State Street Pacific Ex-Japan Index Equity Fund P

LU1161083644
17,05 USD 09-04-21
Actions - Asie Politique d'investissement
8,83 % Rendement annuel sur 5 ans
0,70 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1161083644
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25-09-15
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (31-03-21) 8,540 million EUR
Gestionnaire State Street Global Advisors
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais courants (TER) 0,70 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (28-02-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 92,21 %
Liquidités 0,50 %
Secteurs Poids
Secteur financier 45,91 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 13,18 %
Biens de consommation 10,95 %
Santé et pharmacie 7,24 %
Industries et services divers 5,87 %
Services aux collectivités 5,10 %
Opérateurs télécom 1,82 %
Haute technologie 1,69 %
Pays Poids
Australie 57,99 %
Hong-Kong 27,58 %
Singapore 8,95 %
Nouvelle-Zélande 2,82 %
Irlande 0,65 %
États-Unis 0,00 %
Devises Poids
AUD - Dollar australien 58,61 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 26,91 %
SGD - Dollar singapourien 8,95 %
NZD - Dollar néo-zélandais 2,24 %
USD - Dollar américain 1,38 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
AIA GROUP LTD ORD 7,81 %
BHP GROUP LTD ORD 5,81 %
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA ORD 5,77 %
CSL LTD ORD 4,79 %
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD ORD 3,80 %
WESTPAC BANKING CORP ORD 3,43 %
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD ORD 3,25 %
AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD ORD 2,97 %
WESFARMERS LTD ORD 2,23 %
WOOLWORTHS GROUP LTD ORD 2,02 %

Performance en EUR (09-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,00 % -1,60 %
Rendement sur 3 mois 6,19 % 1,82 %
Rendement sur 6 mois 21,16 % 16,73 %
Rendement sur 1 an 33,78 % 37,19 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,70 % 7,71 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,83 % 11,02 %
Rendement annuel sur 10 ans - 8,01 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,98 %
Volatilité du benchmark 13,43 %
Bêta 1,00
Tracking error 2,40 %
Corrélation avec le benchmark 0,88
Mesures de performance
Alpha -0,23 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,53
Ratio de Treynor 8,53