State Street Pacific Ex-Japan Index Equity Fund P

LU1161083644
13,50 USD 07-07-20
Actions - Asie Politique d'investissement
- % Rendement annuel sur 5 ans
0,70 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1161083644
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25-09-15
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (30-06-20) 7,490 million EUR
Gestionnaire State Street Global Advisors
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais courants (TER) 0,70 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-05-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,75 %
Liquidités 0,56 %
Secteurs Poids
Secteur financier 47,23 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 11,86 %
Biens de consommation 11,37 %
Santé et pharmacie 8,93 %
Industries et services divers 7,32 %
Services aux collectivités 6,71 %
Opérateurs télécom 2,25 %
Haute technologie 1,08 %
Pays Poids
Australie 56,86 %
Hong-Kong 27,12 %
Singapore 9,70 %
Nouvelle-Zélande 2,68 %
Chine 0,55 %
Irlande 0,52 %
États-Unis 0,02 %
Devises Poids
AUD - Dollar australien 58,42 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 27,07 %
SGD - Dollar singapourien 9,82 %
NZD - Dollar néo-zélandais 2,68 %
USD - Dollar américain 2,01 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
AIA ORD 6,82 %
CSL ORD 5,81 %
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA ORD 5,23 %
BHP GROUP ORD 4,75 %
Hkex Ord 2,91 %
WESTPAC BANKING CORPORATION ORD 2,88 %
NATIONAL AUSTRALIA BANK ORD 2,64 %
AUSTRALIA NEW ZEALAND BANKING ORD 2,34 %
WESFARMERS ORD 2,11 %
WOOLWORTHS GROUP ORD 2,06 %

Performance en EUR (07-07-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,78 % 5,57 %
Rendement sur 3 mois 14,43 % 16,19 %
Rendement sur 6 mois -12,00 % -3,20 %
Rendement sur 1 an -11,38 % 2,71 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,87 % 4,30 %
Rendement annuel sur 5 ans - 5,33 %
Rendement annuel sur 10 ans - 7,02 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 15,24 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -