State Street Japan Index Equity Fund P

LU1159239786
12,04 JPY 16-09-20
Actions - Japon Politique d'investissement
- % Rendement annuel sur 5 ans
0,70 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1159239786
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25-09-15
Catégorie Actions - Japon
Taille du fonds (28-08-20) 3,550 million EUR
Gestionnaire State Street Global Advisors
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais courants (TER) 0,70 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,50 %
Liquidités 0,75 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 25,49 %
Biens de consommation 24,77 %
Haute technologie 12,70 %
Secteur financier 11,75 %
Santé et pharmacie 10,86 %
Opérateurs télécom 7,18 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,24 %
Services aux collectivités 2,10 %
Pays Poids
Japon 99,46 %
États-Unis 0,00 %
Devises Poids
JPY - Yen japonais 99,96 %
EUR - Euro 0,03 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Toyota Motor ORD 3,76 %
SOFTBANK GROUP ORD 2,97 %
SONY ORD 2,96 %
KEYENCE ORD 2,30 %
TAKEDA PHARM ORD 1,69 %
Kddi Ord 1,53 %
DAIICHI SANKYO ORD 1,51 %
NINTENDO ORD 1,48 %
Mitsub UFJ Fg ORD 1,38 %
DAIKIN INDS ORD 1,31 %

Performance en EUR (16-09-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,43 % 3,54 %
Rendement sur 3 mois 0,67 % 0,93 %
Rendement sur 6 mois 24,14 % 24,16 %
Rendement sur 1 an 0,03 % 1,11 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,72 % 5,22 %
Rendement annuel sur 5 ans - 6,36 %
Rendement annuel sur 10 ans - 8,15 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 13,20 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -