State Street Pacific Ex-Japan ESG Screened Index Equity Fund P

LU1161083644
17,20 USD 23-07-21
Actions - Asie Politique d'investissement
6,55 % Rendement annuel sur 5 ans
0,70 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1161083644
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25-09-15
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (30-06-21) 7,740 million EUR
Gestionnaire State Street Global Advisors
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais courants (TER) 0,70 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-06-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 90,36 %
Liquidités 0,11 %
Secteurs Poids
Secteur financier 46,85 %
Biens de consommation 11,76 %
Santé et pharmacie 7,64 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 7,58 %
Services aux collectivités 5,42 %
Industries et services divers 5,17 %
Haute technologie 1,90 %
Pays Poids
Australie 55,47 %
Hong-Kong 27,02 %
Singapore 8,21 %
Nouvelle-Zélande 2,72 %
Irlande 0,76 %
États-Unis 0,05 %
Devises Poids
AUD - Dollar australien 58,39 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 26,09 %
SGD - Dollar singapourien 8,21 %
NZD - Dollar néo-zélandais 2,13 %
USD - Dollar américain 1,87 %
EUR - Euro 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
AIA GROUP LTD ORD 7,78 %
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA ORD 6,89 %
CSL LTD ORD 5,14 %
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD ORD 3,79 %
WESTPAC BANKING CORP ORD 3,77 %
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD ORD 3,46 %
AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD ORD 3,18 %
WESFARMERS LTD ORD 2,45 %
DBS GROUP HOLDINGS LTD ORD 2,06 %
WOOLWORTHS GROUP LTD ORD 2,05 %

Performance en EUR (23-07-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,91 % -6,03 %
Rendement sur 3 mois 1,15 % -3,62 %
Rendement sur 6 mois 6,16 % -3,80 %
Rendement sur 1 an 26,10 % 21,19 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,24 % 6,66 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,55 % 8,18 %
Rendement annuel sur 10 ans - 7,57 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,98 %
Volatilité du benchmark 13,43 %
Bêta 1,01
Tracking error 2,40 %
Corrélation avec le benchmark 0,88
Mesures de performance
Alpha -0,21 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,54
Ratio de Treynor 8,55