State Street Pacific Ex-Japan Index Equity Fund P

LU1161083644
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13,98 USD 16/08/2018
Actions - Asie Politique d'investissement
6,30 % Rendement sur 1 an
0,70 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1161083644
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 25/09/2015
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (31/07/2018) 11,600 million EUR
Gestionnaire State Street Global Advisors
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais courants 0,70 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 12,10 %
Bêta -
Tracking error -

Performance en EUR (16/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,24 % 0,05 %
Rendement sur 3 mois 0,72 % -3,73 %
Rendement sur 6 mois 6,92 % 0,66 %
Rendement sur 1 an 6,30 % 5,10 %
Rendement annuel sur 3 ans - 9,05 %
Rendement annuel sur 5 ans - 9,74 %
Rendement annuel sur 10 ans - 8,82 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 92,50 %
Liquidités 0,64 %
Secteurs Poids
Secteur financier 47,34 %
Industries et services divers 17,65 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 9,06 %
Santé et pharmacie 5,88 %
Services aux collectivités 4,53 %
Pétrole et gaz 3,25 %
Biens de consommation 2,28 %
Opérateurs télécom 1,98 %
Haute technologie 0,22 %
Pays Poids
Australie 55,74 %
Hong-Kong 27,72 %
Singapore 10,16 %
Nouvelle-Zélande 1,73 %
États-Unis 0,63 %
Irlande 0,43 %
Chine 0,26 %
Devises Poids
AUD - Dollar australien 57,39 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 27,46 %
SGD - Dollar singapourien 10,35 %
USD - Dollar américain 2,90 %
NZD - Dollar néo-zélandais 1,73 %
Principaux titres en portefeuille Poids
AIA GROUP LTD ORD 6,01 %
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA ORD 5,38 %
BHP BILLITON LTD ORD 4,58 %
WESTPAC BANKING CORP ORD 4,20 %
CSL LTD ORD 3,67 %
AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD ORD 3,48 %
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD ORD 3,14 %
WESFARMERS LTD ORD 2,36 %
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD ORD 2,01 %
DBS GROUP HOLDINGS LTD ORD 2,00 %
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