State Street Global Emerging Markets Index Equity Fund P

LU1159236097
Alertes
Ajouter au portefeuille
13,42 USD 16/08/2018
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
-0,07 % Rendement sur 1 an
1,35 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1159236097
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 25/09/2015
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (31/07/2018) 17,620 million EUR
Gestionnaire State Street Global Advisors
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais courants 1,35 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,81 %
Volatilité du benchmark 12,00 %
Bêta 1,07
Tracking error 1,74 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -0,10 %
Ratio de Sharpe 0,53
Ratio de Treynor 6,31

Performance en EUR (16/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,19 % -1,93 %
Rendement sur 3 mois -7,13 % -6,31 %
Rendement sur 6 mois -6,40 % -5,23 %
Rendement sur 1 an -0,07 % 1,68 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,30 % 7,98 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,79 % 7,40 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,64 % 5,94 %

Principaux postes en portefeuille (31/07/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,38 %
Liquidités 1,37 %
Secteurs Poids
Secteur financier 25,04 %
Industries et services divers 20,60 %
Haute technologie 15,94 %
Biens de consommation 12,88 %
Pétrole et gaz 6,91 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 6,83 %
Opérateurs télécom 4,17 %
Santé et pharmacie 3,13 %
Services aux collectivités 2,17 %
Pays Poids
Chine 28,78 %
Corée du Sud 14,36 %
Inde 8,53 %
Afrique du Sud 6,20 %
Brésil 5,76 %
Russie 3,47 %
Hong-Kong 3,42 %
Mexique 2,88 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 22,28 %
KRW - Won sud-coréen 13,64 %
USD - Dollar américain 12,02 %
INR - Roupie indienne 8,69 %
ZAR - Rand sud-africain 6,47 %
BRL - Real brésilien 6,20 %
MXN - Peso mexicain 3,01 %
RUB - Rouble russe 2,88 %
THB - Baht thaïlandais 2,25 %
IDR - Roupie indonésienne 1,85 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 5,37 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD DR 4,02 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 3,78 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 3,28 %
NASPERS LTD ORD 2,09 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP ORD 1,67 %
Baidu INC Dr 1,26 %
CHINA MOBILE LTD ORD 1,03 %
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD ORD 0,98 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 0,91 %
×
Dites-nous ce que vous pensez
state-street-global-emerging-markets-index-equity-fund-p
Recommanderiez-vous l'utilisation de cette page à votre famille et vos amis? Donnez un score compris entre 1 (certainement pas) et 10 (certainement) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Votre commentaire (optionnel)
Envoyer et Fermer