State Street Pacific Ex-Japan Index Equity Fund P

LU1161083644
13,76 USD 16-10-20
Actions - Asie Politique d'investissement
4,03 % Rendement annuel sur 5 ans
0,70 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1161083644
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25-09-15
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (30-09-20) 7,260 million EUR
Gestionnaire State Street Global Advisors
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais courants (TER) 0,70 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,26 %
Liquidités 1,07 %
Pays Poids
Australie 57,22 %
Hong-Kong 27,05 %
Singapore 8,76 %
Nouvelle-Zélande 2,76 %
Chine 0,87 %
Irlande 0,61 %
États-Unis 0,12 %
Devises Poids
AUD - Dollar australien 58,98 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 27,26 %
SGD - Dollar singapourien 8,87 %
NZD - Dollar néo-zélandais 2,76 %
USD - Dollar américain 2,12 %
EUR - Euro 0,02 %
Principaux titres en portefeuille Poids
AIA ORD 7,39 %
CSL ORD 5,70 %
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA ORD 5,31 %
BHP GROUP ORD 4,90 %
Hkex Ord 3,64 %
WESTPAC BANKING CORPORATION ORD 2,78 %
NATIONAL AUSTRALIA BANK ORD 2,52 %
WESFARMERS ORD 2,37 %
AUSTRALIA NEW ZEALAND BANKING ORD 2,28 %
WOOLWORTHS GROUP ORD 2,21 %

Performance en EUR (16-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,02 % 2,13 %
Rendement sur 3 mois -0,66 % 3,89 %
Rendement sur 6 mois 6,48 % 13,02 %
Rendement sur 1 an -9,73 % 5,21 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,09 % 3,17 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,03 % 6,45 %
Rendement annuel sur 10 ans - 6,24 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,30 %
Volatilité du benchmark 14,14 %
Bêta 0,99
Tracking error 2,27 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha -0,18 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,32
Ratio de Treynor 5,30