State Street Global Emerging Markets Index Equity Fund P

LU1159236097
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13,71 USD 13/02/2019
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
-2,11 % Rendement sur 1 an
1,35 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1159236097
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25/09/2015
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (31/01/2019) 34,590 million EUR
Gestionnaire State Street Global Advisors
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,35 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 94,57 %
Liquidités 2,53 %
Secteurs Poids
Secteur financier 24,88 %
Biens de consommation 16,32 %
Haute technologie 14,51 %
Industries et services divers 9,78 %
Services aux collectivités 7,84 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 7,44 %
Opérateurs télécom 4,24 %
Santé et pharmacie 2,33 %
Pays Poids
Chine 26,56 %
Corée du Sud 13,19 %
Inde 8,70 %
Brésil 7,16 %
Afrique du Sud 5,79 %
Russie 3,50 %
Hong-Kong 3,23 %
Mexique 2,49 %
Thaïlande 2,31 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 21,93 %
KRW - Won sud-coréen 13,19 %
USD - Dollar américain 12,67 %
INR - Roupie indienne 8,70 %
BRL - Real brésilien 7,16 %
ZAR - Rand sud-africain 5,85 %
RUB - Rouble russe 2,95 %
MXN - Peso mexicain 2,49 %
THB - Baht thaïlandais 2,31 %
IDR - Roupie indonésienne 2,12 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Tencent ORD 4,38 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 1 ORD 3,98 %
TWN SEMICONT MAN ORD 3,45 %
SAMSUNG ELECTR ORD 3,43 %
MSCI EMERG DEC8 2,43 %
USD CASH 1,98 %
NASPERS N ORD 1,69 %
CCB ORD H 1,58 %
CHINA MOBILE ORD 1,18 %
Baidu ADR Rep 1/10 Cl A ORD 1,01 %

Performance en EUR (13/02/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 6,98 % 6,53 %
Rendement sur 3 mois 8,03 % 8,13 %
Rendement sur 6 mois 1,02 % 1,50 %
Rendement sur 1 an -2,11 % -0,77 %
Rendement annuel sur 3 ans 14,83 % 16,42 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,06 % 8,59 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,27 % 10,90 %

Principaux postes en portefeuille (30/11/2018)

Mesures de risque
Volatilité 13,43 %
Volatilité du benchmark 12,00 %
Bêta 1,12
Tracking error 1,75 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -0,16 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,52
Ratio de Treynor 6,22
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