Opérateurs télécom 5,15 %
Services aux collectivités 2,47 %
Santé et pharmacie 2,18 %
Pays Poids
Chine 22,65 %
Corée du Sud 15,09 %
Inde 8,54 %
Brésil 6,43 %
Afrique du Sud 6,26 %
Hong-Kong 4,02 %
Mexique 3,57 %
Russie 3,07 %
Indonesie 2,34 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 20,13 %
KRW - Won sud-coréen 15,09 %
USD - Dollar américain 10,99 %
INR - Roupie indienne 8,54 %
BRL - Real brésilien 6,43 %
ZAR - Rand sud-africain 6,05 %
MXN - Peso mexicain 3,58 %
RUB - Rouble russe 2,52 %
IDR - Roupie indonésienne 2,34 %
THB - Baht thaïlandais 2,11 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 4,20 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 4,19 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 3,48 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD DR 3,29 %
MSCI EMERG SEP7 1,86 %
NASPERS LTD ORD 1,75 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP ORD 1,34 %
CHINA MOBILE LTD ORD 1,34 %
USD CASH 1,27 %
HON HAI PRECISION INDUSTRY CO LTD ORD 1,23 %
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