State Street Pacific Ex-Japan Index Equity Fund P

LU1161083644
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14,26 USD 19/04/2018
Actions - Asie Politique d'investissement
-1,31 % Rendement sur 1 an
0,70 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1161083644
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 25/09/2015
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (30/03/2018) 10,930 million EUR
Gestionnaire State Street Global Advisors
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais courants 0,70 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 12,30 %
Bêta -
Tracking error -

Performance en EUR (19/04/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,05 % -2,96 %
Rendement sur 3 mois -3,53 % -5,27 %
Rendement sur 6 mois -1,09 % -0,22 %
Rendement sur 1 an -1,31 % 7,36 %
Rendement annuel sur 3 ans - 2,27 %
Rendement annuel sur 5 ans - 8,58 %
Rendement annuel sur 10 ans - 7,67 %

Principaux postes en portefeuille (28/02/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 92,58 %
Liquidités 0,77 %
Secteurs Poids
Secteur financier 48,45 %
Industries et services divers 17,40 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 8,57 %
Santé et pharmacie 5,01 %
Services aux collectivités 4,40 %
Pétrole et gaz 3,00 %
Biens de consommation 2,80 %
Opérateurs télécom 2,27 %
Haute technologie 0,21 %
Pays Poids
Australie 55,65 %
Hong-Kong 28,08 %
Singapore 10,74 %
Nouvelle-Zélande 1,40 %
Irlande 0,43 %
Chine 0,40 %
États-Unis 0,02 %
Devises Poids
AUD - Dollar australien 57,20 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 28,12 %
SGD - Dollar singapourien 10,85 %
USD - Dollar américain 2,19 %
NZD - Dollar néo-zélandais 1,40 %
Principaux titres en portefeuille Poids
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA ORD 5,61 %
AIA GROUP LTD ORD 5,51 %
WESTPAC BANKING CORP ORD 4,43 %
BHP BILLITON LTD ORD 4,16 %
AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD ORD 3,62 %
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD ORD 3,44 %
CSL LTD ORD 3,13 %
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD ORD 2,31 %
DBS GROUP HOLDINGS LTD ORD 2,12 %
WESFARMERS LTD ORD 1,99 %
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