State Street Japan Index Equity Fund P

LU1159239786
13,80 JPY 18-01-21
Actions - Japon Politique d'investissement
7,94 % Rendement annuel sur 5 ans
0,70 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1159239786
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25-09-15
Catégorie Actions - Japon
Taille du fonds (31-12-20) 3,580 million EUR
Gestionnaire State Street Global Advisors
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais courants (TER) 0,70 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-11-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,51 %
Liquidités 0,52 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 26,62 %
Biens de consommation 24,92 %
Haute technologie 13,46 %
Secteur financier 11,29 %
Santé et pharmacie 10,09 %
Opérateurs télécom 5,62 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,72 %
Services aux collectivités 1,80 %
Pays Poids
Japon 98,98 %
États-Unis 0,02 %
Devises Poids
JPY - Yen japonais 99,95 %
EUR - Euro 0,03 %
USD - Dollar américain 0,02 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Toyota Motor ORD 3,63 %
SONY ORD 2,99 %
SOFTBANK GROUP ORD 2,78 %
KEYENCE ORD 2,38 %
NINTENDO ORD 1,63 %
DAIICHI SANKYO ORD 1,53 %
Shin Etsu Chem Ord 1,48 %
NIDEC ORD 1,45 %
TAKEDA PHARM ORD 1,44 %
DAIKIN INDS ORD 1,44 %

Performance en EUR (18-01-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,87 % 4,16 %
Rendement sur 3 mois 12,85 % 11,96 %
Rendement sur 6 mois 15,67 % 15,90 %
Rendement sur 1 an 6,22 % 7,17 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,16 % 4,85 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,94 % 8,66 %
Rendement annuel sur 10 ans - 8,22 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,62 %
Volatilité du benchmark 12,41 %
Bêta 1,03
Tracking error 0,42 %
Corrélation avec le benchmark 1,00
Mesures de performance
Alpha -0,07 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,46
Ratio de Treynor 5,59