State Street Japan Index Equity Fund P LU1159239786

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12,52 JPY 11/12/2017
Actions - Japon Politique d'investissement
7,96 % Rendement sur 1 an
0,68 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1159239786
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 25/09/2015
Catégorie Actions - Japon
Taille du fonds (30/11/2017) 7,120 million EUR
Gestionnaire State Street Global Advisors
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais courants 0,68 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 12,90 %
Bêta -
Tracking error -

Performance en EUR (11/12/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,45 % -0,09 %
Rendement sur 3 mois 10,30 % 10,76 %
Rendement sur 6 mois 5,20 % 6,20 %
Rendement sur 1 an 7,96 % 11,16 %
Rendement annuel sur 3 ans - 15,17 %
Rendement annuel sur 5 ans - 15,53 %
Rendement annuel sur 10 ans - 5,87 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,28 %
Liquidités 0,58 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 32,35 %
Biens de consommation 24,73 %
Secteur financier 16,28 %
Santé et pharmacie 6,32 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 6,19 %
Opérateurs télécom 5,39 %
Haute technologie 5,23 %
Services aux collectivités 1,74 %
Pétrole et gaz 0,94 %
Devises Poids
JPY - Yen japonais 99,96 %
USD - Dollar américain 0,03 %
EUR - Euro 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TOYOTA MOTOR CORP ORD 4,63 %
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC ORD 2,32 %
SOFTBANK GROUP CORP ORD 1,98 %
KEYENCE CORP ORD 1,53 %
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC ORD 1,53 %
HONDA MOTOR CO LTD ORD 1,51 %
KDDI CORP ORD 1,44 %
SONY CORP ORD 1,40 %
NINTENDO CO LTD ORD 1,25 %
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC ORD 1,25 %
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