State Street Japan ESG Screened Index Equity Fund P

LU1159239786
14,30 JPY 21-07-21
Actions - Japon Politique d'investissement
6,98 % Rendement annuel sur 5 ans
0,68 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1159239786
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25-09-15
Catégorie Actions - Japon
Taille du fonds (30-06-21) 2,490 million EUR
Gestionnaire State Street Global Advisors
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais courants (TER) 0,68 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-06-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,24 %
Liquidités 0,34 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 27,17 %
Biens de consommation 24,69 %
Haute technologie 13,82 %
Secteur financier 11,96 %
Santé et pharmacie 9,90 %
Opérateurs télécom 5,29 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,85 %
Services aux collectivités 1,57 %
Pays Poids
Japon 99,56 %
États-Unis 0,01 %
Devises Poids
JPY - Yen japonais 99,77 %
USD - Dollar américain 0,01 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TOYOTA MOTOR CORP ORD 4,69 %
SONY GROUP CORP ORD 3,11 %
KEYENCE CORP ORD 2,49 %
SOFTBANK GROUP CORP ORD 2,22 %
RECRUIT HOLDINGS CO LTD ORD 1,69 %
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC ORD 1,67 %
NINTENDO CO LTD ORD 1,64 %
TOKYO ELECTRON LTD ORD 1,63 %
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD ORD 1,50 %
HITACHI LTD ORD 1,40 %

Performance en EUR (21-07-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,38 % -0,15 %
Rendement sur 3 mois -0,34 % 1,26 %
Rendement sur 6 mois 0,14 % 1,42 %
Rendement sur 1 an 16,62 % 17,74 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,95 % 5,55 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,98 % 7,45 %
Rendement annuel sur 10 ans - 9,21 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,94 %
Volatilité du benchmark 11,95 %
Bêta 1,02
Tracking error 0,46 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,03 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,71
Ratio de Treynor 8,29