State Street Pacific Ex-Japan ESG Screened Index Equity Fund P

LU1161083644
16,91 USD 24-11-21
Actions - Asie Politique d'investissement
6,59 % Rendement annuel sur 5 ans
0,70 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1161083644
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25-09-15
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (29-10-21) 7,780 million EUR
Gestionnaire State Street Global Advisors
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais courants (TER) 0,70 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-09-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 89,50 %
Liquidités 0,62 %
Secteurs Poids
Secteur financier 46,97 %
Biens de consommation 11,32 %
Santé et pharmacie 7,93 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 6,51 %
Industries et services divers 6,03 %
Services aux collectivités 5,85 %
Haute technologie 3,11 %
Pays Poids
Australie 56,87 %
Hong-Kong 25,20 %
Singapore 9,34 %
Nouvelle-Zélande 2,94 %
Irlande 0,88 %
Chine 0,25 %
États-Unis 0,05 %
Devises Poids
AUD - Dollar australien 59,25 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 25,01 %
SGD - Dollar singapourien 8,16 %
USD - Dollar américain 2,52 %
NZD - Dollar néo-zélandais 2,23 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
AIA GROUP LTD ORD 7,58 %
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA ORD 7,25 %
CSL LTD ORD 5,23 %
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD ORD 4,02 %
WESTPAC BANKING CORP ORD 3,73 %
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD ORD 3,59 %
AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD ORD 3,13 %
WESFARMERS LTD ORD 2,47 %
MACQUARIE GROUP LTD ORD 2,44 %
DBS GROUP HOLDINGS LTD ORD 2,17 %

Performance en EUR (24-11-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,18 % 1,97 %
Rendement sur 3 mois 2,69 % 5,61 %
Rendement sur 6 mois 4,63 % 4,25 %
Rendement sur 1 an 15,73 % 13,42 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,60 % 11,74 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,59 % 9,05 %
Rendement annuel sur 10 ans - 10,05 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,91 %
Volatilité du benchmark 13,85 %
Bêta 0,97
Tracking error 2,41 %
Corrélation avec le benchmark 0,88
Mesures de performance
Alpha -0,05 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,48
Ratio de Treynor 7,81
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