State Street Japan Index Equity Fund P

LU1159239786
14,66 JPY 13-04-21
Actions - Japon Politique d'investissement
7,81 % Rendement annuel sur 5 ans
0,70 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1159239786
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25-09-15
Catégorie Actions - Japon
Taille du fonds (31-03-21) 2,540 million EUR
Gestionnaire State Street Global Advisors
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais courants (TER) 0,70 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (28-02-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,60 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 26,88 %
Biens de consommation 24,61 %
Haute technologie 13,88 %
Secteur financier 12,15 %
Santé et pharmacie 8,94 %
Opérateurs télécom 6,62 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,69 %
Services aux collectivités 1,83 %
Pays Poids
Japon 99,60 %
Devises Poids
JPY - Yen japonais 100,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TOYOTA MOTOR CORP ORD 3,88 %
SOFTBANK GROUP CORP ORD 3,60 %
SONY CORP ORD 3,26 %
KEYENCE CORP ORD 2,14 %
NINTENDO CO LTD ORD 1,68 %
RECRUIT HOLDINGS CO LTD ORD 1,66 %
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC ORD 1,58 %
TOKYO ELECTRON LTD ORD 1,51 %
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD ORD 1,43 %
FAST RETAILING CO LTD ORD 1,42 %

Performance en EUR (13-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,73 % -0,08 %
Rendement sur 3 mois 1,15 % 0,72 %
Rendement sur 6 mois 14,85 % 12,70 %
Rendement sur 1 an 25,45 % 25,00 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,43 % 7,49 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,81 % 8,11 %
Rendement annuel sur 10 ans - 10,29 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,98 %
Volatilité du benchmark 11,86 %
Bêta 1,03
Tracking error 0,42 %
Corrélation avec le benchmark 1,00
Mesures de performance
Alpha -0,05 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,79
Ratio de Treynor 9,23