State Street Global Emerging Markets Index Equity Fund P

LU1159236097
15,11 USD 22/01/2020
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
16,98 % Rendement sur 1 an
1,35 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1159236097
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25/09/2015
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (31/12/2019) 34,110 million EUR
Gestionnaire State Street Global Advisors
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais courants 1,35 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,14 %
Liquidités 0,49 %
Secteurs Poids
Haute technologie 27,31 %
Secteur financier 27,29 %
Biens de consommation 13,13 %
Services aux collectivités 10,84 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 6,93 %
Industries et services divers 5,21 %
Opérateurs télécom 4,24 %
Santé et pharmacie 2,54 %
Pays Poids
Chine 28,19 %
Corée du Sud 11,90 %
Inde 8,77 %
Brésil 7,55 %
Afrique du Sud 4,55 %
Russie 3,96 %
Hong-Kong 3,32 %
Thaïlande 2,72 %
Mexique 2,46 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 20,70 %
KRW - Won sud-coréen 11,58 %
USD - Dollar américain 11,22 %
INR - Roupie indienne 8,51 %
BRL - Real brésilien 7,41 %
ZAR - Rand sud-africain 4,64 %
CNY - Yuan chinois 3,89 %
RUB - Rouble russe 3,41 %
THB - Baht thaïlandais 2,54 %
MXN - Peso mexicain 2,26 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 4,42 %
TWN SEMICONT MAN ORD 4,25 %
Tencent ORD 4,11 %
SAMSUNG ELECTR ORD 3,64 %
CCB ORD H 1,34 %
Ping An ORD H 1,14 %
NASPERS N ORD 1,10 %
RELIANCE INDUSTRIES ORD 1,03 %
MSCI EMERG DEC9 0,99 %
CHINA MOBILE ORD 0,88 %

Performance en EUR (22/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,42 % 1,58 %
Rendement sur 3 mois 11,01 % 10,01 %
Rendement sur 6 mois 8,84 % 8,55 %
Rendement sur 1 an 16,98 % 17,72 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,15 % 9,56 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,38 % 5,78 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,30 % 6,98 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,78 %
Volatilité du benchmark 11,90 %
Bêta 1,16
Tracking error 1,74 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,15 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,45
Ratio de Treynor 5,34