State Street Japan Index Equity Fund P

LU1159239786
12,04 JPY 21-10-20
Actions - Japon Politique d'investissement
4,44 % Rendement annuel sur 5 ans
0,70 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1159239786
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25-09-15
Catégorie Actions - Japon
Taille du fonds (30-09-20) 3,630 million EUR
Gestionnaire State Street Global Advisors
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais courants (TER) 0,70 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,05 %
Liquidités 0,13 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 26,34 %
Biens de consommation 25,15 %
Haute technologie 12,13 %
Secteur financier 11,65 %
Santé et pharmacie 10,63 %
Opérateurs télécom 6,65 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,49 %
Services aux collectivités 2,01 %
Pays Poids
Japon 99,16 %
États-Unis 0,01 %
Devises Poids
JPY - Yen japonais 99,98 %
EUR - Euro 0,01 %
USD - Dollar américain 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Toyota Motor ORD 3,90 %
SOFTBANK GROUP ORD 2,70 %
SONY ORD 2,69 %
KEYENCE ORD 2,35 %
NINTENDO ORD 1,76 %
TAKEDA PHARM ORD 1,56 %
DAIICHI SANKYO ORD 1,46 %
RECRUIT HOLDINGS ORD 1,40 %
Mitsub UFJ Fg ORD 1,35 %
DAIKIN INDS ORD 1,29 %

Performance en EUR (21-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,66 % -1,62 %
Rendement sur 3 mois 4,24 % 4,17 %
Rendement sur 6 mois 9,94 % 9,93 %
Rendement sur 1 an -0,58 % 0,22 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,69 % 3,33 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,44 % 5,40 %
Rendement annuel sur 10 ans - 8,54 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,93 %
Volatilité du benchmark 12,86 %
Bêta 1,03
Tracking error 0,42 %
Corrélation avec le benchmark 1,00
Mesures de performance
Alpha -0,10 %
Ratio d'information -0,23
Ratio de Sharpe 0,47
Ratio de Treynor 5,93