State Street Global Emerging Markets Index Equity Fund P

LU1159236097
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12,80 USD 19/10/2018
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
-9,63 % Rendement sur 1 an
1,35 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1159236097
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25/09/2015
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (28/09/2018) 17,220 million EUR
Gestionnaire State Street Global Advisors
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,35 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,51 %
Liquidités 1,02 %
Secteurs Poids
Secteur financier 23,88 %
Biens de consommation 17,37 %
Haute technologie 15,99 %
Industries et services divers 10,08 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 7,93 %
Services aux collectivités 7,57 %
Opérateurs télécom 4,18 %
Santé et pharmacie 2,55 %
Pays Poids
Chine 27,19 %
Corée du Sud 14,47 %
Inde 9,09 %
Afrique du Sud 5,94 %
Brésil 5,69 %
Russie 3,25 %
Hong-Kong 3,14 %
Mexique 3,02 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 22,34 %
KRW - Won sud-coréen 14,59 %
USD - Dollar américain 10,27 %
INR - Roupie indienne 8,37 %
BRL - Real brésilien 6,05 %
ZAR - Rand sud-africain 5,93 %
MXN - Peso mexicain 3,10 %
RUB - Rouble russe 3,05 %
THB - Baht thaïlandais 2,44 %
IDR - Roupie indonésienne 1,91 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Tencent ORD 4,64 %
SAMSUNG ELECTR ORD 3,94 %
TWN SEMICONT MAN ORD 3,86 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 1 ORD 3,81 %
NASPERS N ORD 1,84 %
CCB ORD H 1,61 %
USD CASH 1,20 %
Baidu ADR Rep 1/10 Cl A ORD 1,18 %
MSCI EMERG SEP8 1,13 %
CHINA MOBILE ORD 1,09 %

Performance en EUR (19/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -5,11 % -4,00 %
Rendement sur 3 mois -6,97 % -5,64 %
Rendement sur 6 mois -9,89 % -8,18 %
Rendement sur 1 an -9,63 % -7,23 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,41 % 6,49 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,51 % 5,29 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,54 % 10,50 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Mesures de risque
Volatilité 12,79 %
Volatilité du benchmark 11,90 %
Bêta 1,08
Tracking error 1,72 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -0,10 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,44
Ratio de Treynor 5,17
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