State Street Pacific Ex-Japan ESG Screened Index Equity Fund P

LU1161083644
17,47 USD 20-10-21
Actions - Asie Politique d'investissement
6,80 % Rendement annuel sur 5 ans
0,70 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1161083644
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25-09-15
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (30-09-21) 7,640 million EUR
Gestionnaire State Street Global Advisors
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais courants (TER) 0,70 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-07-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 90,29 %
Liquidités 0,10 %
Pays Poids
Australie 56,28 %
Hong-Kong 27,08 %
Singapore 8,74 %
Nouvelle-Zélande 2,92 %
Irlande 0,81 %
États-Unis 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
AIA GROUP LTD ORD 7,85 %
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA ORD 7,04 %
CSL LTD ORD 5,23 %
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD ORD 4,16 %
WESTPAC BANKING CORP ORD 3,58 %
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD ORD 3,40 %
AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD ORD 3,14 %
WESFARMERS LTD ORD 2,76 %
DBS GROUP HOLDINGS LTD ORD 2,21 %
MACQUARIE GROUP LTD ORD 2,15 %

Performance en EUR (20-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 5,66 % 3,68 %
Rendement sur 3 mois 3,71 % 1,50 %
Rendement sur 6 mois 4,59 % 1,36 %
Rendement sur 1 an 28,52 % 19,23 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,74 % 12,02 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,80 % 8,08 %
Rendement annuel sur 10 ans - 9,92 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,86 %
Volatilité du benchmark 13,85 %
Bêta 0,97
Tracking error 2,40 %
Corrélation avec le benchmark 0,88
Mesures de performance
Alpha -0,11 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,44
Ratio de Treynor 7,13
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