State Street Global Emerging Markets Index Equity Fund P LU1159236097

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13,69 USD 14/08/2017
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
11,55 % Rendement sur 1 an
1,45 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1159236097
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 25/09/2015
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (31/07/2017) 18,790 million EUR
Gestionnaire State Street Global Advisors
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais courants 1,45 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,86 %
Volatilité du benchmark 12,00 %
Bêta 1,07
Tracking error 1,73 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -0,10 %
Ratio de Sharpe 0,35
Ratio de Treynor 4,15

Performance en EUR (14/08/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,48 % -0,71 %
Rendement sur 3 mois -1,15 % 0,17 %
Rendement sur 6 mois 2,52 % 4,03 %
Rendement sur 1 an 11,55 % 14,35 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,24 % 6,95 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,92 % 5,65 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,95 % 5,22 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,55 %
Liquidités 1,56 %
Secteurs Poids
Secteur financier 25,43 %
Industries et services divers 19,77 %
Biens de consommation 14,54 %
Haute technologie 13,89 %
Pétrole et gaz 6,76 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 6,09 %
Opérateurs télécom 5,33 %
Services aux collectivités 2,54 %
Santé et pharmacie 2,14 %
Pays Poids
Chine 21,89 %
Corée du Sud 14,43 %
Inde 8,58 %
Brésil 7,19 %
Afrique du Sud 6,50 %
Hong-Kong 3,99 %
Russie 3,57 %
Mexique 3,53 %
Indonesie 2,46 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 19,96 %
KRW - Won sud-coréen 14,40 %
USD - Dollar américain 10,45 %
INR - Roupie indienne 8,59 %
BRL - Real brésilien 7,20 %
ZAR - Rand sud-africain 6,29 %
MXN - Peso mexicain 3,53 %
RUB - Rouble russe 2,95 %
IDR - Roupie indonésienne 2,46 %
THB - Baht thaïlandais 2,16 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 4,18 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 3,84 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 3,43 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD DR 2,80 %
NASPERS LTD ORD 1,79 %
MSCI EMERG JUN7 1,62 %
USD CASH 1,55 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP ORD 1,48 %
CHINA MOBILE LTD ORD 1,41 %
HON HAI PRECISION INDUSTRY CO LTD ORD 1,10 %
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