State Street Global Emerging Markets Index Equity Fund P

LU1159236097
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14,23 USD 24/04/2019
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
4,76 % Rendement sur 1 an
1,35 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1159236097
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25/09/2015
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (29/03/2019) 39,160 million EUR
Gestionnaire State Street Global Advisors
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,35 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,07 %
Liquidités 1,19 %
Secteurs Poids
Haute technologie 27,92 %
Secteur financier 26,93 %
Biens de consommation 12,59 %
Services aux collectivités 10,51 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 7,02 %
Industries et services divers 5,34 %
Opérateurs télécom 4,24 %
Santé et pharmacie 2,52 %
Pays Poids
Chine 28,83 %
Corée du Sud 12,70 %
Inde 8,93 %
Brésil 7,05 %
Afrique du Sud 5,66 %
Russie 3,60 %
Hong-Kong 3,28 %
Mexique 2,60 %
Thaïlande 2,29 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 23,23 %
KRW - Won sud-coréen 12,70 %
USD - Dollar américain 11,75 %
INR - Roupie indienne 8,93 %
BRL - Real brésilien 7,05 %
ZAR - Rand sud-africain 5,72 %
RUB - Rouble russe 3,06 %
MXN - Peso mexicain 2,60 %
THB - Baht thaïlandais 2,29 %
IDR - Roupie indonésienne 2,14 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Tencent ORD 4,84 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 1 ORD 4,36 %
TWN SEMICONT MAN ORD 3,62 %
SAMSUNG ELECTR ORD 3,47 %
NASPERS N ORD 1,87 %
CCB ORD H 1,51 %
MSCI EMERG JUN9 1,31 %
USD CASH 1,19 %
CHINA MOBILE ORD 1,16 %
Ping An ORD H 1,07 %

Performance en EUR (24/04/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,99 % 4,61 %
Rendement sur 3 mois 7,17 % 7,13 %
Rendement sur 6 mois 16,44 % 16,88 %
Rendement sur 1 an 4,76 % 6,07 %
Rendement annuel sur 3 ans 10,36 % 12,04 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,51 % 9,04 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,64 % 9,97 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2019)

Mesures de risque
Volatilité 13,39 %
Volatilité du benchmark 11,90 %
Bêta 1,13
Tracking error 1,73 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -0,13 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,50
Ratio de Treynor 5,98
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