State Street Pacific Ex-Japan Index Equity Fund P

LU1161083644
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14,05 USD 20/06/2018
Actions - Asie Politique d'investissement
5,85 % Rendement sur 1 an
0,70 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1161083644
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 25/09/2015
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (31/05/2018) 11,680 million EUR
Gestionnaire State Street Global Advisors
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais courants 0,70 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 12,40 %
Bêta -
Tracking error -

Performance en EUR (20/06/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,95 % -1,99 %
Rendement sur 3 mois 4,17 % 0,07 %
Rendement sur 6 mois 1,96 % 1,60 %
Rendement sur 1 an 5,85 % 7,94 %
Rendement annuel sur 3 ans - 6,77 %
Rendement annuel sur 5 ans - 11,40 %
Rendement annuel sur 10 ans - 8,57 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 94,20 %
Liquidités 1,12 %
Secteurs Poids
Secteur financier 50,49 %
Industries et services divers 17,45 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 8,09 %
Santé et pharmacie 4,92 %
Services aux collectivités 4,62 %
Pétrole et gaz 3,01 %
Biens de consommation 2,64 %
Opérateurs télécom 2,29 %
Haute technologie 0,25 %
Pays Poids
Australie 54,72 %
Hong-Kong 28,36 %
Singapore 11,04 %
Nouvelle-Zélande 1,40 %
Irlande 0,45 %
Chine 0,31 %
États-Unis 0,10 %
Devises Poids
AUD - Dollar australien 56,30 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 28,60 %
SGD - Dollar singapourien 11,23 %
USD - Dollar américain 2,27 %
NZD - Dollar néo-zélandais 1,40 %
Principaux titres en portefeuille Poids
AIA GROUP LTD ORD 5,79 %
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA ORD 5,51 %
WESTPAC BANKING CORP ORD 4,22 %
BHP BILLITON LTD ORD 3,94 %
AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD ORD 3,43 %
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD ORD 3,32 %
CSL LTD ORD 3,05 %
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD ORD 2,17 %
DBS GROUP HOLDINGS LTD ORD 2,13 %
WESFARMERS LTD ORD 2,04 %
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