State Street Pacific Ex-Japan Index Equity Fund P LU1161083644

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14,71 USD 19/01/2018
Actions - Asie Politique d'investissement
6,81 % Rendement sur 1 an
0,70 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1161083644
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 25/09/2015
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (28/12/2017) 12,060 million EUR
Gestionnaire State Street Global Advisors
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais courants 0,70 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 12,30 %
Bêta -
Tracking error -

Performance en EUR (19/01/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,91 % 3,34 %
Rendement sur 3 mois 2,30 % 5,39 %
Rendement sur 6 mois 4,53 % 10,12 %
Rendement sur 1 an 6,81 % 21,03 %
Rendement annuel sur 3 ans - 8,78 %
Rendement annuel sur 5 ans - 9,63 %
Rendement annuel sur 10 ans - 8,54 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 91,31 %
Liquidités 0,43 %
Secteurs Poids
Secteur financier 48,14 %
Industries et services divers 17,71 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 8,19 %
Services aux collectivités 4,82 %
Santé et pharmacie 4,36 %
Pétrole et gaz 2,88 %
Opérateurs télécom 2,52 %
Biens de consommation 2,47 %
Haute technologie 0,23 %
Pays Poids
Australie 57,02 %
Hong-Kong 27,41 %
Singapore 10,37 %
Nouvelle-Zélande 1,27 %
États-Unis 0,43 %
Irlande 0,39 %
Chine 0,15 %
Devises Poids
AUD - Dollar australien 58,00 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 26,91 %
SGD - Dollar singapourien 10,43 %
USD - Dollar américain 2,78 %
NZD - Dollar néo-zélandais 1,27 %
Principaux titres en portefeuille Poids
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA ORD 5,97 %
AIA GROUP LTD ORD 5,27 %
WESTPAC BANKING CORP ORD 4,93 %
AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD ORD 3,91 %
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD ORD 3,89 %
BHP BILLITON LTD ORD 3,79 %
CSL LTD ORD 2,80 %
WESFARMERS LTD ORD 2,11 %
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD ORD 1,98 %
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD ORD 1,88 %
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