State Street Pacific Ex-Japan Index Equity Fund P

LU1161083644
16,40 USD 13-01-21
Actions - Asie Politique d'investissement
8,76 % Rendement annuel sur 5 ans
0,70 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1161083644
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25-09-15
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (31-12-20) 7,990 million EUR
Gestionnaire State Street Global Advisors
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais courants (TER) 0,70 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-11-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,80 %
Liquidités 0,54 %
Secteurs Poids
Secteur financier 49,38 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 11,68 %
Biens de consommation 11,04 %
Santé et pharmacie 8,38 %
Services aux collectivités 5,86 %
Industries et services divers 5,38 %
Opérateurs télécom 2,22 %
Haute technologie 1,85 %
Pays Poids
Australie 57,76 %
Hong-Kong 26,58 %
Singapore 9,12 %
Nouvelle-Zélande 3,34 %
Irlande 0,72 %
États-Unis 0,54 %
Devises Poids
AUD - Dollar australien 59,88 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 26,36 %
SGD - Dollar singapourien 9,12 %
NZD - Dollar néo-zélandais 2,68 %
USD - Dollar américain 1,96 %
Principaux titres en portefeuille Poids
AIA ORD 7,50 %
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA ORD 5,82 %
CSL ORD 5,61 %
BHP GROUP ORD 4,66 %
Hkex Ord 3,38 %
NATIONAL AUSTRALIA BANK ORD 3,14 %
WESTPAC BANKING CORPORATION ORD 2,95 %
AUSTRALIA NEW ZEALAND BANKING ORD 2,68 %
WESFARMERS ORD 2,34 %
MACQUARIE GROUP ORD 1,99 %

Performance en EUR (13-01-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,34 % 8,77 %
Rendement sur 3 mois 13,64 % 16,03 %
Rendement sur 6 mois 15,65 % 21,35 %
Rendement sur 1 an -2,73 % 11,47 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,95 % 6,31 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,76 % 11,82 %
Rendement annuel sur 10 ans - 7,22 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,64 %
Volatilité du benchmark 13,97 %
Bêta 1,03
Tracking error 2,37 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha -0,25 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,36
Ratio de Treynor 5,86