State Street Global Emerging Markets Index Equity Fund P

LU1159236097
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13,93 USD 20/06/2019
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
1,28 % Rendement sur 1 an
1,35 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1159236097
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25/09/2015
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (31/05/2019) 36,870 million EUR
Gestionnaire State Street Global Advisors
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,35 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,69 %
Liquidités 0,94 %
Obligations 0,00 %
Secteurs Poids
Haute technologie 28,85 %
Secteur financier 26,95 %
Biens de consommation 12,67 %
Services aux collectivités 10,44 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 6,91 %
Industries et services divers 5,20 %
Opérateurs télécom 4,19 %
Santé et pharmacie 2,48 %
Pays Poids
Chine 29,22 %
Corée du Sud 12,54 %
Inde 8,97 %
Brésil 6,91 %
Afrique du Sud 6,00 %
Russie 3,71 %
Hong-Kong 3,22 %
Mexique 2,67 %
Thaïlande 2,34 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 23,40 %
KRW - Won sud-coréen 12,54 %
USD - Dollar américain 10,94 %
INR - Roupie indienne 8,97 %
BRL - Real brésilien 6,91 %
ZAR - Rand sud-africain 6,05 %
RUB - Rouble russe 3,14 %
MXN - Peso mexicain 2,67 %
THB - Baht thaïlandais 2,34 %
IDR - Roupie indonésienne 2,14 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Tencent ORD 5,13 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 1 ORD 4,37 %
TWN SEMICONT MAN ORD 3,75 %
SAMSUNG ELECTR ORD 3,41 %
NASPERS N ORD 2,04 %
CCB ORD H 1,53 %
Ping An ORD H 1,13 %
CHINA MOBILE ORD 1,07 %
RELIANCE INDUSTRIES ORD 1,05 %
ICBC ORD H 0,94 %

Performance en EUR (20/06/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,49 % 4,67 %
Rendement sur 3 mois -0,62 % -0,35 %
Rendement sur 6 mois 11,62 % 12,46 %
Rendement sur 1 an 1,28 % 3,00 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,42 % 11,31 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,11 % 6,74 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,29 % 8,49 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2019)

Mesures de risque
Volatilité 13,69 %
Volatilité du benchmark 11,90 %
Bêta 1,15
Tracking error 1,77 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -0,16 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,35
Ratio de Treynor 4,10
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